Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 45.427.168 |
| Nuværende stillinger | 1.582 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Growth Portfolio Class 1 har afsløret 1.582 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 45.427.168 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Growth Portfolio Class 1s største beholdninger er Cloudflare, Inc. (US:NET) , DoorDash, Inc. (US:DASH) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , Shopify Inc. (US:SHOP) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Growth Portfolio Class 1s nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606420) , Core & Main, Inc. (US:CNM) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RN00) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0526495) , and TREASURY NOTE (US:US91282CFY21) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,07 | 3,0022 | 1,8818 | |
| 0,01 | 0,50 | 1,4026 | 1,4026 | |
| 0,03 | 0,97 | 2,7299 | 0,9975 | |
| 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||
| 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||
| 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||
| 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||
| 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||
| 0,30 | 0,8560 | 0,8560 | ||
| 0,30 | 0,8560 | 0,8560 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,8792 | ||
| 0,00 | 1,26 | 3,5268 | -1,4838 | |
| 0,00 | 0,00 | -1,2989 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,8465 | ||
| 0,00 | 0,70 | 1,9516 | -0,6441 | |
| 0,00 | 0,47 | 1,3315 | -0,5785 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,5697 | ||
| 0,11 | 0,3096 | -0,5501 | ||
| 0,11 | 0,3096 | -0,5501 | ||
| 0,11 | 0,3096 | -0,5501 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,02 | -7,19 | 1,94 | -2,85 | 5,4456 | 0,3338 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,47 | 8,96 | 4,1337 | 0,6746 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,26 | -35,85 | 3,5268 | -1,4838 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | -10,25 | 3,3681 | -0,0551 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -3,68 | 1,12 | 10,53 | 3,1536 | 0,5517 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | 145,44 | 1,07 | 144,62 | 3,0022 | 1,8818 | |||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,03 | 17,73 | 0,97 | 43,57 | 2,7299 | 0,9975 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,02 | -14,99 | 0,96 | -14,35 | 2,6977 | -0,1744 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 16,12 | 0,93 | 19,64 | 2,6162 | 0,6227 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,01 | -5,66 | 0,90 | -10,70 | 2,5288 | -0,0531 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 3,75 | 0,80 | 6,51 | 2,2521 | 0,3249 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -20,96 | 0,70 | -31,46 | 1,9516 | -0,6441 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | -6,77 | 0,66 | -15,16 | 1,8385 | -0,1392 | |||
| US01F0606420 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,60 | -11,18 | 1,6731 | -0,0589 | |||||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,56 | -5,10 | 1,5664 | 0,0606 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 75,02 | 0,51 | 56,35 | 1,4187 | 0,5912 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 30,47 | 0,50 | 54,77 | 1,4119 | 0,5803 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | 0,50 | 1,4026 | 1,4026 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | 31,54 | 0,49 | 52,34 | 1,3749 | 0,5517 | |||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,01 | 18,49 | 0,49 | -4,34 | 1,3634 | 0,0636 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 43,66 | 0,48 | 48,92 | 1,3591 | 0,5265 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -33,52 | 0,47 | -36,46 | 1,3315 | -0,5785 | |||
| US912810RN00 / United States Treas Bds Bond | 0,46 | 3,83 | 1,2940 | 0,1578 | |||||
| US01F0526495 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,39 | 11,61 | 1,1071 | 0,1954 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 0,37 | 0,27 | 1,0410 | 0,0964 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 0,37 | 0,27 | 1,0410 | 0,0964 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 0,37 | 0,27 | 1,0410 | 0,0964 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 0,37 | 0,27 | 1,0410 | 0,0964 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLS88) | 0,37 | 0,27 | 1,0410 | 0,0964 | |||||
| BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) | 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||||||
| BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) | 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||||||
| BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) | 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||||||
| BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) | 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||||||
| BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) | 0,31 | 0,8700 | 0,8700 | ||||||
| US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 | 0,30 | 0,8560 | 0,8560 | ||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) | 0,30 | 0,8560 | 0,8560 | ||||||
| ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) | 0,30 | 0,8560 | 0,8560 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,7156 | 0,7156 | ||||||
| US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. | 0,26 | 0,7156 | 0,7156 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,7156 | 0,7156 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,7156 | 0,7156 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,7156 | 0,7156 | ||||||
| BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,26 | 0,7156 | 0,7156 | ||||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US64135FAN06) | 0,25 | 0,00 | 0,7020 | 0,0609 | |||||
| Neuberger Berman Loan Advisers NBLA CLO 52 Ltd / ABS-CBDO (US64135FAN06) | 0,25 | 0,00 | 0,7020 | 0,0609 | |||||
| US91282CFY21 / TREASURY NOTE | 0,25 | -29,06 | 0,6995 | -0,2010 | |||||
| ROIV / Roivant Sciences Ltd. | 0,02 | 12,92 | 0,21 | -3,62 | 0,5993 | 0,0320 | |||
| FNMA / Federal National Mortgage Association | 0,03 | 0,18 | 0,5141 | 0,5141 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLU35) | 0,17 | 2,41 | 0,4786 | 0,0529 | |||||
| US3133KNEE94 / UMBS | 0,15 | 0,00 | 0,4218 | 0,0373 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0,14 | 2,99 | 0,3876 | 0,0446 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0,14 | 2,99 | 0,3876 | 0,0446 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0,14 | 2,99 | 0,3876 | 0,0446 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0,14 | 2,99 | 0,3876 | 0,0446 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CJZ59) | 0,14 | 2,99 | 0,3876 | 0,0446 | |||||
| US912810TT51 / United States Treasury Note/Bond | 0,13 | 3,10 | 0,3750 | 0,0445 | |||||
| US91282CHC82 / United States Treasury Note/Bond | 0,13 | 3,13 | 0,3722 | 0,0430 | |||||
| US3133AWKE30 / FHLG 30YR 2.5% 11/01/2051#QD0293 | 0,13 | 1,56 | 0,3659 | 0,0368 | |||||
| US31418DYX47 / UMBS | 0,12 | 0,86 | 0,3286 | 0,0304 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,11 | -67,26 | 0,3096 | -0,5501 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,11 | -67,26 | 0,3096 | -0,5501 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,11 | -67,26 | 0,3096 | -0,5501 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,11 | -67,26 | 0,3096 | -0,5501 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) | 0,11 | -67,26 | 0,3096 | -0,5501 | |||||
| US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 | 0,10 | 4,04 | 0,2912 | 0,0377 | |||||
| US36179WJR07 / Ginnie Mae II Pool | 0,10 | 0,00 | 0,2815 | 0,0246 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,10 | -26,32 | 0,2765 | -0,0650 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,10 | -26,32 | 0,2765 | -0,0650 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,10 | -26,32 | 0,2765 | -0,0650 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,10 | -26,32 | 0,2765 | -0,0650 | |||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UE63) | 0,10 | -26,32 | 0,2765 | -0,0650 | |||||
| US01F0506430 / FNMA 30YR TBA(REG A) | 0,10 | 0,2750 | 0,2750 | ||||||
| US3132DWBB81 / FHLG 30YR 2% 03/01/2051# | 0,09 | 1,15 | 0,2484 | 0,0243 | |||||
| US3140XDP349 / Fannie Mae Pool | 0,09 | 1,15 | 0,2477 | 0,0229 | |||||
| US912810TJ79 / United States Treasury Note/Bond | 0,09 | 3,66 | 0,2403 | 0,0292 | |||||
| US21H0306413 / GNII II 3% 04/01/2050 #TBA | 0,08 | -43,62 | 0,2361 | -0,1508 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,08 | -1,20 | 0,2325 | 0,0196 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,08 | -1,20 | 0,2325 | 0,0196 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,08 | -1,20 | 0,2325 | 0,0196 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,08 | -1,20 | 0,2325 | 0,0196 | |||||
| FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation | 0,08 | -1,20 | 0,2325 | 0,0196 | |||||
| US36176M3H42 / Ginnie Mae I Pool | 0,08 | 0,00 | 0,2271 | 0,0211 | |||||
| US912810RT79 / United States Treas Bds Bond | 0,08 | 3,90 | 0,2265 | 0,0283 | |||||
| US912810QV35 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,08 | 0,2218 | 0,2218 | ||||||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 0,08 | -58,03 | 0,08 | -58,29 | 0,2205 | -0,2585 | |||
| US01F0306450 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,07 | 0,00 | 0,2067 | 0,0180 | |||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 15,17 | 0,07 | -20,45 | 0,1982 | -0,0280 | |||
| US36179XFH44 / Government National Mortgage Association (GNMA) | 0,07 | -1,45 | 0,1932 | 0,0151 | |||||
| US01F0124457 / FNCI 1.5 UMBS TBA 04-01-36 | 0,07 | -34,34 | 0,1847 | -0,0724 | |||||
| US36179WDS44 / GNMA | 0,07 | 0,00 | 0,1828 | 0,0150 | |||||
| US31418DYB27 / FN MA4305 | 0,06 | 1,69 | 0,1688 | 0,0158 | |||||
| US3132DWEK53 / Freddie Mac Pool | 0,06 | 0,00 | 0,1671 | 0,0144 | |||||
| US912810RF75 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,06 | 436,36 | 0,1664 | 0,1376 | |||||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,06 | -5,00 | 0,1622 | 0,0072 | |||
| U.S. Treasury Inflation-Indexed Notes / DBT (US91282CJY84) | 0,06 | -48,15 | 0,1592 | -0,1179 | |||||
| US912810SM18 / US TII .25 02/15/2050 (TIPS) | 0,06 | 5,66 | 0,1586 | 0,0213 | |||||
| US91282CJJ18 / US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 | 0,06 | 3,70 | 0,1580 | 0,0180 | |||||
| US21H0326478 / Ginnie Mae | 0,05 | -57,48 | 0,1541 | -0,1747 | |||||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,00 | -0,53 | 0,05 | -3,57 | 0,1525 | 0,0090 | |||
| US21H0506491 / Ginnie Mae | 0,05 | 0,1518 | 0,1518 | ||||||
| SANM / Sanmina Corporation | 0,00 | 23,88 | 0,05 | 23,81 | 0,1475 | 0,0397 | |||
| IRTC / iRhythm Holdings, Inc. | 0,00 | -0,60 | 0,05 | 15,56 | 0,1463 | 0,0307 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | -0,70 | 0,05 | 21,95 | 0,1430 | 0,0376 | |||
| US17324DAU81 / CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-P1 SER 2015-P1 CL A5 REGD 3.71700000 | 0,05 | 0,00 | 0,1395 | 0,0126 | |||||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,00 | 10,68 | 0,05 | 2,08 | 0,1392 | 0,0153 | |||
| RMBS / Rambus Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,05 | -2,04 | 0,1348 | 0,0086 | |||
| PCH / PotlatchDeltic Corporation | 0,00 | 52,66 | 0,05 | 74,07 | 0,1344 | 0,0646 | |||
| MQ / Marqeta, Inc. | 0,01 | 0,05 | 0,1304 | 0,1304 | |||||
| US912810RL44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,05 | 58,62 | 0,1292 | 0,0547 | |||||
| US36246MAU36 / GTP Acquisition Partners I LLC | 0,04 | 0,00 | 0,1258 | 0,0115 | |||||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,04 | 0,1248 | 0,1248 | |||||
| PTGX / Protagonist Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,04 | 27,27 | 0,1181 | 0,0317 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | -0,55 | 0,04 | -8,89 | 0,1178 | 0,0014 | |||
| GFF / Griffon Corporation | 0,00 | -13,82 | 0,04 | -12,77 | 0,1164 | -0,0063 | |||
| TMCI / Treace Medical Concepts, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,04 | 13,89 | 0,1155 | 0,0216 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 208,86 | 0,04 | 233,33 | 0,1137 | 0,0807 | |||
| Long: B9D0PVZF2 IRS USD R V 12MSOFR 99D0PVZG0 CCPOIS / Short: B9D0PVZF2 IRS USD P F 1.56000 99D0PVZF2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,04 | 0,1118 | 0,1118 | ||||||
| Long: B9D0PVZF2 IRS USD R V 12MSOFR 99D0PVZG0 CCPOIS / Short: B9D0PVZF2 IRS USD P F 1.56000 99D0PVZF2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,04 | 0,1118 | 0,1118 | ||||||
| Long: B9D0PVZF2 IRS USD R V 12MSOFR 99D0PVZG0 CCPOIS / Short: B9D0PVZF2 IRS USD P F 1.56000 99D0PVZF2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,04 | 0,1118 | 0,1118 | ||||||
| Long: B9D0PVZF2 IRS USD R V 12MSOFR 99D0PVZG0 CCPOIS / Short: B9D0PVZF2 IRS USD P F 1.56000 99D0PVZF2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,04 | 0,1118 | 0,1118 | ||||||
| Long: B9D0PVZF2 IRS USD R V 12MSOFR 99D0PVZG0 CCPOIS / Short: B9D0PVZF2 IRS USD P F 1.56000 99D0PVZF2 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,04 | 0,1118 | 0,1118 | ||||||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,00 | -0,46 | 0,04 | -11,36 | 0,1101 | -0,0050 | |||
| IBEX / IBEX Limited | 0,00 | 273,95 | 0,04 | 333,33 | 0,1099 | 0,0862 | |||
