Pengestrømsopgørelse (TTM)
NMDC Steel Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.346 | -28.250 | -2.970 | 19.660 | 21.176 |
| Ændring (%) | -284,09 | -89,49 | -761,88 | 7,71 | |
| % af pengestrømmen | 247,38 | 459,74 | 92,59 | 504.097,44 | 10.405,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.072 | -2.284 | -7.863 | -5.057 | -1.695 |
| Ændring (%) | -89,65 | 244,28 | -35,69 | -66,48 | |
| % af pengestrømmen | -355,82 | 37,17 | 245,10 | -129.661,54 | -833,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.930 | 24.389 | 7.625 | -14.599 | -19.277 |
| Ændring (%) | 88,63 | -68,74 | -291,46 | 32,04 | |
| % af pengestrømmen | 208,43 | -396,90 | -237,69 | -374.335,90 | -9.472,78 |
| Cash Flow | 6.203 | -6.145 | -3.208 | 4 | 204 |
| Ændring (%) | -199,06 | -47,79 | -100,12 | 5.117,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
