Pengestrømsopgørelse (TTM)
De Neers Tools Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -494 | -251 | -166 | -54 | 58 | 115 | 172 | 112 | 53 |
| Ændring (%) | -49,24 | -33,64 | -67,36 | -206,39 | 98,78 | 49,69 | -34,59 | -52,89 | |
| % af pengestrømmen | -3.902,76 | 2.170,81 | -15.391,32 | -3.078,21 | 2.360,83 | 2.149,23 | 2.086,39 | 1.939,59 | 1.579,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -12 | -3 | -6 | -8 | -11 | -13 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | -47,55 | -73,83 | 70,06 | 41,20 | 35,28 | 26,08 | -20,53 | -25,83 | |
| % af pengestrømmen | -186,51 | 107,20 | -299,69 | -312,30 | -317,87 | -196,94 | -161,02 | -181,88 | -233,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 530 | 251 | 171 | 62 | -48 | -99 | -150 | -96 | -42 |
| Ændring (%) | -52,56 | -32,14 | -63,93 | -177,22 | 108,16 | 51,96 | -36,10 | -56,51 | |
| % af pengestrømmen | 4.189,27 | -2.178,00 | 15.791,01 | 3.490,51 | -1.942,96 | -1.852,30 | -1.825,37 | -1.657,70 | -1.245,91 |
| Cash Flow | 13 | -12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 |
| Ændring (%) | -191,25 | -109,36 | 63,19 | 38,72 | 118,35 | 54,20 | -29,64 | -42,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