| US3137FBBX34 / FHMS K068 A2 3.244% 08/25/2027 | 0,04 | 2,63 | 0,1098 | 0,0109 | |||||
| ENS / EnerSys | 0,00 | 0,04 | 0,1097 | 0,1097 | |||||
| US23312VAF31 / DBJPM 16-C3 Mortgage Trust | 0,04 | 0,00 | 0,1093 | 0,0103 | |||||
| NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | 0,00 | 15,95 | 0,04 | 22,58 | 0,1088 | 0,0285 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,00 | -0,55 | 0,04 | 0,00 | 0,1081 | 0,0084 | |||
| OFC / Corporate Office Properties Trust | 0,00 | 11,07 | 0,04 | -2,56 | 0,1075 | 0,0073 | |||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,00 | -4,04 | 0,04 | -5,00 | 0,1071 | 0,0045 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,04 | 0,00 | 0,1059 | 0,0091 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | -0,60 | 0,04 | -7,50 | 0,1056 | 0,0027 | |||
| IDCC / InterDigital, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,04 | 5,71 | 0,1056 | 0,0149 | |||
| UFPI / UFP Industries, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,04 | -5,13 | 0,1051 | 0,0037 | |||
| US3138L95U22 / FNMA, Other | 0,04 | 2,78 | 0,1046 | 0,0112 | |||||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,00 | -0,61 | 0,04 | 8,82 | 0,1044 | 0,0167 | |||
| US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond | 0,03 | 3,03 | 0,0974 | 0,0121 | |||||
| US95000AAU16 / Wells Fargo & Company | 0,03 | 0,00 | 0,0973 | 0,0087 | |||||
| US065403BC01 / BANK_19-BN17 | 0,03 | 0,00 | 0,0945 | 0,0097 | |||||
| ALKS / Alkermes plc | 0,00 | 234,34 | 0,03 | 300,00 | 0,0920 | 0,0702 | |||
| MOGA / Moog, Inc. - Class A | 0,00 | 148,68 | 0,03 | 128,57 | 0,0919 | 0,0537 | |||
| LADR / Ladder Capital Corp | 0,00 | 62,90 | 0,03 | 68,42 | 0,0914 | 0,0412 | |||
| ACT / Enact Holdings, Inc. | 0,00 | 13,99 | 0,03 | 23,08 | 0,0914 | 0,0233 | |||
| LBRT / Liberty Energy Inc. | 0,00 | 6,64 | 0,03 | -15,79 | 0,0913 | -0,0068 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | -7,89 | 0,03 | -38,46 | 0,0905 | -0,0448 | |||
| MYRG / MYR Group Inc. | 0,00 | -0,70 | 0,03 | -23,81 | 0,0905 | -0,0188 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,00 | -0,53 | 0,03 | -3,12 | 0,0896 | 0,0055 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | -50,24 | 0,03 | -41,51 | 0,0895 | -0,0470 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0894 | 0,0894 | |||||
| RUSHA / Rush Enterprises, Inc. | 0,00 | -0,51 | 0,03 | -3,12 | 0,0880 | 0,0053 | |||
| US058498AZ97 / Ball Corp | 0,03 | 0,00 | 0,0852 | 0,0079 | |||||
| US91282CFV81 / United States Treasury Note/Bond | 0,03 | 3,45 | 0,0843 | 0,0095 | |||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,03 | 30,43 | 0,0843 | 0,0254 | |||
| DOLE / Dole plc | 0,00 | 28,68 | 0,03 | 38,10 | 0,0841 | 0,0283 | |||
| PLXS / Plexus Corp. | 0,00 | -0,43 | 0,03 | -19,44 | 0,0838 | -0,0099 | |||
| US96926JAC18 / William Carter Co/The | 0,03 | 0,00 | 0,0836 | 0,0075 | |||||
| US184496AN71 / Clean Harbors Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0830 | 0,0078 | |||||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,00 | -0,51 | 0,03 | 11,54 | 0,0829 | 0,0141 | |||
| POR / Portland General Electric Company | 0,00 | -0,45 | 0,03 | 3,57 | 0,0822 | 0,0086 | |||
| ENVA / Enova International, Inc. | 0,00 | -34,57 | 0,03 | -34,09 | 0,0816 | -0,0313 | |||
| US46646RAJ23 / JPMDB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C4 | 0,03 | 0,00 | 0,0814 | 0,0081 | |||||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0813 | 0,0813 | |||||
| BOX / Box, Inc. | 0,00 | -9,77 | 0,03 | -12,50 | 0,0808 | -0,0028 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | -0,51 | 0,03 | -6,67 | 0,0807 | 0,0034 | |||
| US15135BAT89 / CORPORATE BONDS | 0,03 | 0,00 | 0,0807 | 0,0081 | |||||
| US05684BAC19 / Bain Capital Specialty Finance, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,0806 | 0,0075 | |||||
| US78397FAA12 / SG Commercial Mortgage Securities Trust 2020-COVE | 0,03 | 3,70 | 0,0804 | 0,0088 | |||||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,00 | -11,25 | 0,03 | -20,00 | 0,0803 | -0,0094 | |||
| CNXN / PC Connection, Inc. | 0,00 | 1.462,07 | 0,03 | 1.300,00 | 0,0794 | 0,0742 | |||
| LAUR / Laureate Education, Inc. | 0,00 | 117,35 | 0,03 | 154,55 | 0,0791 | 0,0494 | |||
| MIRM / Mirum Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -0,48 | 0,03 | 12,00 | 0,0790 | 0,0126 | |||
| MWA / Mueller Water Products, Inc. | 0,00 | -0,63 | 0,03 | 12,50 | 0,0785 | 0,0148 | |||
| US91086QBB32 / Mexico Government International Bond | 0,03 | 0,00 | 0,0782 | 0,0083 | |||||
| US912810TR95 / United States Treasury Note/Bond | 0,03 | 3,85 | 0,0780 | 0,0094 | |||||
| UTL / Unitil Corporation | 0,00 | -0,62 | 0,03 | 3,85 | 0,0777 | 0,0107 | |||
| RVMD / Revolution Medicines, Inc. | 0,00 | -0,64 | 0,03 | -20,59 | 0,0773 | -0,0104 | |||
| AKRO / Akero Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,03 | 50,00 | 0,0763 | 0,0282 | |||
| EOLS / Evolus, Inc. | 0,00 | 0,03 | 0,0759 | 0,0759 | |||||
| EBC / Eastern Bankshares, Inc. | 0,00 | 17,60 | 0,03 | 8,33 | 0,0753 | 0,0139 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,00 | 67,15 | 0,03 | 30,00 | 0,0742 | 0,0223 | |||
| PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation | 0,00 | -0,66 | 0,03 | -27,78 | 0,0741 | -0,0199 | |||
| CORT / Corcept Therapeutics Incorporated | 0,00 | 0,03 | 0,0740 | 0,0740 | |||||
| VEC / V2X Inc | 0,00 | -0,56 | 0,03 | 4,00 | 0,0734 | 0,0078 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,00 | -0,55 | 0,03 | -27,78 | 0,0733 | -0,0192 | |||
| DY / Dycom Industries, Inc. | 0,00 | -0,58 | 0,03 | -10,34 | 0,0731 | -0,0035 | |||
| GKOS / Glaukos Corporation | 0,00 | 0,03 | 0,0726 | 0,0726 | |||||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | 5,48 | 0,03 | 0,00 | 0,0724 | 0,0074 | |||
| US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc | 0,03 | 0,00 | 0,0723 | 0,0070 | |||||
| US20754DAB38 / CAS_22-R05 | 0,03 | 0,00 | 0,0719 | 0,0056 | |||||
| SM / SM Energy Company | 0,00 | -0,58 | 0,03 | -24,24 | 0,0716 | -0,0134 | |||
| OPCH / Option Care Health, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,03 | 47,06 | 0,0715 | 0,0280 | |||
| DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) | 0,03 | 0,00 | 0,0711 | 0,0067 | |||||
| DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) | 0,03 | 0,00 | 0,0711 | 0,0067 | |||||
| DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) | 0,03 | 0,00 | 0,0711 | 0,0067 | |||||
| DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) | 0,03 | 0,00 | 0,0711 | 0,0067 | |||||
| DC Trust 2024-HLTN / ABS-MBS (US24022FAA84) | 0,03 | 0,00 | 0,0711 | 0,0067 | |||||
| EFSC / Enterprise Financial Services Corp | 0,00 | -0,42 | 0,03 | -3,85 | 0,0709 | 0,0028 | |||
| US01627AAD00 / ALIGNED DATA CENTERS ISSUER LLC SER 2023-1A CL A2 REGD 144A P/P 6.00000000 | 0,03 | 0,00 | 0,0708 | 0,0059 | |||||
| ACA / Arcosa, Inc. | 0,00 | -0,61 | 0,03 | -19,35 | 0,0706 | -0,0106 | |||
| US01627AAC27 / ADC_22-1A | 0,03 | 0,00 | 0,0705 | 0,0059 | |||||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,00 | -0,50 | 0,02 | 9,09 | 0,0697 | 0,0126 | |||
| US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0696 | 0,0063 | |||||
| CUBI / Customers Bancorp, Inc. | 0,00 | 61,18 | 0,02 | 71,43 | 0,0690 | 0,0312 | |||
| WNS Holdings Ltd / EC (JE00BQC4YW14) | 0,00 | 0,02 | 0,0690 | 0,0690 | |||||
| WNS Holdings Ltd / EC (JE00BQC4YW14) | 0,00 | 0,02 | 0,0690 | 0,0690 | |||||
| WNS Holdings Ltd / EC (JE00BQC4YW14) | 0,00 | 0,02 | 0,0690 | 0,0690 | |||||
| WNS Holdings Ltd / EC (JE00BQC4YW14) | 0,00 | 0,02 | 0,0690 | 0,0690 | |||||
| WNS Holdings Ltd / EC (JE00BQC4YW14) | 0,00 | 0,02 | 0,0690 | 0,0690 | |||||
| BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. | 0,00 | -15,09 | 0,02 | 4,35 | 0,0684 | 0,0081 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,00 | 147,12 | 0,02 | 166,67 | 0,0683 | 0,0449 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | -53,12 | 0,02 | -47,83 | 0,0683 | -0,0500 | |||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAA79) | 0,02 | 0,00 | 0,0682 | 0,0045 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAA79) | 0,02 | 0,00 | 0,0682 | 0,0045 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAA79) | 0,02 | 0,00 | 0,0682 | 0,0045 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAA79) | 0,02 | 0,00 | 0,0682 | 0,0045 | |||||
| Compass Datacenters Issuer II LLC / ABS-O (US20469AAA79) | 0,02 | 0,00 | 0,0682 | 0,0045 | |||||
| US912810RH32 / United States Treas Bds Bond | 0,02 | 4,35 | 0,0679 | 0,0083 | |||||
| HRI / Herc Holdings Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,02 | -29,41 | 0,0678 | -0,0199 | |||
| US3136BPRL70 / Fannie Mae REMICS | 0,02 | 4,35 | 0,0675 | 0,0077 | |||||
| SMMT / Summit Therapeutics Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0672 | 0,0672 | |||||
| QSR / Restaurant Brands International Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0671 | 0,0066 | |||||
| MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. | 0,00 | 223,16 | 0,02 | 228,57 | 0,0670 | 0,0478 | |||
| CSGS / CSG Systems International, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0665 | 0,0665 | |||||
| ARLO / Arlo Technologies, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0663 | 0,0663 | |||||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,00 | 5,38 | 0,02 | -39,47 | 0,0663 | -0,0325 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,00 | 1,74 | 0,02 | 4,55 | 0,0661 | 0,0074 | |||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | 159,37 | 0,02 | 187,50 | 0,0655 | 0,0437 | |||
| FTAI / FTAI Aviation Ltd. | 0,00 | -0,48 | 0,02 | -23,33 | 0,0648 | -0,0122 | |||
| US92933BAQ77 / WMG Acquisition Corp | 0,02 | 4,55 | 0,0648 | 0,0065 | |||||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,02 | 4,55 | 0,0647 | 0,0078 | |||
| IDA / IDACORP, Inc. | 0,00 | -0,51 | 0,02 | 4,76 | 0,0639 | 0,0088 | |||
| US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0639 | 0,0065 | |||||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,00 | 334,94 | 0,02 | 266,67 | 0,0638 | 0,0461 | |||
| OTEX / Open Text Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,0638 | 0,0060 | |||||
| PCVX / Vaxcyte, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0635 | 0,0635 | |||||
| ACVA / ACV Auctions Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0634 | 0,0634 | |||||
| FRSH / Freshworks Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0631 | 0,0631 | |||||
| US06051GJB68 / Bank of America Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0630 | 0,0067 | |||||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,00 | -1,00 | 0,02 | -33,33 | 0,0629 | -0,0233 | |||
| US817565CF96 / Service Corp International/US | 0,02 | 4,76 | 0,0625 | 0,0066 | |||||
| US784212AA01 / SG Residential Mortgage Trust 2021-1 | 0,02 | 0,00 | 0,0621 | 0,0044 | |||||
| QCRH / QCR Holdings, Inc. | 0,00 | -0,64 | 0,02 | -12,00 | 0,0620 | -0,0023 | |||
| US45866FAK03 / Intercontinental Exchange Inc | 0,02 | 4,76 | 0,0619 | 0,0066 | |||||
| TMDX / TransMedics Group, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0606 | 0,0606 | |||||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,00 | -7,50 | 0,02 | 0,00 | 0,0599 | 0,0042 | |||
| LNTH / Lantheus Holdings, Inc. | 0,00 | -0,46 | 0,02 | 10,53 | 0,0594 | 0,0095 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 0,00 | 55,27 | 0,02 | 75,00 | 0,0592 | 0,0266 | |||
| MATX / Matson, Inc. | 0,00 | -0,61 | 0,02 | -4,55 | 0,0590 | 0,0021 | |||
| US35564K2G38 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 0,02 | 0,00 | 0,0587 | 0,0049 | |||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,00 | -0,73 | 0,02 | -13,04 | 0,0586 | -0,0007 | |||
| LGTY / Logility Supply Chain Solutions, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,02 | 25,00 | 0,0583 | 0,0168 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,00 | 1.235,29 | 0,02 | 1.900,00 | 0,0581 | 0,0531 | |||
| MZTI / The Marzetti Company | 0,00 | 0,02 | 0,0580 | 0,0580 | |||||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,02 | -28,57 | 0,0576 | -0,0143 | |||
| CLFD / Clearfield, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0576 | 0,0576 | |||||
| US35564KLU15 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | 0,02 | 0,00 | 0,0575 | 0,0047 | |||||
| US20754LAF67 / Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | 0,02 | 0,00 | 0,0574 | 0,0047 | |||||
| US35564KKK42 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA3 | 0,02 | 0,00 | 0,0572 | 0,0045 | |||||
| CBT / Cabot Corporation | 0,00 | -0,41 | 0,02 | -9,09 | 0,0572 | -0,0003 | |||
| SMPL / The Simply Good Foods Company | 0,00 | 177,83 | 0,02 | 185,71 | 0,0570 | 0,0377 | |||
| GPOR / Gulfport Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0568 | 0,0050 | |||
| KAI / Kadant Inc. | 0,00 | -1,64 | 0,02 | -4,76 | 0,0567 | 0,0029 | |||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0566 | 0,0051 | |||||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0566 | 0,0051 | |||||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,0566 | 0,0051 | |||||
| US55608JBF49 / Macquarie Group Ltd | 0,02 | 0,00 | 0,0562 | 0,0050 | |||||
| US970648AL56 / WILLIS NORTH AMERICA INC | 0,02 | 5,26 | 0,0562 | 0,0051 | |||||
| FBP / First BanCorp. | 0,00 | -10,63 | 0,02 | -9,52 | 0,0561 | 0,0006 | |||
