Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 862.840.551
Nuværende stillinger 143
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AFDVX - Applied Finance Explorer Fund Investor Class har afsløret 143 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 862.840.551 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AFDVX - Applied Finance Explorer Fund Investor Classs største beholdninger er Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , and Newmark Group, Inc. (US:NMRK) . AFDVX - Applied Finance Explorer Fund Investor Classs nye stillinger omfatter Janus International Group, Inc. (US:JBI) , Hilton Grand Vacations Inc. (US:HGV) , Huron Consulting Group Inc. (US:HURN) , Diebold Nixdorf, Incorporated (US:DBD) , and Schlumberger Limited (US:SLB) .

AFDVX - Applied Finance Explorer Fund Investor Class - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,77 6,60 0,7644 0,7644
0,14 6,31 0,7316 0,7316
0,05 6,02 0,6973 0,6973
0,11 5,93 0,6874 0,6874
0,17 5,79 0,6713 0,6713
0,40 4,70 0,5446 0,5446
0,14 6,93 0,8024 0,4516
0,02 13,21 1,5305 0,3740
0,83 6,54 0,7580 0,3698
0,21 6,61 0,7655 0,3658
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
4,34 4,34 0,5026 -1,7302
0,05 7,04 0,8156 -0,5435
0,06 4,49 0,5208 -0,3798
0,10 7,20 0,8346 -0,3319
0,01 6,10 0,7073 -0,3306
0,12 6,30 0,7295 -0,2522
0,03 7,36 0,8528 -0,2472
0,04 6,08 0,7046 -0,2379
0,26 5,43 0,6289 -0,2367
0,13 5,64 0,6540 -0,2312
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-12 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,02 -11,75 13,21 56,13 1,5305 0,3740
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 0,05 -17,18 12,90 48,32 1,4946 0,3056
SNEX / StoneX Group Inc. 0,11 -8,31 10,73 0,68 1,2430 -0,2137
AX / Axos Financial, Inc. 0,10 2,98 8,85 40,08 1,0250 0,1617
NMRK / Newmark Group, Inc. 0,58 6,37 8,81 46,84 1,0203 0,2005
PFGC / Performance Food Group Company 0,09 -12,10 8,75 9,40 1,0137 -0,0794
SKYW / SkyWest, Inc. 0,08 8,58 8,74 41,21 1,0132 0,1666
IDCC / InterDigital, Inc. 0,03 -14,91 8,72 9,30 1,0102 -0,0802
GMS / GMS Inc. 0,08 10,66 8,65 65,59 1,0022 0,2882
ENVA / Enova International, Inc. 0,08 -9,91 8,51 2,63 0,9865 -0,1477
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,09 3,12 8,41 30,25 0,9749 0,0919
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 0,12 -8,89 8,21 9,60 0,9515 -0,0728
CUBI / Customers Bancorp, Inc. 0,13 3,35 7,98 31,76 0,9248 0,0968
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,12 -11,39 7,86 15,85 0,9105 -0,0168
SLM / SLM Corporation 0,24 -14,34 7,78 -5,77 0,9010 -0,2271
JXN / Jackson Financial Inc. 0,09 2,98 7,72 15,75 0,8943 -0,0173
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,05 -14,70 7,64 11,61 0,8853 -0,0505
PJT / PJT Partners Inc. 0,04 -13,58 7,52 8,93 0,8708 -0,0724
SKT / Tanger Inc. 0,25 5,52 7,45 0,53 0,8635 -0,1499
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,12 -7,65 7,45 -4,07 0,8628 -0,1983
APG / APi Group Corporation 0,21 33,91 7,42 27,68 0,8599 0,0654
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,03 -15,27 7,36 -8,54 0,8528 -0,2472
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,13 3,47 7,33 47,25 0,8493 0,1688
HCI / HCI Group, Inc. 0,05 2,59 7,33 -1,80 0,8491 -0,1710
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,14 11,32 7,32 19,61 0,8486 0,0115
CMC / Commercial Metals Company 0,14 11,35 7,29 29,66 0,8444 0,0760
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,13 0,00 7,21 6,75 0,8356 -0,0879
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,07 0,00 7,21 31,68 0,8351 0,0869
CASH / Pathward Financial, Inc. 0,10 -11,41 7,20 -15,60 0,8346 -0,3319
GNK / Genco Shipping & Trading Limited 0,45 60,67 7,19 97,53 0,8329 0,3353
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,19 3,01 7,11 0,03 0,8240 -0,1479
HWC / Hancock Whitney Corporation 0,12 3,35 7,09 18,50 0,8218 0,0036
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,63 60,33 7,08 55,17 0,8203 0,1966
LRN / Stride, Inc. 0,05 -21,46 7,04 -29,20 0,8156 -0,5435
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,05 0,00 7,03 16,29 0,8140 -0,0118
