Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daewon Sanup Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22.392 | 28.524 | 30.426 | 35.496 | 53.992 | 48.022 | 45.648 | 44.012 | 25.797 | -3.067 | 40.514 | 70.368 | 81.952 | 77.725 | 72.645 | 78.569 | 96.621 | 134.960 | 115.113 | 138.036 |
| Ændring (%) | 27,39 | 6,67 | 16,67 | 52,11 | -11,06 | -4,94 | -3,58 | -41,39 | -111,89 | -1.420,94 | 73,69 | 16,46 | -5,16 | -6,54 | 8,16 | 22,98 | 39,68 | -14,71 | 19,91 | |
| % af pengestrømmen | 80,21 | -78,58 | -62,88 | -118,19 | -437,72 | 39,76 | 51,30 | 78,32 | -101,33 | 5,43 | -49,03 | -141,24 | 1.037,50 | -205,37 | -844,39 | -1.592,74 | -456,63 | -537,71 | 821,90 | 442,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19.239 | -52.827 | -71.389 | -57.708 | -62.501 | 76.324 | 48.522 | 8.915 | -46.748 | -48.500 | -119.498 | -106.180 | -66.491 | -111.382 | -74.437 | -78.695 | -103.384 | -144.498 | -90.602 | -90.363 |
| Ændring (%) | -374,58 | 35,14 | -19,16 | 8,31 | -222,12 | -36,43 | -81,63 | -624,40 | 3,75 | 146,39 | -11,14 | -37,38 | 67,51 | -33,17 | 5,72 | 31,37 | 39,77 | -37,30 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | 68,92 | 145,53 | 147,54 | 192,14 | 506,70 | 63,20 | 54,53 | 15,86 | 183,62 | 85,79 | 144,62 | 213,12 | -841,77 | 294,30 | 865,23 | 1.595,27 | 488,60 | 575,71 | -646,89 | -289,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11.104 | -8.764 | -4.013 | -5.408 | -2.090 | -3.916 | -4.546 | 2.927 | -4.906 | -4.364 | -3.059 | -13.369 | -6.901 | -4.064 | -6.671 | -4.732 | -13.651 | -16.734 | -13.241 | -17.367 |
| Ændring (%) | -21,08 | -54,21 | 34,76 | -61,36 | 87,36 | 16,11 | -164,39 | -267,57 | -11,04 | -29,90 | 336,98 | -48,38 | -41,12 | 64,15 | -29,07 | 188,50 | 22,58 | -20,87 | 31,16 | |
| % af pengestrømmen | -39,78 | 24,14 | 8,29 | 18,01 | 16,94 | -3,24 | -5,11 | 5,21 | 19,27 | 7,72 | 3,70 | 26,83 | -87,37 | 10,74 | 77,54 | 95,92 | 64,52 | 66,67 | -94,54 | -55,64 |
| Cash Flow | 27.917 | -36.299 | -48.387 | -30.034 | -12.335 | 120.775 | 88.983 | 56.194 | -25.459 | -56.531 | -82.629 | -49.822 | 7.899 | -37.847 | -8.603 | -4.933 | -21.159 | -25.099 | 14.006 | 31.211 |
| Ændring (%) | -230,03 | 33,30 | -37,93 | -58,93 | -1.079,13 | -26,32 | -36,85 | -145,31 | 122,05 | 46,17 | -39,70 | -115,85 | -579,14 | -77,27 | -42,66 | 328,94 | 18,62 | -155,80 | 122,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