| US114259AV67 / Brooklyn Union Gas Co/The | 0,02 | 0,00 | 0,0560 | 0,0054 | |||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,00 | 0,77 | 0,02 | -29,63 | 0,0560 | -0,0137 | |||
| US446150BB90 / Huntington Bancshares Inc/OH | 0,02 | 0,00 | 0,0558 | 0,0051 | |||||
| US3138W3AJ26 / Fannie Mae Pool | 0,02 | 0,00 | 0,0556 | 0,0051 | |||||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,00 | 1.592,50 | 0,02 | 0,0556 | 0,0530 | ||||
| US345295AF63 / Ford Credit Auto Owner Trust 2022-D | 0,02 | -5,00 | 0,0553 | 0,0032 | |||||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 145,93 | 0,02 | 137,50 | 0,0552 | 0,0339 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 145,93 | 0,02 | 137,50 | 0,0552 | 0,0339 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 145,93 | 0,02 | 137,50 | 0,0552 | 0,0339 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 145,93 | 0,02 | 137,50 | 0,0552 | 0,0339 | |||
| TNK / Teekay Tankers Ltd. | 0,00 | 145,93 | 0,02 | 137,50 | 0,0552 | 0,0339 | |||
| OCFC / OceanFirst Financial Corp. | 0,00 | -0,52 | 0,02 | -5,00 | 0,0551 | 0,0014 | |||
| VREX / Varex Imaging Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0546 | 0,0546 | |||||
| CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. | 0,00 | -0,50 | 0,02 | 5,56 | 0,0546 | 0,0074 | |||
| CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,02 | -34,48 | 0,0545 | -0,0216 | |||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,00 | -10,82 | 0,02 | -13,64 | 0,0542 | -0,0023 | |||
| MARA / MARA Holdings, Inc. | 0,00 | 14,53 | 0,02 | -20,83 | 0,0542 | -0,0087 | |||
| US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A | 0,02 | 0,00 | 0,0541 | 0,0052 | |||||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | 105,56 | 0,02 | 137,50 | 0,0540 | 0,0334 | |||
| XPER / Xperi Inc. | 0,00 | 16,66 | 0,02 | -9,52 | 0,0537 | -0,0021 | |||
| US12008RAN70 / Builders FirstSource Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0536 | 0,0050 | |||||
| US20754RAF38 / Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | 0,02 | 0,00 | 0,0536 | 0,0042 | |||||
| US33767DAB10 / FirstCash Inc | 0,02 | 5,56 | 0,0536 | 0,0051 | |||||
| US303250AF16 / Fair Isaac Corp | 0,02 | 5,56 | 0,0534 | 0,0051 | |||||
| US98388MAB37 / XCEL ENERGY INC REGD 1.75000000 | 0,02 | 0,00 | 0,0531 | 0,0052 | |||||
| CARG / CarGurus, Inc. | 0,00 | -0,62 | 0,02 | -21,74 | 0,0525 | -0,0079 | |||
| QLYS / Qualys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -10,00 | 0,0523 | -0,0008 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,00 | 26,85 | 0,02 | 28,57 | 0,0522 | 0,0149 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,00 | -0,52 | 0,02 | -5,26 | 0,0520 | 0,0025 | |||
| ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation | 0,00 | 2.756,32 | 0,02 | 0,0518 | 0,0505 | ||||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,88 | 0,0518 | 0,0066 | |||
| US853496AG21 / Standard Industries Inc/NJ | 0,02 | 0,00 | 0,0518 | 0,0049 | |||||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 0,00 | -26,24 | 0,02 | -28,00 | 0,0517 | -0,0148 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,00 | -0,61 | 0,02 | -5,26 | 0,0516 | 0,0012 | |||
| ATRC / AtriCure, Inc. | 0,00 | -0,70 | 0,02 | 5,88 | 0,0516 | 0,0067 | |||
| BLX / Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. | 0,00 | 110,04 | 0,02 | 125,00 | 0,0516 | 0,0298 | |||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,00 | 127,27 | 0,02 | 157,14 | 0,0514 | 0,0322 | |||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,02 | 0,00 | 0,0513 | 0,0046 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,02 | 0,00 | 0,0513 | 0,0046 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,02 | 0,00 | 0,0513 | 0,0046 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,02 | 0,00 | 0,0513 | 0,0046 | |||||
| US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | 0,02 | 0,00 | 0,0513 | 0,0046 | |||||
| TENB / Tenable Holdings, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0509 | 0,0509 | |||||
| BUR / Burford Capital Limited | 0,00 | 0,02 | 0,0505 | 0,0505 | |||||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,00 | 8,05 | 0,02 | 6,25 | 0,0503 | 0,0084 | |||
| RDN / Radian Group Inc. | 0,00 | -19,73 | 0,02 | -19,05 | 0,0502 | -0,0045 | |||
| US31407A7D74 / Fannie Mae Pool | 0,02 | -19,05 | 0,0502 | -0,0040 | |||||
| US912810SP49 / United States Treasury Note/Bond | 0,02 | 0,00 | 0,0501 | 0,0064 | |||||
| VKTX / Viking Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,02 | -41,38 | 0,0500 | -0,0264 | |||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,00 | -14,88 | 0,02 | -34,62 | 0,0498 | -0,0185 | |||
| CBZ / CBIZ, Inc. | 0,00 | -14,02 | 0,02 | -22,73 | 0,0496 | -0,0071 | |||
| US06051GJT76 / Bank of America Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0494 | 0,0054 | |||||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,00 | -0,58 | 0,02 | -29,17 | 0,0493 | -0,0138 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,00 | -0,63 | 0,02 | 6,25 | 0,0490 | 0,0068 | |||
| BBSI / Barrett Business Services, Inc. | 0,00 | -8,64 | 0,02 | -15,00 | 0,0489 | -0,0026 | |||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,02 | -15,00 | 0,0487 | -0,0028 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,00 | -0,65 | 0,02 | -19,05 | 0,0487 | -0,0060 | |||
| CWCO / Consolidated Water Co. Ltd. | 0,00 | 79,54 | 0,02 | 70,00 | 0,0482 | 0,0223 | |||
| US04685A3E97 / Athene Global Funding | 0,02 | 6,25 | 0,0481 | 0,0051 | |||||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,00 | -0,70 | 0,02 | -26,09 | 0,0478 | -0,0133 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,00 | 29,41 | 0,02 | 21,43 | 0,0478 | 0,0113 | |||
| US61747YED31 / Morgan Stanley | 0,02 | 6,25 | 0,0478 | 0,0054 | |||||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,00 | 45,61 | 0,02 | 33,33 | 0,0471 | 0,0142 | |||
| BGC / BGC Group, Inc. | 0,00 | 213,40 | 0,02 | 220,00 | 0,0469 | 0,0334 | |||
| US14040HDC60 / Capital One Financial Corp | 0,02 | 0,00 | 0,0469 | 0,0045 | |||||
| ONTF / ON24, Inc. | 0,00 | 270,90 | 0,02 | 220,00 | 0,0469 | 0,0326 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 20,47 | 0,02 | -15,79 | 0,0461 | -0,0032 | |||
| PRKS / United Parks & Resorts Inc. | 0,00 | 182,03 | 0,02 | 166,67 | 0,0461 | 0,0291 | |||
| OFG / OFG Bancorp | 0,00 | -12,39 | 0,02 | -15,79 | 0,0460 | -0,0046 | |||
| SHAK / Shake Shack Inc. | 0,00 | 148,00 | 0,02 | 77,78 | 0,0460 | 0,0211 | |||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | -18,92 | 0,02 | -27,27 | 0,0459 | -0,0125 | |||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 0,00 | 55,91 | 0,02 | 128,57 | 0,0459 | 0,0262 | |||
| TDOC / Teladoc Health, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0457 | 0,0457 | |||||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -0,96 | 0,02 | -16,67 | 0,0449 | -0,0033 | |||
| US35564KYP82 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 0,02 | -6,25 | 0,0447 | 0,0035 | |||||
| US35564KX872 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA1 | 0,02 | 0,00 | 0,0447 | 0,0039 | |||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,02 | 0,00 | 0,0446 | 0,0059 | |||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,00 | -0,81 | 0,02 | 0,00 | 0,0443 | 0,0058 | |||
| BCC / Boise Cascade Company | 0,00 | 15,00 | 0,02 | -6,25 | 0,0443 | 0,0017 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,00 | 50,29 | 0,02 | 50,00 | 0,0443 | 0,0169 | |||
| US46647PAR73 / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 0,0441 | 0,0044 | |||||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,02 | 7,14 | 0,0440 | 0,0063 | |||
| COUR / Coursera, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0438 | 0,0438 | |||||
| US71880K1016 / Phinia Inc | 0,00 | -5,41 | 0,02 | -16,67 | 0,0437 | -0,0041 | |||
| CCSI / Consensus Cloud Solutions, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0435 | 0,0435 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,02 | 0,0435 | 0,0435 | ||||||
| SCSC / ScanSource, Inc. | 0,00 | 161,49 | 0,02 | 87,50 | 0,0434 | 0,0223 | |||
| HTBK / Heritage Commerce Corp | 0,00 | 32,82 | 0,02 | 36,36 | 0,0434 | 0,0140 | |||
| BANC / Banc of California, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,02 | -6,25 | 0,0431 | 0,0000 | |||
| ROAD / Construction Partners, Inc. | 0,00 | -0,47 | 0,02 | -16,67 | 0,0430 | -0,0055 | |||
| OSW / OneSpaWorld Holdings Limited | 0,00 | -0,55 | 0,02 | -16,67 | 0,0429 | -0,0037 | |||
| US06051GLV94 / Bank of America Corp. | 0,02 | 0,00 | 0,0429 | 0,0039 | |||||
| EHAB / Enhabit, Inc. | 0,00 | 0,02 | 0,0428 | 0,0428 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,02 | 0,00 | 0,0428 | 0,0041 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,02 | 0,00 | 0,0428 | 0,0041 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,02 | 0,00 | 0,0428 | 0,0041 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,02 | 0,00 | 0,0428 | 0,0041 | |||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BS65) | 0,02 | 0,00 | 0,0428 | 0,0041 | |||||
| UCTT / Ultra Clean Holdings, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,02 | -40,00 | 0,0427 | -0,0230 | |||
| US668771AK49 / NortonLifeLock Inc | 0,02 | 0,00 | 0,0426 | 0,0037 | |||||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,00 | 13,33 | 0,02 | 25,00 | 0,0426 | 0,0207 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 7,14 | 0,0425 | 0,0044 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0425 | 0,0038 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0425 | 0,0038 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0425 | 0,0038 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0425 | 0,0038 | |||||
| XYZ / Block, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,0425 | 0,0038 | |||||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0,00 | -54,81 | 0,02 | -65,91 | 0,0425 | -0,0722 | |||
| IART / Integra LifeSciences Holdings Corporation | 0,00 | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | |||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| GLS Auto Receivables Issuer Trust 2025-1 / ABS-O (US36271KAG67) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| PEAC Solutions Receivables 2025-1 LLC / ABS-O (US69392HAC79) | 0,02 | 0,0424 | 0,0424 | ||||||
| US95000U3A91 / Wells Fargo & Co. | 0,02 | 7,14 | 0,0422 | 0,0040 | |||||
| US87165BAS25 / Synchrony Financial | 0,01 | 0,00 | 0,0421 | 0,0037 | |||||
| OSBC / Old Second Bancorp, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,01 | -12,50 | 0,0420 | 0,0009 | |||
| US87724RAB87 / Taylor Morrison Communities, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0420 | 0,0039 | |||||
| US62954HBE71 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0420 | 0,0040 | |||||
| US709599BN39 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0419 | 0,0040 | |||||
| US92763MAA36 / Viper Energy Partners LP 5.375% 11/01/2027 144A | 0,01 | 0,00 | 0,0417 | 0,0039 | |||||
| US55317WAC55 / MMAF Equipment Finance LLC 2023-A | 0,01 | -6,67 | 0,0415 | 0,0025 | |||||
| EQBK / Equity Bancshares, Inc. | 0,00 | -0,53 | 0,01 | -6,67 | 0,0415 | 0,0005 | |||
| BELFA / Bel Fuse Inc. | 0,00 | 18,50 | 0,01 | -6,67 | 0,0415 | 0,0016 | |||
| LILAB / Liberty Latin America Ltd. | 0,00 | -0,54 | 0,01 | -6,67 | 0,0414 | 0,0027 | |||
| FORM / FormFactor, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,01 | -39,13 | 0,0414 | -0,0176 | |||
| US436440AM32 / Hologic Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0412 | 0,0040 | |||||
| BCO / The Brink's Company | 0,00 | -0,58 | 0,01 | -6,67 | 0,0411 | 0,0005 | |||
| US38141GWV21 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,01 | 0,00 | 0,0411 | 0,0042 | |||||
| OSUR / OraSure Technologies, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0410 | 0,0410 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0409 | 0,0041 | |||||
| KN / Knowles Corporation | 0,00 | -0,62 | 0,01 | -26,32 | 0,0409 | -0,0083 | |||
| US31944TAA88 / FirstCash Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0408 | 0,0038 | |||||
| TVTX / Travere Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,61 | 0,01 | 0,00 | 0,0407 | 0,0044 | |||
| IOSP / Innospec Inc. | 0,00 | 9,29 | 0,01 | -6,67 | 0,0407 | 0,0013 | |||
| US55903VBF94 / WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 0,01 | 27,27 | 0,0406 | 0,0124 | |||||
| BEAM / Beam Therapeutics Inc. | 0,00 | 337,87 | 0,01 | 250,00 | 0,0406 | 0,0285 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,00 | -0,34 | 0,01 | -12,50 | 0,0405 | -0,0026 | |||
| LXP / LXP Industrial Trust | 0,00 | -0,60 | 0,01 | 7,69 | 0,0405 | 0,0056 | |||
| US25470DAR08 / Discovery, Inc. Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0405 | 0,0041 | |||||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,00 | 0,01 | 0,0401 | 0,0401 | |||||
| US3137H4FG00 / FHR 5170 DP | 0,01 | 0,00 | 0,0400 | 0,0033 | |||||
| IVT / InvenTrust Properties Corp. | 0,00 | 33,24 | 0,01 | 40,00 | 0,0400 | 0,0119 | |||
| JW.A / John Wiley & Sons Inc. - Class A | 0,00 | -0,63 | 0,01 | 7,69 | 0,0396 | 0,0040 | |||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,00 | -0,62 | 0,01 | -30,00 | 0,0396 | -0,0125 | |||
| US36179WFH60 / Ginnie Mae II Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0396 | 0,0034 | |||||
| KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. | 0,00 | 7,70 | 0,01 | -30,00 | 0,0396 | -0,0119 | |||
