Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pattern Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 41 | 70 | 79 | 77 | 92 | 99 |
| Ændring (%) | 191,45 | 69,61 | 12,11 | -1,96 | 19,46 | 7,61 | |
| % af pengestrømmen | -25,71 | 147,84 | 145,40 | 139,02 | 148,49 | 71,56 | 87,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -14 | -20 | -20 | -22 | -22 | -40 |
| Ændring (%) | -52,50 | 40,97 | -1,56 | 10,13 | -2,61 | 84,31 | |
| % af pengestrømmen | 55,14 | -51,68 | -42,24 | -35,46 | -42,55 | -16,72 | -35,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -3 | -3 | -3 | 59 | 54 | |
| Ændring (%) | -0,00 | -0,00 | -2.123,20 | -8,49 | |||
| % af pengestrømmen | 66,16 | -6,00 | -5,11 | -5,57 | 45,47 | 47,35 | |
| Cash Flow | -55 | 28 | 48 | 57 | 52 | 129 | 113 |
| Ændring (%) | -150,69 | 72,45 | 17,25 | -8,21 | 147,90 | -12,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
