Oversigt
Civitas Resources Inc., tidligere kendt som Bonanza Creek Energy Inc., er et uafhængigt olie- og naturgasefterforsknings- og produktionsselskab. Det er primært engageret i erhvervelse, efterforskning, udvikling og produktion af olie- og naturgasejendomme i USA.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about Civitas Resources, Inc..
Thinking about good questions…
Grundlæggende statistik
Aktiekursen for Civitas Resources, Inc. pr. 5. september 2025 er 34,39 $ /aktie. Dette er et fald på -6.50% i forhold til ugen før. Markedsværdien (eller nettoværdien) på Civitas Resources, Inc. pr. 5. september 2025 er 3.184,40 $ MM.
Faktoranalysediagrammet (nedenfor til højre) viser en visning af Civitas Resources, Inc. fra en række forskellige linser. Hver faktor viser, hvor godt virksomheden ligger i forhold til alle andre virksomheder i Fintels globale investeringsunivers. Faktorscore varierer fra nul til 100, hvor 100 er mest ønskeligt, og 50 er gennemsnitligt.
For eksempel vil en virksomhed med en værdiscore på 100 være den mest undervurderede virksomhed i vores database. En virksomhed med en værdiscore på nul ville være den mest overvurderede.
| Markedsværdi | 3.184,40 MM |
| DET HER | 8.500,63 MM |
| Deler ud. | 92,60 MM |
| Indtjeningsdato | |
| EPS (TTM) | 8,17 |
| Udbytteprocent | 5,82 % |
| Ex-udbyttedato | 2025-09-11 |
| Lånerente | 0,36 |
| Short Shares Tilgængelige. | 0,55 MM |
| Kort interesse | 13,82 MM |
| Kort Float | 16,53 % |
| Dage at dække | 4,25 days |
| Risikofri kurs | 4,17 % |
| Prisændring (1 år) | -38,93 % |
| Volatilitet (1 år) | 0,61 |
| Beta | 1,39 |
| Sharpe-forhold (1 år) | -0,71 |
| Sortino-konto (1 år) | -1,09 |
| PE-forhold | 4,20 |
| Pris/bog | 0,47 |
| Pris/TBV | 0,47 |
| Bog/marked | 2,14 |
| EBIT/EV | 0,12 |
| EBIT(3 år gns.)/EV | 0,13 |
| LANG | 0,05 |
| ROE | 0,11 |
| ROIC | 0,06 |
| SKULLE | -0,00 |
| OKRATI | 0,22 |
| Implicit volatilitet | 51,02 % |
| Put/Call OI-forhold | 0,69 |
Faktorscore varierer fra 0 til 100, hvor 100 er mest ønskeligt. Større cirkler er bedre. I situationer, hvor vi ikke har nogen data (f.eks. ingen insiderhandler), plotter vi scoren til 50 for at undgå at straffe virksomheder. En virksomhed, der ikke udbetaler udbytte, vil dog få en udbyttescore på nul. Derudover inverterede vi volatiliteten for at skabe en "stabilitet"-metrik, som er bedre, når den er højere.
Prismål
Det gennemsnitlige prismål for et år for Civitas Resources, Inc. er 42,69 $. Prognoserne spænder fra et lavpunkt på 30,30 $ til et maksimum på 55,65 $. En akties kursmål er den pris, som analytikere anser den for rimeligt værdsat i forhold til dens forventede indtjening og historiske indtjening. Analytikere sætter typisk prismål, der svarer til deres købs- eller salgsanbefalinger.
Opdateringsfrekvens: Månedlig
Lageropgraderinger/nedgraderinger
Dette kort viser analytikeropgraderinger/nedgraderinger for Civitas Resources, Inc.. En analytikervurdering er en klassificering, der giver investorerne en følelse af analytikerfølelse om retningen og udviklingen af en aktie - normalt en aktie - over en periode, typisk 12 måneder.
Standardanalytikervurderingerne er generelt som følger:
- Køb/overvægt/outperform - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig bedre end et markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Marked Performance - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig på linje med et markedsindeks.
- Sælg/Undervægt/Underperform - Enhver af disse vurderinger tyder på, at en analytiker mener, at aktien sandsynligvis vil underperforme et markedsindeks.
Når en analytiker opgraderer en aktie, signalerer de, at virksomhedens fundamentale forhold bliver undervurderet af investorer. Det kan også betyde, at de mener, at markedet undervurderer virksomhedens potentiale. Det modsatte er tilfældet, når en aktie får en nedjustering.