| OII / Oceaneering International, Inc. | 0,00 | -0,46 | 0,01 | -12,50 | 0,0395 | -0,0038 | |||
| DORM / Dorman Products, Inc. | 0,00 | -0,86 | 0,01 | -13,33 | 0,0389 | 0,0005 | |||
| US911365BN33 / United Rentals North America Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0388 | 0,0039 | |||||
| RLI / RLI Corp. | 0,00 | 97,70 | 0,01 | -7,14 | 0,0388 | 0,0021 | |||
| KFRC / Kforce Inc. | 0,00 | 26,58 | 0,01 | -13,33 | 0,0386 | -0,0019 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -13,33 | 0,0385 | -0,0004 | |||
| CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0385 | 0,0385 | |||||
| WWW / Wolverine World Wide, Inc. | 0,00 | 47,90 | 0,01 | -7,14 | 0,0385 | 0,0006 | |||
| MBIN / Merchants Bancorp | 0,00 | 96,28 | 0,01 | 116,67 | 0,0383 | 0,0208 | |||
| AXGN / Axogen, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,01 | 8,33 | 0,0377 | 0,0069 | |||
| KBH / KB Home | 0,00 | -0,86 | 0,01 | -13,33 | 0,0377 | -0,0015 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | -25,86 | 0,01 | -27,78 | 0,0375 | -0,0106 | |||
| US82967NBG25 / SIRIUS XM RADIO INC COMPANY GUAR 144A 07/30 4.125 | 0,01 | 0,00 | 0,0374 | 0,0039 | |||||
| MLKN / MillerKnoll, Inc. | 0,00 | 36,81 | 0,01 | 18,18 | 0,0373 | 0,0080 | |||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | 31,09 | 0,01 | 8,33 | 0,0373 | 0,0045 | |||
| VAL / Valaris Limited | 0,00 | -0,59 | 0,01 | -13,33 | 0,0372 | -0,0012 | |||
| HAFC / Hanmi Financial Corporation | 0,00 | -0,51 | 0,01 | 0,00 | 0,0372 | 0,0017 | |||
| FUL / H.B. Fuller Company | 0,00 | 37,43 | 0,01 | 18,18 | 0,0370 | 0,0075 | |||
| PRM / Perimeter Solutions, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0370 | 0,0370 | |||||
| US55903VBE20 / Warnermedia Holdings Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0368 | 0,0026 | |||||
| KRG / Kite Realty Group Trust | 0,00 | -0,51 | 0,01 | -7,14 | 0,0367 | -0,0012 | |||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0366 | 0,0366 | |||||
| CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,01 | 18,18 | 0,0365 | 0,0077 | |||
| IMNM / Immunome, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,01 | -40,00 | 0,0359 | -0,0160 | |||
| ACMR / ACM Research, Inc. | 0,00 | -36,91 | 0,01 | -36,84 | 0,0358 | -0,0186 | |||
| DAN / Dana Incorporated | 0,00 | 123,13 | 0,01 | 200,00 | 0,0357 | 0,0231 | |||
| WMK / Weis Markets, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0357 | 0,0357 | |||||
| AVNT / Avient Corporation | 0,00 | -0,58 | 0,01 | -14,29 | 0,0356 | -0,0003 | |||
| THR / Thermon Group Holdings, Inc. | 0,00 | 16,07 | 0,01 | 9,09 | 0,0356 | 0,0067 | |||
| OSCR / Oscar Health, Inc. | 0,00 | -0,62 | 0,01 | -7,69 | 0,0355 | 0,0021 | |||
| OOMA / Ooma, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,01 | -7,69 | 0,0352 | 0,0005 | |||
| US023551AM66 / Amerada Hess Corp 7.125% Notes 3/15/33 | 0,01 | 0,00 | 0,0349 | 0,0037 | |||||
| VSAT / Viasat, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0348 | 0,0348 | |||||
| ACEL / Accel Entertainment, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,01 | -7,69 | 0,0344 | 0,0004 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,00 | 1.419,30 | 0,01 | 1.100,00 | 0,0343 | 0,0304 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | -0,62 | 0,01 | 9,09 | 0,0341 | 0,0051 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0340 | 0,0027 | |||
| BRSL / Brightstar Lottery PLC | 0,00 | 0,01 | 0,0339 | 0,0339 | |||||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | 40,50 | 0,01 | -33,33 | 0,0338 | -0,0138 | |||
| RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. | 0,00 | -0,66 | 0,01 | -15,38 | 0,0334 | -0,0022 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,00 | -0,44 | 0,01 | -8,33 | 0,0333 | 0,0015 | |||
| INSW / International Seaways, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,01 | -8,33 | 0,0333 | 0,0002 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | -61,73 | 0,01 | -67,65 | 0,0332 | -0,0541 | |||
| BKD / Brookdale Senior Living Inc. | 0,00 | -85,35 | 0,01 | -80,70 | 0,0332 | -0,0689 | |||
| ADNT / Adient plc | 0,00 | 162,46 | 0,01 | 83,33 | 0,0331 | 0,0177 | |||
| SPFI / South Plains Financial, Inc. | 0,00 | 49,79 | 0,01 | 37,50 | 0,0330 | 0,0119 | |||
| US3620ASLB38 / Ginnie Mae I Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0328 | 0,0027 | |||||
| PFSI / PennyMac Financial Services, Inc. | 0,00 | 2,65 | 0,01 | 0,00 | 0,0326 | 0,0031 | |||
| BKE / The Buckle, Inc. | 0,00 | -0,33 | 0,01 | -26,67 | 0,0326 | -0,0069 | |||
| SLG / SL Green Realty Corp. | 0,00 | -29,58 | 0,01 | -42,11 | 0,0324 | -0,0170 | |||
| ACAD / ACADIA Pharmaceuticals Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,01 | -8,33 | 0,0324 | -0,0004 | |||
| LUNG / Pulmonx Corporation | 0,00 | -0,58 | 0,01 | 0,00 | 0,0322 | 0,0024 | |||
| FISI / Financial Institutions, Inc. | 0,00 | 1.600,00 | 0,01 | 0,0322 | 0,0308 | ||||
| BL / BlackLine, Inc. | 0,00 | -0,84 | 0,01 | -21,43 | 0,0321 | -0,0049 | |||
| CRVL / CorVel Corporation | 0,00 | 3,03 | 0,01 | 0,00 | 0,0321 | 0,0039 | |||
| KRUS / Kura Sushi USA, Inc. | 0,00 | 145,05 | 0,01 | 37,50 | 0,0320 | 0,0110 | |||
| DRH / DiamondRock Hospitality Company | 0,00 | 45,85 | 0,01 | 22,22 | 0,0320 | 0,0086 | |||
| IESC / IES Holdings, Inc. | 0,00 | -23,33 | 0,01 | -38,89 | 0,0320 | -0,0143 | |||
| PUBM / PubMatic, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0319 | 0,0319 | |||||
| EAT / Brinker International, Inc. | 0,00 | -54,49 | 0,01 | -50,00 | 0,0318 | -0,0247 | |||
| TBBK / The Bancorp, Inc. | 0,00 | -66,19 | 0,01 | -66,67 | 0,0317 | -0,0535 | |||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) | 0,01 | 0,00 | 0,0317 | 0,0032 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) | 0,01 | 0,00 | 0,0317 | 0,0032 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) | 0,01 | 0,00 | 0,0317 | 0,0032 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) | 0,01 | 0,00 | 0,0317 | 0,0032 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAF87) | 0,01 | 0,00 | 0,0317 | 0,0032 | |||||
| FBMS / The First Bancshares, Inc. | 0,00 | -0,60 | 0,01 | 0,00 | 0,0317 | 0,0016 | |||
| NVEC / NVE Corporation | 0,00 | -0,56 | 0,01 | -21,43 | 0,0315 | -0,0054 | |||
| DMYI.U / dMY Technology Group, Inc. III Units, each consisting of one share of Class A common stock and one-f | 0,00 | -17,32 | 0,01 | -56,00 | 0,0313 | -0,0341 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,01 | -8,33 | 0,0313 | -0,0013 | |||
| PTCT / PTC Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,46 | 0,01 | 22,22 | 0,0312 | 0,0059 | |||
| APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. | 0,00 | -0,47 | 0,01 | -23,08 | 0,0309 | -0,0028 | |||
| UEC / Uranium Energy Corp. | 0,00 | -0,56 | 0,01 | -33,33 | 0,0307 | -0,0087 | |||
| ALEX / Alexander & Baldwin, Inc. | 0,00 | 30,79 | 0,01 | 25,00 | 0,0306 | 0,0060 | |||
| PTLO / Portillo's Inc. | 0,00 | 107,24 | 0,01 | 0,00 | 0,0306 | 0,0060 | |||
| US3128MJ4Q04 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0305 | 0,0027 | |||||
| WTTR / Select Water Solutions, Inc. | 0,00 | -0,58 | 0,01 | -23,08 | 0,0305 | -0,0048 | |||
| US68902VAK35 / CORP. NOTE | 0,01 | 0,00 | 0,0305 | 0,0032 | |||||
| GT / The Goodyear Tire & Rubber Company | 0,00 | -32,55 | 0,01 | -47,37 | 0,0305 | -0,0233 | |||
| INT / World Fuel Services Corp. | 0,00 | -0,52 | 0,01 | 0,00 | 0,0302 | 0,0034 | |||
| US95000U2U64 / Wells Fargo & Co | 0,01 | 0,00 | 0,0302 | 0,0033 | |||||
| CLDT / Chatham Lodging Trust | 0,00 | 345,56 | 0,01 | 233,33 | 0,0301 | 0,0224 | |||
| STGW / Stagwell Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,01 | -9,09 | 0,0301 | 0,0001 | |||
| CWEN / Clearway Energy, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,01 | 11,11 | 0,0300 | 0,0064 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,00 | -0,45 | 0,01 | -16,67 | 0,0299 | -0,0012 | |||
| US010392FT07 / Alabama Power Co | 0,01 | 0,00 | 0,0298 | 0,0027 | |||||
| CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. | 0,00 | -57,52 | 0,01 | -54,55 | 0,0298 | -0,0281 | |||
| NE / Noble Corporation plc | 0,00 | -0,44 | 0,01 | -28,57 | 0,0298 | -0,0064 | |||
| US378272BP27 / Glencore Funding LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0298 | 0,0029 | |||||
| NJR / New Jersey Resources Corporation | 0,00 | -0,46 | 0,01 | 0,00 | 0,0296 | 0,0038 | |||
| BPMC / Blueprint Medicines Corporation | 0,00 | -0,83 | 0,01 | 0,00 | 0,0296 | 0,0028 | |||
| US36213EL873 / Ginnie Mae I Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0296 | 0,0018 | |||||
| US35564KH446 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2022-DNA6, Class M1B | 0,01 | 0,00 | 0,0295 | 0,0025 | |||||
| COCO / The Vita Coco Company, Inc. | 0,00 | -33,53 | 0,01 | -47,37 | 0,0295 | -0,0192 | |||
| RKLB / Rocket Lab Corporation | 0,00 | -22,69 | 0,01 | -47,37 | 0,0294 | -0,0200 | |||
| CENTA / Central Garden & Pet Company | 0,00 | 175,86 | 0,01 | 150,00 | 0,0294 | 0,0183 | |||
| MRC / MRC Global Inc. | 0,00 | 41,68 | 0,01 | 25,00 | 0,0294 | 0,0083 | |||
| US3136B5H813 / Fannie Mae REMICS | 0,01 | 0,00 | 0,0292 | 0,0019 | |||||
| ITOS / iTeos Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,01 | -23,08 | 0,0292 | -0,0052 | |||
| US35564KWT23 / STACR_22-DNA4 | 0,01 | 0,00 | 0,0291 | 0,0024 | |||||
| US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0290 | 0,0028 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0289 | 0,0029 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0289 | 0,0029 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0289 | 0,0029 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0289 | 0,0029 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0289 | 0,0029 | |||||
| US35564KND71 / Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | 0,01 | 0,00 | 0,0289 | 0,0023 | |||||
| HTH / Hilltop Holdings Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,01 | 11,11 | 0,0289 | 0,0040 | |||
| US35564KUX52 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | 0,01 | 0,00 | 0,0289 | 0,0024 | |||||
| CURB / Curbline Properties Corp. | 0,00 | 95,85 | 0,01 | 100,00 | 0,0289 | 0,0160 | |||
| CNR / Core Natural Resources, Inc. | 0,00 | 343,33 | 0,01 | 233,33 | 0,0288 | 0,0206 | |||
| TOWN / TowneBank | 0,00 | 85,71 | 0,01 | 100,00 | 0,0287 | 0,0147 | |||
| US46647PDU75 / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,0286 | 0,0028 | |||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| SOLV / Solventum Corporation | 0,01 | 0,0286 | 0,0286 | ||||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,01 | 0,00 | 0,0286 | 0,0028 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,01 | 0,00 | 0,0286 | 0,0028 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,01 | 0,00 | 0,0286 | 0,0028 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,01 | 0,00 | 0,0286 | 0,0028 | |||||
| Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AG28) | 0,01 | 0,00 | 0,0286 | 0,0028 | |||||
| US718172DA46 / Philip Morris International Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0286 | 0,0029 | |||||
| OEC / Orion S.A. | 0,00 | -0,63 | 0,01 | -16,67 | 0,0286 | -0,0034 | |||
| US29449WAF41 / Equitable Financial Life Global Funding | 0,01 | 11,11 | 0,0285 | 0,0031 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBX98) | 0,01 | 0,0285 | 0,0285 | ||||||
| HL / Hecla Mining Company | 0,00 | -0,54 | 0,01 | 11,11 | 0,0285 | 0,0054 | |||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| AXP / American Express Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0284 | 0,0284 | ||||||
| US87612KAA07 / Targa Resources Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0284 | 0,0027 | |||||
| CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD | 0,01 | 11,11 | 0,0284 | 0,0029 | |||||
| CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD | 0,01 | 11,11 | 0,0284 | 0,0029 | |||||
| CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD | 0,01 | 11,11 | 0,0284 | 0,0029 | |||||
| CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD | 0,01 | 11,11 | 0,0284 | 0,0029 | |||||
| CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD | 0,01 | 11,11 | 0,0284 | 0,0029 | |||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0283 | 0,0028 | |||||
| US33846BAG95 / FCAT 23-3 B 144A 5.64% 07-16-29/09-15-26 | 0,01 | 0,00 | 0,0283 | 0,0025 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0283 | 0,0028 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0283 | 0,0028 | |||||
| VITL / Vital Farms, Inc. | 0,00 | -47,79 | 0,01 | -56,52 | 0,0283 | -0,0328 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0283 | 0,0029 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0283 | 0,0029 | |||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0283 | 0,0029 | |||||
| US37940XAP78 / Global Payments Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0283 | 0,0027 | |||||
| ATGE / Covista Inc. | 0,00 | -53,70 | 0,01 | -47,37 | 0,0282 | -0,0220 | |||
| US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0030 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
| ConocoPhillips Co / DBT (US20826FBJ49) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676AZ85) | 0,01 | 0,0282 | 0,0282 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 11,11 | 0,0282 | 0,0029 | |||||
