Pengestrømsopgørelse (TTM)
Toplofikatsia-Ruse AD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 13 | 15 | 12 | 14 | 14 | 15 | 22 | 19 | 20 | 18 | 25 | 22 | 26 | 32 | 23 | 31 | 26 |
| Ændring (%) | 27,50 | 14,70 | -21,76 | 23,12 | -4,72 | 5,00 | 52,75 | -12,61 | 0,96 | -7,57 | 36,94 | -12,45 | 20,09 | 23,32 | -29,34 | 34,78 | -14,74 | |
| % af pengestrømmen | -8.232,00 | 29.155,56 | 3.366,44 | -489,32 | 6.837,26 | 2.298,00 | 1.032,83 | 333,35 | 603,05 | 566,66 | -2.488,15 | 2.930,92 | -642,86 | -865,81 | 2.757,78 | -677,14 | 885,16 | 2.068,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -12 | -13 | -12 | -11 | -10 | -10 | -13 | -13 | -13 | -16 | -21 | -23 | -27 | -29 | -24 | -25 | -23 |
| Ændring (%) | -31,49 | 8,21 | -8,60 | -8,47 | -9,10 | -1,02 | 25,40 | 5,37 | -0,02 | 20,69 | 32,28 | 7,43 | 18,54 | 7,74 | -16,20 | 3,93 | -8,70 | |
| % af pengestrømmen | 14.349,60 | -27.306,67 | -2.974,72 | 505,11 | -5.247,17 | -1.682,53 | -712,89 | -188,88 | -411,99 | -383,39 | 2.198,21 | -2.501,18 | 673,14 | 894,87 | -2.490,46 | 725,19 | -730,95 | -1.829,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -110,46 | 65,69 | 55,37 | 55,92 | -1,93 | -0,32 | -4,31 | -1,08 | -1,74 | -1,43 | -1,70 | -15,59 | -9,28 | -8,68 | -10,64 | 7,59 | -6,20 | |
| % af pengestrømmen | -6.017,60 | -1.748,89 | -291,72 | 84,21 | -1.490,09 | -515,47 | -219,94 | -44,47 | -91,06 | -83,27 | 389,94 | -329,74 | 69,72 | 70,94 | -167,33 | 51,96 | -54,22 | -139,40 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | -1 | 1 | -3 | -3 | 1 | -3 | 3 | 1 |
| Ændring (%) | -136,00 | 893,33 | -638,26 | -108,81 | 183,49 | 133,61 | 373,29 | -51,69 | 7,45 | -121,05 | -216,25 | -499,17 | -10,83 | -138,72 | -387,79 | -203,11 | -63,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