Den gennemsnitlige vurdering af hver enkelt analytikers rating er konsensusvurderingen for en aktie. Dette giver investorerne en bredere fornemmelse af den overordnede stemning for den pågældende aktie.
| Dato | analytiker | Forud | Seneste Henstilling |
Handling |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-08 | Keybanc | Overvægtig | Vedligeholder | |
| 2022-11-02 | Keybanc | Overvægtig | Vedligeholder | |
| 2022-10-19 | Jefferies | Købe | Igangsætte | |
| 2022-09-20 | Keybanc | Overvægtig | Igangsætte | |
| 2022-07-20 | MKM Partners | Købe | Igangsætte | |
| 2022-07-19 | Truist Securities | Købe | Vedligeholder | |
| 2022-07-11 | Wells Fargo | Overvægtig | Ligevægt | Nedgrader |
| 2022-05-26 | Keybanc | Overvægtig | Vedligeholder | |
| 2022-04-08 | Keybanc | Overvægtig | Vedligeholder | |
| 2022-03-31 | Keybanc | Overvægtig | Vedligeholder | |
| 2022-03-14 | Wells Fargo | Overvægtig | Vedligeholder | |
| 2022-01-20 | Keybanc | Overvægtig | Vedligeholder | |
| 2021-11-08 | Truist Securities | Købe | Vedligeholder | |
| 2023-01-10 | Mizuho | Neutral | Igangsætte | |
| 2023-02-27 | Keybanc | Overvægtig | Vedligeholder | |
| 2023-03-14 | Keybanc | Overvægtig | Vedligeholder | |
| 2023-04-11 | Truist Securities | Købe | Vedligeholder | |
| 2023-05-05 | Truist Securities | Købe | Vedligeholder | |
| 2023-08-16 | Mizuho | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
| 2023-06-20 | Roth MKM | Købe | Gentag | |
| 2023-08-23 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2023-08-24 | Jefferies | Købe | Igangsætte | |
| 2023-09-18 | Mizuho | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
| 2023-10-05 | Mizuho | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
| 2023-10-05 | Jefferies | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-02-07 | Piper Sandler | Overvægtig | Igangsætte | |
| 2023-08-31 | BMO Capital | Udkonkurrere | Igangsætte | |
| 2024-03-19 | Mizuho | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-05-28 | RBC Capital | Udkonkurrere | Igangsætte | |
| 2024-01-11 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2024-04-05 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-04-05 | Mizuho | Købe | Købe | Gentag |
| 2024-05-13 | Mizuho | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-04-22 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2024-05-06 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-03-04 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-03-07 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2024-01-03 | Mizuho | Neutral | Købe | Opgrader |
| 2024-06-13 | TD Cowen | Købe | Igangsætte | |
| 2024-06-27 | Keybanc | Overvægtig | Igangsætte | |
| 2024-10-16 | UBS | Neutral | Igangsætte | |
| 2024-10-16 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2024-07-18 | Wolfe Research | Udkonkurrere | Gentag | |
| 2024-08-13 | RBC Capital | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
| 2025-07-08 | RBC Capital | Sektor Perform | Sektor Perform | Vedligeholder |
| 2024-08-21 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-12-17 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2024-09-11 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-05-13 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-05-13 | Mizuho | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2025-02-27 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-07-22 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-08-15 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-03-24 | BMO Capital | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
| 2025-03-13 | JP Morgan | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
| 2025-01-10 | Morgan Stanley | Overvægtig | Igangsætte | |
| 2025-03-27 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-01-03 | Keybanc | Overvægtig | Overvægtig | Gentag |
| 2024-12-19 | RBC Capital | Udkonkurrere | Markedet klarer sig bedre | Gentag |
| 2024-12-05 | JP Morgan | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2024-11-18 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2024-09-30 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2025-01-29 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-01-06 | RBC Capital | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
| 2025-02-25 | Keybanc | Overvægtig | Sektorvægt | Nedgrader |
| 2024-09-18 | JP Morgan | Overvægtig | Igangsætte | |
| 2025-02-25 | Mizuho | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2025-03-06 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2024-12-20 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-03-17 | Jefferies | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2025-07-01 | UBS | Neutral | Neutral | Vedligeholder |
| 2025-02-26 | JP Morgan | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
| 2024-12-16 | Mizuho | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2025-01-13 | Truist Securities | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2025-05-15 | Roth Capital | Købe | Neutral | Nedgrader |
| 2025-08-14 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-04-22 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-05-23 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-05-30 | RBC Capital | Udkonkurrere | Sektor Perform | Nedgrader |
| 2025-07-17 | Piper Sandler | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
| 2025-08-25 | William Blair | Markedspræstation | Igangsætte | |
| 2025-08-18 | Morgan Stanley | Overvægtig | Overvægtig | Vedligeholder |