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| APA Corp / DBT (US03743QAC24) | 0,01 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| APA Corp / DBT (US03743QAC24) | 0,01 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| APA Corp / DBT (US03743QAC24) | 0,01 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| APA Corp / DBT (US03743QAC24) | 0,01 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
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| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) | 0,01 | 0,00 | 0,0281 | 0,0023 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) | 0,01 | 0,00 | 0,0281 | 0,0023 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754GAE08) | 0,01 | 0,00 | 0,0281 | 0,0023 | |||||
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| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0280 | 0,0027 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0280 | 0,0027 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0280 | 0,0027 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0280 | 0,0027 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0280 | 0,0027 | |||||
| US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A | 0,01 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A | 0,01 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A | 0,01 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A | 0,01 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| US745310AJ12 / PUGET ENERGY INC NEW 4.1% 06/15/2030 144A | 0,01 | 0,0280 | 0,0280 | ||||||
| VBTX / Veritex Holdings, Inc. | 0,00 | -0,75 | 0,01 | -10,00 | 0,0280 | 0,0000 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | -63,11 | 0,01 | -68,97 | 0,0279 | -0,0480 | |||
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| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0278 | 0,0027 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0278 | 0,0027 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0278 | 0,0027 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0278 | 0,0027 | |||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,01 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,01 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,01 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,01 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| US09261HAC16 / Blackstone Private Credit Fund | 0,01 | 0,0278 | 0,0278 | ||||||
| APPN / Appian Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0278 | 0,0278 | |||||
| SPNS / Sapiens International Corporation N.V. | 0,00 | 0,01 | 0,0277 | 0,0277 | |||||
| US30040WAU27 / EVERSOURCE ENERGY | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0029 | |||||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0028 | |||||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GP31) | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0028 | |||||
| US30251GBD88 / FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0026 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0027 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0027 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0027 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0027 | |||||
| Athene Global Funding / DBT (US04685A4C23) | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0027 | |||||
| PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. | 0,00 | 105,21 | 0,01 | 80,00 | 0,0277 | 0,0124 | |||
| GRBK / Green Brick Partners, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,01 | 0,00 | 0,0277 | 0,0031 | |||
| US842587CV72 / Southern Co/The | 0,01 | 0,00 | 0,0276 | 0,0026 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0276 | 0,0027 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0276 | 0,0027 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0276 | 0,0027 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0276 | 0,0027 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0276 | 0,0027 | |||||
| US366651AC11 / Gartner Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0275 | 0,0026 | |||||
| US65473QBE26 / NiSource Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0275 | 0,0026 | |||||
| US879369AF39 / Teleflex Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0274 | 0,0026 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0273 | 0,0027 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0273 | 0,0027 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0273 | 0,0027 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0273 | 0,0027 | |||||
| E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0273 | 0,0027 | |||||
| US817565CE22 / Service Corp International/US | 0,01 | 0,00 | 0,0273 | 0,0026 | |||||
| US20826FBH82 / CONOCOPHILLIPS COMPANY REGD 5.70000000 | 0,01 | 0,00 | 0,0273 | 0,0028 | |||||
| TCBI / Texas Capital Bancshares, Inc. | 0,00 | 109,68 | 0,01 | 125,00 | 0,0273 | 0,0148 | |||
| HCKT / The Hackett Group, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0272 | 0,0272 | |||||
| AAMI / Acadian Asset Management Inc. | 0,00 | 60,26 | 0,01 | 50,00 | 0,0272 | 0,0114 | |||
| US61747YEK73 / Morgan Stanley | 0,01 | 0,00 | 0,0271 | 0,0027 | |||||
| PENG / Penguin Solutions, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,01 | -10,00 | 0,0269 | -0,0003 | |||
| US143658BQ44 / Carnival Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0268 | 0,0026 | |||||
| HCAT / Health Catalyst, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,01 | -35,71 | 0,0268 | -0,0115 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0267 | 0,0027 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0267 | 0,0027 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0267 | 0,0027 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0267 | 0,0027 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0267 | 0,0027 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0264 | 0,0024 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0264 | 0,0024 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0264 | 0,0024 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0264 | 0,0024 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0264 | 0,0024 | |||||
| US68389XCD57 / Oracle Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0264 | 0,0027 | |||||
| GEO / The GEO Group, Inc. | 0,00 | -38,39 | 0,01 | -35,71 | 0,0263 | -0,0110 | |||
| PFBC / Preferred Bank | 0,00 | 51,35 | 0,01 | 50,00 | 0,0263 | 0,0099 | |||
| AGL / agilon health, inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0262 | 0,0262 | |||||
| US82967NBJ63 / Sirius XM Radio Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0262 | 0,0026 | |||||
| ANDE / The Andersons, Inc. | 0,00 | -0,46 | 0,01 | 12,50 | 0,0261 | 0,0035 | |||
| BH / Biglari Holdings Inc. | 0,00 | 65,38 | 0,01 | 50,00 | 0,0261 | 0,0092 | |||
| US745310AN24 / Puget Energy, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0261 | 0,0027 | |||||
| BRZE / Braze, Inc. | 0,00 | -0,39 | 0,01 | -10,00 | 0,0260 | -0,0016 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -10,00 | 0,0260 | -0,0016 | |||
| IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd | 0,01 | 12,50 | 0,0257 | 0,0033 | |||||
| BY / Byline Bancorp, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,01 | -10,00 | 0,0257 | -0,0004 | |||
| JANX / Janux Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,01 | -50,00 | 0,0255 | -0,0209 | |||
| BFST / Business First Bancshares, Inc. | 0,00 | -0,80 | 0,01 | 0,00 | 0,0255 | 0,0008 | |||
| US15135BAV36 / CENTENE CORP 3.375% 02/15/2030 | 0,01 | 12,50 | 0,0254 | 0,0026 | |||||
| PLYM / Plymouth Industrial REIT, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0253 | -0,0000 | |||
| HWKN / Hawkins, Inc. | 0,00 | -1,16 | 0,01 | -10,00 | 0,0253 | -0,0017 | |||
| SAH / Sonic Automotive, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0253 | 0,0253 | |||||
| KMT / Kennametal Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0252 | 0,0252 | |||||
| ADTN / ADTRAN Holdings, Inc. | 0,00 | -32,63 | 0,01 | -33,33 | 0,0251 | -0,0074 | |||
| US55903VBC63 / Warnermedia Holdings Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0247 | 0,0022 | |||||
| US852234AP86 / CORPORATE BONDS | 0,01 | 0,00 | 0,0247 | 0,0021 | |||||
| MCB / Metropolitan Bank Holding Corp. | 0,00 | -0,63 | 0,01 | -11,11 | 0,0247 | 0,0011 | |||
| US3136AVZX04 / Fannie Mae REMICS | 0,01 | 0,00 | 0,0246 | 0,0028 | |||||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -46,67 | 0,0246 | -0,0161 | |||
| Long: B9D0UXBE1 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UXBF8 CCPOIS / Short: B9D0UXBE1 IRS USD P F 2.97000 99D0UXBE1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| Long: B9D0UXBE1 IRS USD R V 12MSOFR 99D0UXBF8 CCPOIS / Short: B9D0UXBE1 IRS USD P F 2.97000 99D0UXBE1 CCPOIS / DIR (000000000) | 0,01 | 0,0246 | 0,0246 | ||||||
| US46647PAM86 / JPMorgan Chase & Co | 0,01 | 0,00 | 0,0245 | 0,0025 | |||||
| US26441CBL81 / Duke Energy Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0245 | 0,0027 | |||||
| TTGT / TechTarget, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0245 | 0,0245 | |||||
| BRSP / BrightSpire Capital, Inc. | 0,00 | 333,80 | 0,01 | 300,00 | 0,0244 | 0,0192 | |||
| US46652BAY56 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-NNN | 0,01 | 0,00 | 0,0243 | 0,0016 | |||||
| GCT / GigaCloud Technology Inc. | 0,00 | 76,23 | 0,01 | 33,33 | 0,0242 | 0,0079 | |||
| US06051GJF72 / Bank of America Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,0241 | 0,0026 | |||||
| US26442RAB78 / Duke Energy Progress LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0241 | 0,0025 | |||||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | -1,30 | 0,01 | -11,11 | 0,0240 | 0,0010 | |||
| ANNX / Annexon, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,01 | -63,64 | 0,0240 | -0,0345 | |||
| INGN / Inogen, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,01 | -20,00 | 0,0238 | -0,0043 | |||
| SERA / Sera Prognostics, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,01 | -55,56 | 0,0237 | -0,0244 | |||
| US15135BAX91 / Centene Corp | 0,01 | 0,0237 | 0,0237 | ||||||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,00 | -3,45 | 0,01 | 0,00 | 0,0236 | 0,0010 | |||
| US29446MAG78 / Equinor ASA | 0,01 | 0,00 | 0,0235 | 0,0028 | |||||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,00 | -0,84 | 0,01 | -27,27 | 0,0234 | -0,0050 | |||
| US19828TAA43 / CORP. NOTE | 0,01 | 0,00 | 0,0233 | 0,0023 | |||||
| US345370DA55 / Ford Motor Co | 0,01 | 0,00 | 0,0231 | 0,0018 | |||||
| SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,01 | 0,00 | 0,0231 | 0,0003 | |||
| GVA / Granite Construction Incorporated | 0,00 | -0,91 | 0,01 | -11,11 | 0,0231 | -0,0016 | |||
| BLBD / Blue Bird Corporation | 0,00 | -0,79 | 0,01 | -11,11 | 0,0229 | -0,0022 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,00 | 0,01 | 0,0229 | 0,0229 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0228 | 0,0022 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0228 | 0,0022 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0228 | 0,0022 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0228 | 0,0022 | |||||
| ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0228 | 0,0022 | |||||
| US161175BX17 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,01 | -52,94 | 0,0227 | -0,0159 | |||||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | 0,00 | -50,23 | 0,01 | -74,19 | 0,0227 | -0,0587 | |||
| US95000U3D31 / Wells Fargo & Co | 0,01 | 14,29 | 0,0226 | 0,0024 | |||||
| AROC / Archrock, Inc. | 0,00 | -0,65 | 0,01 | 14,29 | 0,0226 | 0,0029 | |||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 | 0,01 | 14,29 | 0,0226 | 0,0022 | |||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 | 0,01 | 14,29 | 0,0226 | 0,0022 | |||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 | 0,01 | 14,29 | 0,0226 | 0,0022 | |||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 | 0,01 | 14,29 | 0,0226 | 0,0022 | |||||
| US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 | 0,01 | 14,29 | 0,0226 | 0,0022 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0224 | 0,0024 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0224 | 0,0024 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0224 | 0,0024 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0224 | 0,0024 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0224 | 0,0024 | |||||
| SARO / StandardAero, Inc. | 0,00 | 7,58 | 0,01 | 16,67 | 0,0223 | 0,0047 | |||
| MCW / Mister Car Wash, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0221 | 0,0221 | |||||
| CNDT / Conduent Incorporated | 0,00 | -19,94 | 0,01 | -50,00 | 0,0221 | -0,0155 | |||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,01 | 0,00 | 0,0220 | 0,0024 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,01 | 0,00 | 0,0220 | 0,0024 | |||||
| TWI / Titan International, Inc. | 0,00 | -0,53 | 0,01 | 16,67 | 0,0220 | 0,0057 | |||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,00 | -0,52 | 0,01 | -30,00 | 0,0217 | -0,0047 | |||
| ALLO / Allogene Therapeutics, Inc. | 0,01 | 348,13 | 0,01 | 250,00 | 0,0216 | 0,0152 | |||
| FATE / Fate Therapeutics, Inc. | 0,01 | 160,99 | 0,01 | 16,67 | 0,0216 | 0,0058 | |||
| BHVN / Biohaven Ltd. | 0,00 | -0,62 | 0,01 | -36,36 | 0,0215 | -0,0092 | |||
| IL0011974909 / Oddity Tech Ltd | 0,00 | -28,63 | 0,01 | -30,00 | 0,0215 | -0,0052 | |||
| US698299AW45 / Panama Government International Bond | 0,01 | 75,00 | 0,0215 | 0,0096 | |||||