TEX / Terex Corporation 0,14 86,78 6,93 169,88 0,8024 0,4516
RDN / Radian Group Inc. 0,21 3,04 6,91 5,21 0,8003 -0,0972
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,12 3,55 6,89 7,05 0,7986 -0,0816
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,04 0,00 6,88 0,95 0,7968 -0,1345
MAC / The Macerich Company 0,41 6,42 6,85 21,31 0,7941 0,0218
US71880K1016 / Phinia Inc 0,14 4,05 6,85 31,39 0,7935 0,0810
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,18 3,05 6,76 6,32 0,7835 -0,0859
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,28 3,24 6,76 9,59 0,7835 -0,0600
FHI / Federated Hermes, Inc. 0,14 3,80 6,75 26,70 0,7820 0,0538
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,19 0,00 6,70 8,08 0,7768 -0,0713
CARG / CarGurus, Inc. 0,20 13,79 6,65 33,59 0,7710 0,0900
DAN / Dana Incorporated 0,42 -12,59 6,63 1,28 0,7681 -0,1267
PRG / PROG Holdings, Inc. 0,21 87,05 6,61 125,92 0,7655 0,3658
JBI / Janus International Group, Inc. 0,77 6,60 0,7644 0,7644
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,83 104,09 6,54 130,43 0,7580 0,3698
SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. 0,36 6,31 6,53 7,38 0,7568 -0,0747
PFBC / Preferred Bank 0,07 57,35 6,52 78,96 0,7551 0,2573
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,08 0,00 6,40 8,21 0,7419 -0,0670
ESI / Element Solutions Inc 0,27 13,41 6,32 31,15 0,7323 0,0735
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,14 6,31 0,7316 0,7316
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,12 23,90 6,30 -12,34 0,7295 -0,2522
RITM / Rithm Capital Corp. 0,52 3,70 6,30 11,57 0,7294 -0,0418
TGNA / TEGNA Inc. 0,38 0,00 6,29 2,89 0,7293 -0,1069
GBX / The Greenbrier Companies, Inc. 0,14 63,53 6,25 75,43 0,7239 0,2370
ARR / ARMOUR Residential REIT, Inc. 0,38 58,69 6,21 57,16 0,7197 0,1794
ACT / Enact Holdings, Inc. 0,18 1,92 6,16 -1,01 0,7132 -0,1368
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,05 64,96 6,14 60,52 0,7109 0,1883
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 -21,26 6,10 -19,60 0,7073 -0,3306
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,04 -21,82 6,08 -11,81 0,7046 -0,2379
NATL / NCR Atleos Corporation 0,20 4,10 6,07 14,09 0,7037 -0,0240
MFA / MFA Financial, Inc. 0,67 44,79 6,06 34,03 0,7023 0,0841
OGS / ONE Gas, Inc. 0,08 0,00 6,02 -7,40 0,6977 -0,1912
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,05 6,02 0,6973 0,6973
JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A 0,15 15,32 5,98 2,01 0,6928 -0,1085
LPG / Dorian LPG Ltd. 0,21 28,93 5,97 73,31 0,6914 0,2207
SLG / SL Green Realty Corp. 0,10 6,59 5,96 16,00 0,6907 -0,0118
NAVI / Navient Corporation 0,46 52,79 5,94 59,70 0,6879 0,1797
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,11 5,93 0,6874 0,6874
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,39 7,33 5,90 17,65 0,6835 -0,0019
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,23 11,63 5,89 29,34 0,6824 0,0600
PMT / PennyMac Mortgage Investment Trust 0,50 44,62 5,87 32,78 0,6806 0,0759
BV / BrightView Holdings, Inc. 0,37 11,79 5,85 29,96 0,6780 0,0625
SCSC / ScanSource, Inc. 0,15 50,34 5,84 77,01 0,6762 0,2255
KRG / Kite Realty Group Trust 0,26 7,12 5,79 8,77 0,6713 -0,0570
SLB / Schlumberger Limited 0,17 5,79 0,6713 0,6713
MMS / Maximus, Inc. 0,08 38,63 5,78 52,91 0,6701 0,1531
NSIT / Insight Enterprises, Inc. 0,05 56,19 5,77 33,95 0,6680 0,0796
INSW / International Seaways, Inc. 0,14 21,30 5,75 42,54 0,6663 0,1147
AR / Antero Resources Corporation 0,16 12,90 5,74 13,23 0,6654 -0,0279
ASGN / ASGN Incorporated 0,11 101,39 5,71 100,46 0,6620 0,2723
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,11 3,60 5,71 13,81 0,6617 -0,0241
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,27 0,00 5,68 -12,19 0,6577 -0,2259
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,04 13,66 5,65 20,79 0,6552 0,0152
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,13 9,28 5,64 -12,83 0,6540 -0,2312
CWT / California Water Service Group 0,12 0,00 5,62 -10,23 0,6511 -0,2046
