Pengestrømsopgørelse (TTM)
Titan America SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 147 | 178 | 227 | 282 | 248 | 242 | 243 | 266 | 295 |
| Ændring (%) | 21,59 | 27,33 | 24,10 | -12,00 | -2,54 | 0,43 | 9,45 | 11,17 | |
| % af pengestrømmen | -120,98 | 601,82 | -2.909,99 | 4.789,35 | -2.502,39 | 191,15 | 190,86 | 144,81 | 147,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -70 | -127 | -118 | -139 | -136 | -127 | -128 | -135 | -152 |
| Ændring (%) | 81,09 | -7,58 | 17,85 | -2,05 | -6,40 | 0,97 | 5,19 | 12,72 | |
| % af pengestrømmen | 57,97 | -429,51 | 1.507,41 | -2.355,97 | 1.370,09 | -100,50 | -100,90 | -73,58 | -76,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -197 | -22 | -118 | -140 | -123 | 11 | 12 | 54 | 56 |
| Ændring (%) | -89,01 | 443,74 | 18,95 | -11,97 | -108,58 | 10,57 | 360,55 | 4,61 | |
| % af pengestrømmen | 162,57 | -73,08 | 1.509,02 | -2.380,66 | 1.244,21 | 8,37 | 9,20 | 29,38 | 28,25 |
| Cash Flow | -121 | 30 | -8 | 6 | -10 | 126 | 127 | 183 | 200 |
| Ændring (%) | -124,44 | -126,33 | -175,40 | -268,43 | -1.375,94 | 0,57 | 44,26 | 8,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