| CNX / CNX Resources Corporation | 0,00 | -0,41 | 0,01 | -12,50 | 0,0213 | -0,0014 | |||
| FMBH / First Mid Bancshares, Inc. | 0,00 | 59,56 | 0,01 | 40,00 | 0,0213 | 0,0084 | |||
| REAX / The Real Brokerage Inc. | 0,00 | 89,04 | 0,01 | 75,00 | 0,0212 | 0,0096 | |||
| US55261FAS39 / M&T Bank Corp | 0,01 | -41,67 | 0,0212 | -0,0118 | |||||
| RNAC / Cartesian Therapeutics, Inc. | 0,00 | -30,37 | 0,01 | -50,00 | 0,0211 | -0,0165 | |||
| VSCO / Victoria's Secret & Co. | 0,00 | 26,17 | 0,01 | -46,15 | 0,0211 | -0,0129 | |||
| UTZ / Utz Brands, Inc. | 0,00 | 25,77 | 0,01 | 16,67 | 0,0210 | 0,0041 | |||
| WFRD / Weatherford International plc | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -22,22 | 0,0209 | -0,0046 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,00 | -48,75 | 0,01 | -46,15 | 0,0208 | -0,0139 | |||
| US04685A3G46 / Athene Global Funding | 0,01 | 0,00 | 0,0208 | 0,0022 | |||||
| DVAX / Dynavax Technologies Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0206 | 0,0206 | |||||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,00 | 6,67 | 0,01 | 0,00 | 0,0206 | 0,0026 | |||
| LZ / LegalZoom.com, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,01 | 16,67 | 0,0205 | 0,0041 | |||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| CNHP03441 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0205 | 0,0205 | ||||||
| US14040HCZ64 / Capital One Financial Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0204 | 0,0019 | |||||
| BTU / Peabody Energy Corporation | 0,00 | 503,37 | 0,01 | 600,00 | 0,0204 | 0,0157 | |||
| THFF / First Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0203 | 0,0029 | |||
| CCS / Century Communities, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0203 | 0,0001 | |||
| US683715AF36 / Open Text Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0203 | 0,0018 | |||||
| ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,01 | -22,22 | 0,0203 | -0,0043 | |||
| US91324PDY51 / UNITEDHEALTH GROUP INC 2.75% 05/15/2040 | 0,01 | 0,00 | 0,0203 | 0,0022 | |||||
| US30040WAP32 / EVERSOURCE ENERGY | 0,01 | 0,00 | 0,0201 | 0,0022 | |||||
| BFH / Bread Financial Holdings, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| ACTG / Acacia Research Corporation | 0,00 | 0,01 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | -0,75 | 0,01 | -22,22 | 0,0198 | -0,0039 | |||
| US22822VBA89 / Crown Castle Inc | 0,01 | 16,67 | 0,0197 | 0,0018 | |||||
| MGRC / McGrath RentCorp | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0197 | 0,0017 | |||
| US74736KAJ07 / Qorvo, Inc. | 0,01 | 75,00 | 0,0197 | 0,0087 | |||||
| NWN / Northwest Natural Holding Company | 0,00 | -0,61 | 0,01 | 16,67 | 0,0197 | 0,0030 | |||
| US38141GYB49 / Goldman Sachs Group Inc/The | 0,01 | -25,00 | 0,0196 | -0,0022 | |||||
| TK / Teekay Corporation Ltd. | 0,00 | -0,56 | 0,01 | -14,29 | 0,0196 | 0,0006 | |||
| BJRI / BJ's Restaurants, Inc. | 0,00 | -54,89 | 0,01 | -76,92 | 0,0195 | -0,0278 | |||
| INDB / Independent Bank Corp. | 0,00 | -0,89 | 0,01 | -14,29 | 0,0195 | 0,0011 | |||
| US224044CN54 / COX COMMUNICATIONS INC | 0,01 | 0,00 | 0,0193 | 0,0021 | |||||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -38,02 | 0,01 | -57,14 | 0,0193 | -0,0170 | |||
| US694308JG36 / Pacific Gas and Electric Co | 0,01 | 0,00 | 0,0193 | 0,0018 | |||||
| FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. | 0,00 | -0,45 | 0,01 | -14,29 | 0,0193 | 0,0003 | |||
| NKTX / Nkarta, Inc. | 0,00 | -45,95 | 0,01 | -64,71 | 0,0193 | -0,0247 | |||
| US161175BK95 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,01 | 0,00 | 0,0193 | 0,0020 | |||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) | 0,01 | -45,45 | 0,0192 | -0,0105 | |||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) | 0,01 | -45,45 | 0,0192 | -0,0105 | |||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) | 0,01 | -45,45 | 0,0192 | -0,0105 | |||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) | 0,01 | -45,45 | 0,0192 | -0,0105 | |||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CU97) | 0,01 | -45,45 | 0,0192 | -0,0105 | |||||
| TotalEnergies Capital SA / DBT (US89157XAC56) | 0,01 | 0,00 | 0,0192 | 0,0021 | |||||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,00 | 42,48 | 0,01 | 20,00 | 0,0191 | 0,0059 | |||
| Southern California Gas Co / DBT (US842434DA71) | 0,01 | -45,45 | 0,0191 | -0,0110 | |||||
| Southern California Gas Co / DBT (US842434DA71) | 0,01 | -45,45 | 0,0191 | -0,0110 | |||||
| US043436AU81 / Asbury Automotive Group Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0189 | 0,0017 | |||||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,00 | 6,24 | 0,01 | -33,33 | 0,0189 | -0,0044 | |||
| LOCO / El Pollo Loco Holdings, Inc. | 0,00 | -17,47 | 0,01 | -33,33 | 0,0188 | -0,0045 | |||
| THRY / Thryv Holdings, Inc. | 0,00 | -0,38 | 0,01 | -14,29 | 0,0188 | -0,0011 | |||
| TCBK / TriCo Bancshares | 0,00 | -0,60 | 0,01 | -14,29 | 0,0187 | -0,0001 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,01 | -14,29 | 0,0187 | -0,0003 | |||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,00 | 10,50 | 0,01 | 0,00 | 0,0186 | 0,0022 | |||
| RLJ / RLJ Lodging Trust | 0,00 | -21,35 | 0,01 | -33,33 | 0,0185 | -0,0071 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,00 | 9,33 | 0,01 | 0,00 | 0,0185 | 0,0051 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,00 | -0,52 | 0,01 | -45,45 | 0,0184 | -0,0119 | |||
| US3137FRK756 / Freddie Mac REMICS | 0,01 | 0,00 | 0,0184 | 0,0012 | |||||
| WSBC / WesBanco, Inc. | 0,00 | 59,85 | 0,01 | 50,00 | 0,0183 | 0,0073 | |||
| US3132JNZP58 / Freddie Mac Gold Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0183 | 0,0011 | |||||
| AWR / American States Water Company | 0,00 | -1,20 | 0,01 | 0,00 | 0,0181 | 0,0016 | |||
| BANR / Banner Corporation | 0,00 | -33,77 | 0,01 | -40,00 | 0,0179 | -0,0079 | |||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | 0,00 | 2,13 | 0,01 | -25,00 | 0,0179 | -0,0042 | |||
| US744573AX43 / Public Service Enterprise Group Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0178 | 0,0018 | |||||
| OBNK / Osprey Bonk Trust | 0,00 | 0,01 | 0,0177 | 0,0177 | |||||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,00 | -0,56 | 0,01 | -25,00 | 0,0176 | -0,0043 | |||
| US458140BG44 / Intel Corp | 0,01 | 50,00 | 0,0176 | 0,0058 | |||||
| US20030NCY58 / Comcast Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0174 | 0,0019 | |||||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,01 | -25,00 | 0,0174 | -0,0045 | |||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,00 | -85,88 | 0,01 | -89,66 | 0,0174 | -0,1321 | |||
| NAVI / Navient Corporation | 0,00 | 95,20 | 0,01 | 100,00 | 0,0173 | 0,0069 | |||
| KURA / Kura Oncology, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,01 | -25,00 | 0,0172 | -0,0036 | |||
| US31418VWK42 / Fannie Mae Pool | 0,01 | 0,00 | 0,0171 | 0,0015 | |||||
| XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond | 0,01 | 0,0171 | 0,0171 | ||||||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,00 | -0,65 | 0,01 | -14,29 | 0,0171 | -0,0028 | |||
| US26443TAC09 / Duke Energy Indiana LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0171 | 0,0017 | |||||
| COMM / CommScope Holding Company, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0170 | 0,0170 | |||||
| SCHL / Scholastic Corporation | 0,00 | 103,82 | 0,01 | 100,00 | 0,0170 | 0,0084 | |||
| NHC / National HealthCare Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | -0,0010 | |||
| US62947QBB32 / NXP BV / NXP Funding LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | 0,0015 | |||||
| SBCF / Seacoast Banking Corporation of Florida | 0,00 | -0,43 | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | 0,0003 | |||
| CSTM / Constellium SE | 0,00 | -0,51 | 0,01 | -16,67 | 0,0167 | 0,0011 | |||
| US3136B6XE86 / Fannie Mae-Aces | 0,01 | 0,00 | 0,0167 | 0,0014 | |||||
| AAT / American Assets Trust, Inc. | 0,00 | 28,51 | 0,01 | 0,00 | 0,0166 | 0,0012 | |||
| US458140BW93 / Intel Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0165 | 0,0019 | |||||
| US126650DQ03 / CVS Health Corp | 0,01 | 25,00 | 0,0164 | 0,0061 | |||||
| PLMR / Palomar Holdings, Inc. | 0,00 | -57,14 | 0,01 | -50,00 | 0,0162 | -0,0103 | |||
| PIPR / Piper Sandler Companies | 0,00 | -62,90 | 0,01 | -72,22 | 0,0160 | -0,0316 | |||
| OI / O-I Glass, Inc. | 0,00 | -0,61 | 0,01 | 0,00 | 0,0158 | 0,0021 | |||
| US91086QAV05 / Mexico Government International Bond | 0,01 | 0,00 | 0,0158 | 0,0016 | |||||
| NXT / Nextpower Inc. | 0,00 | -0,75 | 0,01 | 25,00 | 0,0157 | 0,0032 | |||
| US87264ACA16 / T-MOBILE USA INC 2.05% 02/15/2028 | 0,01 | 0,00 | 0,0157 | 0,0016 | |||||
| REPL / Replimune Group, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,01 | -16,67 | 0,0157 | -0,0022 | |||
| NTGR / NETGEAR, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0157 | 0,0157 | |||||
| RELL / Richardson Electronics, Ltd. | 0,00 | 43,31 | 0,01 | 25,00 | 0,0154 | 0,0031 | |||
| INMD / InMode Ltd. | 0,00 | -0,64 | 0,01 | 0,00 | 0,0154 | 0,0021 | |||
| US20030NDS71 / CORPORATE BONDS | 0,01 | 0,00 | 0,0154 | 0,0016 | |||||
| NABL / N-able, Inc. | 0,00 | 0,01 | 0,0154 | 0,0154 | |||||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,00 | -21,33 | 0,01 | -28,57 | 0,0154 | -0,0037 | |||
| CNHP62664 USD CALL/CNH PUT / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0153 | 0,0153 | ||||||
| US053332BH40 / AutoZone Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0153 | 0,0015 | |||||
| US95000U3H45 / Wells Fargo & Co | 0,01 | 0,00 | 0,0151 | 0,0015 | |||||
| PRCH / Porch Group, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,01 | 66,67 | 0,0150 | 0,0057 | |||
| US013716AU93 / Alcan Aluminum Ltd 6.125% Notes 12/15/33 | 0,01 | 0,00 | 0,0150 | 0,0015 | |||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,00 | -0,42 | 0,01 | 25,00 | 0,0150 | 0,0023 | |||
| QNST / QuinStreet, Inc. | 0,00 | -41,26 | 0,01 | -54,55 | 0,0150 | -0,0151 | |||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0150 | 0,0016 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0150 | 0,0016 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0150 | 0,0016 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0150 | 0,0016 | |||||
| BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0150 | 0,0016 | |||||
| US25746UAN90 / Dominion Resources Inc 6.300% Senior Notes 03/15/33 | 0,01 | 0,00 | 0,0149 | 0,0015 | |||||
| US912810RA88 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds | 0,01 | 0,00 | 0,0149 | 0,0020 | |||||
| HOPE / Hope Bancorp, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,01 | -16,67 | 0,0149 | -0,0011 | |||
| US703481AD36 / Patterson-UTI Energy Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0148 | 0,0009 | |||||
| CADE / Cadence Bank | 0,00 | -0,58 | 0,01 | 0,00 | 0,0147 | -0,0006 | |||
| ROCK / Gibraltar Industries, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0147 | 0,0012 | |||
| US87612GAC50 / Targa Resources Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,0146 | 0,0015 | |||||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,00 | -1,15 | 0,01 | 0,00 | 0,0146 | 0,0016 | |||
| NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) | 0,01 | 25,00 | 0,0146 | 0,0019 | |||||
| NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) | 0,01 | 25,00 | 0,0146 | 0,0019 | |||||
| NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) | 0,01 | 25,00 | 0,0146 | 0,0019 | |||||
| NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) | 0,01 | 25,00 | 0,0146 | 0,0019 | |||||
| NOVA Chemicals Corp / DBT (US66977WAV19) | 0,01 | 25,00 | 0,0146 | 0,0019 | |||||
| CCNE / CNB Financial Corporation | 0,00 | 58,11 | 0,01 | 66,67 | 0,0146 | 0,0052 | |||
| US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0146 | 0,0014 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,0146 | 0,0015 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,0146 | 0,0015 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,0146 | 0,0015 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,0146 | 0,0015 | |||||
| BATBC / British American Tobacco Bangladesh Company Limited | 0,01 | 0,00 | 0,0146 | 0,0015 | |||||
| US281020AW79 / EDISON INTERNATIONAL | 0,01 | -68,75 | 0,0146 | -0,0264 | |||||
| US718172DE67 / Philip Morris International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0145 | 0,0015 | |||||
| SIBN / SI-BONE, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0145 | 0,0012 | |||
| US694308KJ55 / Pacific Gas and Electric Co. | 0,01 | -75,00 | 0,0145 | -0,0387 | |||||
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) | 0,01 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) | 0,01 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) | 0,01 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) | 0,01 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) | 0,01 | 0,0144 | 0,0144 | ||||||
| US654902AC90 / Nokia Corp Senior Notes 6.625% 05/15/39 | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| US95000U3E14 / Wells Fargo & Co. | 0,01 | -50,00 | 0,0144 | -0,0116 | |||||