AMWD / American Woodmark Corporation 0,11 84,66 5,56 64,70 0,6445 0,1827
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,09 0,00 5,56 -2,35 0,6441 -0,1342
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,07 0,00 5,52 -8,98 0,6393 -0,1892
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,02 0,00 5,49 -9,36 0,6363 -0,1920
RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. 0,06 7,47 5,44 16,14 0,6305 -0,0099
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,70 7,75 5,43 13,32 0,6289 -0,0258
ONB / Old National Bancorp 0,26 85,07 5,43 99,74 0,6289 -0,2367
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,14 12,71 5,40 26,49 0,6252 0,0421
ANDE / The Andersons, Inc. 0,15 15,39 5,39 9,90 0,6242 -0,0458
HRI / Herc Holdings Inc. 0,05 40,23 5,38 49,67 0,6233 0,1320
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,17 89,17 5,35 99,37 0,6194 0,2528
PR / Permian Resources Corporation 0,37 27,09 5,25 52,54 0,6082 0,1377
NTGR / NETGEAR, Inc. 0,23 7,51 5,24 3,62 0,6069 -0,0840
DX / Dynex Capital, Inc. 0,42 2,31 5,20 3,22 0,6020 -0,0861
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,41 0,00 5,02 -4,89 0,5819 -0,1399
QCRH / QCR Holdings, Inc. 0,07 0,00 4,97 9,33 0,5759 -0,0456
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,11 0,00 4,96 -6,20 0,5749 -0,1481
ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. 0,08 0,00 4,94 -10,54 0,5722 -0,1825
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 0,17 0,00 4,93 10,63 0,5716 -0,0381
PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. 0,05 4,35 4,90 -0,26 0,5675 -0,1038
CIVI / Civitas Resources, Inc. 0,16 160,06 4,87 189,76 0,5638 0,3342
SBGI / Sinclair, Inc. 0,33 74,20 4,84 74,94 0,5605 0,1825
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 0,61 0,00 4,75 2,09 0,5499 -0,0856
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,08 5,25 4,73 10,51 0,5481 -0,0370
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,40 4,70 0,5446 0,5446
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,02 4,99 4,66 10,92 0,5405 -0,1007
PRGS / Progress Software Corporation 0,10 8,33 4,65 -13,14 0,5386 -0,1929
BTU / Peabody Energy Corporation 0,29 36,16 4,64 78,27 0,5370 0,1815
KBH / KB Home 0,08 5,54 4,62 7,94 0,5357 -0,0498
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,14 2,54 4,58 -5,99 0,5308 -0,1354
INVA / Innoviva, Inc. 0,25 0,00 4,54 -2,78 0,5263 -0,1124
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,13 0,00 4,50 19,38 0,5210 0,0061
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,06 0,00 4,49 -31,77 0,5208 -0,3798
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,46 5,94 4,46 26,78 0,5168 0,0358
ADEA / Adeia Inc. 0,34 0,00 4,42 5,19 0,5117 -0,0622
WAY / Waystar Holding Corp. 0,12 0,00 4,40 -0,50 0,5097 -0,0947
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 4,34 -73,44 4,34 -73,45 0,5026 -1,7302
0WE / Weatherford International plc 0,07 44,60 4,06 97,52 0,4704 0,1894
MSEX / Middlesex Water Company 0,08 141,34 4,05 97,32 0,4689 0,1885
ALIT / Alight, Inc. 0,74 2,78 3,97 7,80 0,4596 -0,0434
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,16 12,51 3,88 5,27 0,4491 -0,0542
LBRT / Liberty Energy Inc. 0,31 22,69 3,85 31,64 0,4465 0,0464
MUR / Murphy Oil Corporation 0,15 39,63 3,72 68,75 0,4312 0,1297
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 0,18 94,87 3,68 67,29 0,4260 0,1255
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,51 4,08 3,67 5,83 0,4252 -0,0488
SM / SM Energy Company 0,13 18,56 3,55 43,50 0,4110 0,0732
RYI / Ryerson Holding Corporation 0,17 0,00 3,51 -11,89 0,4063 -0,1377
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,17 6,16 3,50 10,07 0,4053 -0,0291
AAT / American Assets Trust, Inc. 0,16 14,69 2,97 16,52 0,3442 -0,0043
HOV / Hovnanian Enterprises, Inc. 0,02 0,00 2,92 23,43 0,3389 0,0149
OMI / Owens & Minor, Inc. 0,40 0,00 2,77 -1,84 0,3207 -0,0648
CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. 0,11 0,00 2,19 1,58 0,2536 -0,0409
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,44 0,00 1,78 -8,14 0,2066 -0,0588