| TXNM / TXNM Energy, Inc. | 0,00 | -68,83 | 0,01 | -66,67 | 0,0144 | -0,0243 | |||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| US636274AD47 / National Grid PLC | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0013 | |||||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| CTRN / Citi Trends, Inc. | 0,00 | -4,55 | 0,01 | -16,67 | 0,0143 | -0,0019 | |||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0144 | 0,0014 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0015 | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -50,00 | 0,0143 | -0,0121 | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -50,00 | 0,0143 | -0,0121 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0015 | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -50,00 | 0,0143 | -0,0121 | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -50,00 | 0,0143 | -0,0121 | |||||
| A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -50,00 | 0,0143 | -0,0121 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBS04) | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0015 | |||||
| US718172DB29 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0015 | |||||
| US718172CV91 / Philip Morris International Inc | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0013 | |||||
| NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0014 | |||||
| NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0014 | |||||
| NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0014 | |||||
| NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0014 | |||||
| NSARO / NSTAR Electric Company - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,0143 | 0,0014 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0143 | 0,0015 | |||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0143 | 0,0143 | ||||||
| US23292HAC51 / DLLAA 2023-1 LLC | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0013 | |||||
| US031162DR88 / Amgen Inc | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GML04) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| US677347CH71 / Ohio Edison Co | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| US760759BB57 / Republic Services Inc | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0013 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAB87) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| US709599BU71 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0013 | |||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC / DBT (US68233JCZ57) | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| USU5009LAZ32 / Kraft Heinz Foods Co | 0,01 | 0,0142 | 0,0142 | ||||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0013 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0013 | |||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0013 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0013 | |||||
| Citizens Auto Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US17331QAE61) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0013 | |||||
| Whistler Pipeline LLC / DBT (US96337RAC60) | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| R1SG34 / Republic Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | -59,42 | 0,01 | -64,29 | 0,0142 | -0,0217 | |||
| AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| US694308KF34 / Pacific Gas and Electric Co | 0,01 | -50,00 | 0,0142 | -0,0117 | |||||
| AZOI34 / AutoZone, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0142 | 0,0015 | |||||
| US023608AQ57 / Ameren Corp | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 0,0014 | |||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| 30064K105 / Exacttarget, Inc. | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-1 / ABS-O (US107933AD59) | 0,01 | 0,00 | 0,0141 | 0,0013 | |||||
| San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| Sixth Street Lending Partners / DBT (US829932AE25) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| SPOK / Spok Holdings, Inc. | 0,00 | -0,65 | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||
| Mars Inc / DBT (US571676BA26) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0014 | |||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0014 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0014 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0014 | |||||
| E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0014 | |||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| P1EG34 / Public Service Enterprise Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| ANIP / ANI Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -1,32 | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0033 | |||
| Equitable Financial Life Global Funding / DBT (US29449WAT45) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) | 0,01 | -44,44 | 0,0141 | -0,0114 | |||||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | -1,06 | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0020 | |||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0013 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0141 | 0,0012 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0141 | 0,0012 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,0141 | 0,0012 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0015 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0013 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0013 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0013 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0013 | |||||
| CNO Global Funding / DBT (US18977W2G46) | 0,01 | 25,00 | 0,0141 | 0,0013 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| Mars Inc / DBT (US571676BB09) | 0,01 | 0,0141 | 0,0141 | ||||||
| RLAY / Relay Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,01 | -28,57 | 0,0141 | -0,0062 | |||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. | 0,01 | 25,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0013 | |||||
| US958254AK08 / Western Gas Partners LP | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| S1YM34 / Gen Digital Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| US161175BR49 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0014 | |||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| Duke Energy Progress LLC / DBT (US26442UAU88) | 0,00 | 0,0140 | 0,0140 | ||||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0015 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0015 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0015 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0015 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0140 | 0,0015 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| US26441CBS35 / Duke Energy Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GT52) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US927804GK44 / Virginia Electric and Power Co | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0012 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0012 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0012 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0012 | |||||
| I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0012 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBW96) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| SCE.PRG / SCE Trust II - Preferred Security | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| Virginia Electric and Power Co / DBT (US927804GR96) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0014 | |||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| H1UM34 / Humana Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0013 | |||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| Public Service Co of Oklahoma / DBT (US744533BR07) | 0,00 | 0,00 | 0,0139 | 0,0015 | |||||
| US30251GBE61 / FMG RESOURCES AUGUST 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0012 | |||||
| US281020AY36 / EDISON INTERNATIONAL | 0,00 | 0,0138 | 0,0138 | ||||||
| US95000U3B74 / Wells Fargo & Co | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0015 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0015 | |||||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| C1OG34 / Coterra Energy Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| US80287DAD93 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-6, Class B | 0,00 | -20,00 | 0,0138 | 0,0008 | |||||
| US10373QBU31 / BP Capital Markets America Inc | 0,00 | -71,43 | 0,0138 | -0,0233 | |||||
| US68389XCP87 / Oracle Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0013 | |||||
| US00206RMN97 / AT&T Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| Dllad 2024-1 LLC / ABS-O (US23346MAC01) | 0,00 | -20,00 | 0,0138 | 0,0008 | |||||
| US917288BK78 / Uruguay Government International Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| APOG / Apogee Enterprises, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,86 | 0,0138 | -0,0056 | |||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0014 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0013 | |||||
| Bank of America Corp / DBT (US06051GMD87) | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0013 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2024-1 / ABS-O (US39154TCL08) | 0,00 | -20,00 | 0,0138 | 0,0009 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2024-1 / ABS-O (US39154TCL08) | 0,00 | -20,00 | 0,0138 | 0,0009 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2024-1 / ABS-O (US39154TCL08) | 0,00 | -20,00 | 0,0138 | 0,0009 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2024-1 / ABS-O (US39154TCL08) | 0,00 | -20,00 | 0,0138 | 0,0009 | |||||
| GreatAmerica Leasing Receivables Funding LLC Series 2024-1 / ABS-O (US39154TCL08) | 0,00 | -20,00 | 0,0138 | 0,0009 | |||||
| TRTX / TPG RE Finance Trust, Inc. | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -20,00 | 0,0137 | 0,0006 | |||
| SBSI / Southside Bancshares, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,00 | -20,00 | 0,0137 | -0,0001 | |||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0013 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0013 | |||||
| SKYW / SkyWest, Inc. | 0,00 | -78,12 | 0,00 | -84,00 | 0,0137 | -0,0519 | |||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0013 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0013 | |||||
| DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0013 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0014 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0014 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0014 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0014 | |||||
| W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0137 | 0,0014 | |||||
| SBNA Auto Lease Trust 2024-A / ABS-O (US78414SAG93) | 0,00 | -20,00 | 0,0137 | 0,0008 | |||||
| Bridgecrest Lending Auto Securitization Trust 2024-3 / ABS-O (US10805NAD75) | 0,00 | -20,00 | 0,0137 | 0,0008 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBV33) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| Cisco Systems Inc / DBT (US17275RBV33) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0013 | |||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0013 | |||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0013 | |||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0013 | |||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GN75) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0013 | |||||
| RLGT / Radiant Logistics, Inc. | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -20,00 | 0,0136 | 0,0000 | |||
| Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0012 | |||||
| Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0012 | |||||
| Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0012 | |||||
| Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0012 | |||||
| Duke Energy Ohio Inc / DBT (US26442EAL48) | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0012 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 | 0,00 | 0,00 | 0,0136 | 0,0014 | |||||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,00 | -0,51 | 0,00 | -33,33 | 0,0136 | -0,0019 | |||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0013 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0013 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0013 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0013 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0013 | |||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADM45) | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0014 | |||||
| US46647PBD78 / JPMorgan Chase & Co | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0014 | |||||
| US87724RAJ14 / Taylor Morrison Communities Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0012 | |||||
| US842400HX47 / SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | 0,00 | -55,56 | 0,0135 | -0,0120 | |||||
| US03027XBR08 / American Tower Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0134 | 0,0013 | |||||
| LGFA / Lions Gate Entertainment Corp. - Class A | 0,00 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0134 | 0,0015 | |||
| US3137FVNJ75 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,00 | 0,00 | 0,0134 | 0,0009 | |||||
| PUMP / ProPetro Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0134 | 0,0134 | |||||
| US3136B1WE09 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0134 | 0,0012 | |||||
| SCVL / Shoe Carnival, Inc. | 0,00 | 67,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0133 | 0,0024 | |||
| US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0133 | 0,0012 | |||||
| GOGO / Gogo Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0133 | 0,0019 | |||
| US126650DJ69 / CVS Health Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | 0,0015 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | 0,0012 | |||||
| US14040HCN35 / Capital One Financial Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | 0,0013 | |||||
| US573874AF10 / Marvell Technology Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0131 | 0,0013 | |||||
| CROX / Crocs, Inc. | 0,00 | -56,44 | 0,00 | -63,64 | 0,0131 | -0,0152 | |||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,00 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0131 | 0,0023 | |||
| OPK / OPKO Health, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,0131 | 0,0025 | |||
| US29250NAZ87 / Enbridge Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0131 | 0,0013 | |||||
| US18551PAE97 / Cleco Corporate Holdings LLC | 0,00 | 0,00 | 0,0130 | 0,0015 | |||||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,00 | -0,84 | 0,00 | -20,00 | 0,0130 | -0,0005 | |||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) | 0,00 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) | 0,00 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) | 0,00 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) | 0,00 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| Cox Communications Inc / DBT (US224044CV70) | 0,00 | 0,0130 | 0,0130 | ||||||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,00 | -1,64 | 0,00 | 0,00 | 0,0130 | 0,0020 | |||
| CBU / Community Financial System, Inc. | 0,00 | -1,22 | 0,00 | -20,00 | 0,0129 | -0,0000 | |||
| US87264ACS24 / T-Mobile USA Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0129 | 0,0014 | |||||
| CYRX / Cryoport, Inc. | 0,00 | -0,66 | 0,00 | -20,00 | 0,0129 | -0,0022 | |||
| US88732JAY47 / Time Warner Cable Inc. 5.875% 11/15/40 | 0,00 | -50,00 | 0,0129 | -0,0100 | |||||
| UBSI / United Bankshares, Inc. | 0,00 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0128 | 0,0001 | |||
| US15135BAY74 / Centene Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0128 | 0,0013 | |||||
| US30251GBC06 / FMG Resources August 2006 Pty Ltd | 0,00 | 0,00 | 0,0127 | 0,0012 | |||||
| US55354GAM24 / MSCI INC MSCI 3 5/8 11/01/31 | 0,00 | 0,00 | 0,0127 | 0,0012 | |||||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,00 | -0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | 0,0012 | |||
| DXPE / DXP Enterprises, Inc. | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 0,0125 | 0,0013 | |||
| US26442CBB90 / Duke Energy Carolinas LLC | 0,00 | 0,00 | 0,0124 | 0,0014 | |||||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,00 | -0,85 | 0,00 | -33,33 | 0,0124 | -0,0035 | |||
| US65339KBR05 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0124 | 0,0014 | |||||
| US3136B4EJ37 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0124 | 0,0010 | |||||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | -3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,0123 | 0,0000 | |||
| US46647PCC86 / JPMorgan Chase & Co | 0,00 | 0,00 | 0,0123 | 0,0014 | |||||
| US626207YF57 / MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA | 0,00 | 0,00 | 0,0123 | 0,0014 | |||||
| UNTY / Unity Bancorp, Inc. | 0,00 | -24,11 | 0,00 | -33,33 | 0,0122 | -0,0035 | |||
| US3136B5PK55 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0122 | 0,0010 | |||||
| ARVN / Arvinas, Inc. | 0,00 | -0,48 | 0,00 | -63,64 | 0,0122 | -0,0183 | |||
| US3136B4FP87 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0122 | 0,0008 | |||||
| US26444HAJ05 / Duke Energy Florida LLC | 0,00 | 0,00 | 0,0121 | 0,0013 | |||||
| BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. | 0,00 | -0,79 | 0,00 | 33,33 | 0,0121 | 0,0033 | |||
| US83192PAA66 / Smith & Nephew PLC | 0,00 | 0,00 | 0,0121 | 0,0014 | |||||
| AGS / The Hour Glass Limited | 0,00 | -0,95 | 0,00 | 33,33 | 0,0121 | 0,0019 | |||
| AGS / The Hour Glass Limited | 0,00 | -0,95 | 0,00 | 33,33 | 0,0121 | 0,0019 | |||
| AGS / The Hour Glass Limited | 0,00 | -0,95 | 0,00 | 33,33 | 0,0121 | 0,0019 | |||
| US06051GJL41 / Bank of America Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0120 | 0,0013 | |||||
| BXC / BlueLinx Holdings Inc. | 0,00 | -1,72 | 0,00 | -20,00 | 0,0120 | -0,0032 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,0120 | 0,0024 | |||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,0120 | 0,0004 | |||
| FBK / FB Financial Corporation | 0,00 | -1,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | -0,0003 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,00 | -1,22 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | 0,0003 | |||
| US15135BAZ40 / SENIOR UNSECURED GLOBAL NOTES | 0,00 | 0,0118 | 0,0118 | ||||||
| US6174468U61 / MORGAN STANLEY 1.794%/VAR 02/13/2032 | 0,00 | 0,00 | 0,0118 | 0,0013 | |||||
| US3137FREK38 / FHLMC, Multifamily Structured Pass-Through Certificates, Series K104, Class X1 | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | 0,0006 | |||||
| US06051GKC23 / Bank of America Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | 0,0013 | |||||
| US760759AX86 / Republic Services Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | 0,0013 | |||||
| US279158AP43 / Ecopetrol SA | 0,00 | 0,00 | 0,0117 | 0,0011 | |||||
| US010392FL70 / Alabama Power Co | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0011 | |||||
| WVE / Wave Life Sciences Ltd. | 0,00 | -0,59 | 0,00 | -33,33 | 0,0115 | -0,0047 | |||
| US00206RMM15 / AT&T Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | 0,0012 | |||||
| WSFS / WSFS Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0115 | 0,0008 | |||
| UPWK / Upwork Inc. | 0,00 | -0,32 | 0,00 | -20,00 | 0,0115 | -0,0017 | |||
| ADUS / Addus HomeCare Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20,00 | 0,0114 | -0,0018 | |||
| US92553PAW23 / Viacom Inc | 0,00 | 33,33 | 0,0113 | 0,0013 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,00 | -33,33 | 0,0113 | -0,0064 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,00 | -33,33 | 0,0113 | -0,0064 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,00 | -33,33 | 0,0113 | -0,0064 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,00 | -33,33 | 0,0113 | -0,0064 | |||||
| BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QCA67) | 0,00 | -33,33 | 0,0113 | -0,0064 | |||||
| CVI / CVR Energy, Inc. | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0112 | 0,0015 | |||
| AMAL / Amalgamated Financial Corp. | 0,00 | -72,12 | 0,00 | -81,25 | 0,0111 | -0,0313 | |||
| HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. | 0,00 | -1,08 | 0,00 | -25,00 | 0,0111 | 0,0005 | |||
| US68389XBW48 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/40 3.6 | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0010 | |||||
| US67103HAL15 / O'Reilly Automotive Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0011 | |||||
| US31416JAW18 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0009 | |||||
| US949746SH57 / Wells Fargo & Co Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0011 | |||||
| CWENA / Clearway Energy Inc - Class A | 0,00 | -0,73 | 0,00 | 0,00 | 0,0109 | 0,0023 | |||
| US816851BP33 / Sempra Energy | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | 0,0011 | |||||
| US26442UAP93 / Duke Energy Progress LLC | 0,00 | 0,00 | 0,0108 | 0,0010 | |||||
| US88732JBD90 / Time Warner Cable LLC | 0,00 | 0,00 | 0,0107 | 0,0011 | |||||
| SNCY / Sun Country Airlines Holdings, Inc. | 0,00 | -0,32 | 0,00 | -25,00 | 0,0107 | -0,0009 | |||
| US571748BH49 / Marsh & McLennan Cos. Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0107 | 0,0012 | |||||
| US3136AMMM86 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0106 | 0,0004 | |||||
| US26442UAC80 / Duke Energy Progress LLC | 0,00 | 0,00 | 0,0105 | 0,0010 | |||||
| TSHA / Taysha Gene Therapies, Inc. | 0,00 | -65,55 | 0,00 | -76,92 | 0,0105 | -0,0240 | |||
| US20826FAV85 / ConocoPhillips Co | 0,00 | 0,00 | 0,0104 | 0,0010 | |||||
| GEF / Greif, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25,00 | 0,0103 | -0,0001 | |||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0102 | 0,0102 | |||||
| NATR / Nature's Sunshine Products, Inc. | 0,00 | 39,81 | 0,00 | 0,00 | 0,0101 | 0,0004 | |||
| US822582CK64 / Shell International Finance BV | 0,00 | 0,00 | 0,0101 | 0,0011 | |||||
| US3136B3BD11 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0099 | 0,0006 | |||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0099 | 0,0099 | ||||||
| IMAX / IMAX Corporation | 0,00 | -0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0098 | 0,0011 | |||
| Shell Finance US Inc / DBT (US822905AG05) | 0,00 | 0,00 | 0,0097 | 0,0011 | |||||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,00 | -0,51 | 0,00 | -40,00 | 0,0097 | -0,0043 | |||
| US254709AT53 / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,0096 | 0,0009 | |||||
| ASB / Associated Banc-Corp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0096 | 0,0003 | |||
| NEO / NeoGenomics, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,00 | -40,00 | 0,0096 | -0,0057 | |||
| US023551AJ38 / Amerada Hess Corp 7.300% Notes 08/15/31 | 0,00 | 0,00 | 0,0095 | 0,0010 | |||||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40,00 | 0,0095 | -0,0043 | |||
| US29379VCB71 / Enterprise Products Operating LLC | 0,00 | 0,00 | 0,0094 | 0,0010 | |||||
| SGRY / Surgery Partners, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,0093 | 0,0017 | |||
| US209111GC11 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK | 0,00 | 0,00 | 0,0092 | 0,0009 | |||||
| CPF / Central Pacific Financial Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0091 | 0,0002 | |||
| VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. | 0,00 | -87,10 | 0,00 | -89,29 | 0,0091 | -0,0636 | |||
| SMBC / Southern Missouri Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0091 | -0,0000 | |||
| US29273VAT70 / Energy Transfer LP | 0,00 | -62,50 | 0,0090 | -0,0127 | |||||
| C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0090 | 0,0009 | |||||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0089 | 0,0012 | |||
| WAFD / WaFd, Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0088 | -0,0003 | |||
| US682680BG78 / ONEOK INC | 0,00 | 0,00 | 0,0088 | 0,0009 | |||||
| NGNE / Neurogene Inc. | 0,00 | -65,64 | 0,00 | -82,35 | 0,0088 | -0,0368 | |||
| NWPX / NWPX Infrastructure, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0088 | -0,0006 | |||
| ATEN / A10 Networks, Inc. | 0,00 | -1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0088 | -0,0003 | |||
| PRMB / Primo Brands Corporation | 0,00 | -67,77 | 0,00 | -62,50 | 0,0088 | -0,0127 | |||
| HOMB / Home BancShares, Inc. | 0,00 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0087 | 0,0007 | |||
| US609935AA97 / Monongahela Power Co. | 0,00 | 0,00 | 0,0087 | 0,0008 | |||||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | 0,00 | -0,57 | 0,00 | 50,00 | 0,0087 | 0,0010 | |||
| CLI / Mack-Cali Realty Corp. | 0,00 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | 0,0009 | |||
| US925524AX89 / Viacom Inc Bond | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | 0,0009 | |||||
| UCBI / United Community Banks, Inc. | 0,00 | -47,09 | 0,00 | -50,00 | 0,0086 | -0,0084 | |||
| US694308KG17 / Pacific Gas and Electric Co | 0,00 | 0,00 | 0,0086 | 0,0007 | |||||
| Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) | 0,00 | 50,00 | 0,0085 | 0,0009 | |||||
| Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) | 0,00 | 50,00 | 0,0085 | 0,0009 | |||||
| Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) | 0,00 | 50,00 | 0,0085 | 0,0009 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,00 | 0,0085 | -0,0043 | |||||
| Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) | 0,00 | 50,00 | 0,0085 | 0,0009 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,00 | 0,0085 | -0,0043 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,00 | 0,0085 | -0,0043 | |||||
| Wisconsin Power and Light Co / DBT (US976826BS59) | 0,00 | 50,00 | 0,0085 | 0,0009 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,00 | 0,0085 | -0,0043 | |||||
| L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -25,00 | 0,0085 | -0,0043 | |||||
| CRC / California Resources Corporation | 0,00 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | -0,0008 | |||
| MFA / MFA Financial, Inc. | 0,00 | -0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | 0,0008 | |||
| 2IY / Cushman & Wakefield plc | 0,00 | -71,07 | 0,00 | -76,92 | 0,0085 | -0,0257 | |||
| ARKO / Arko Corp. | 0,00 | 117,95 | 0,00 | 50,00 | 0,0085 | 0,0026 | |||
| N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 50,00 | 0,0084 | 0,0008 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0084 | 0,0009 | |||||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,00 | -1,03 | 0,00 | -33,33 | 0,0084 | -0,0010 | |||
| US55336V3087 / MPLX LP | 0,00 | 0,00 | 0,0084 | 0,0008 | |||||
| US55336V3087 / MPLX LP | 0,00 | 0,00 | 0,0084 | 0,0008 | |||||
| US55336V3087 / MPLX LP | 0,00 | 0,00 | 0,0084 | 0,0008 | |||||
| US55336V3087 / MPLX LP | 0,00 | 0,00 | 0,0084 | 0,0008 | |||||
| US55336V3087 / MPLX LP | 0,00 | 0,00 | 0,0084 | 0,0008 | |||||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,00 | -64,91 | 0,00 | -75,00 | 0,0084 | -0,0136 | |||
| PRTA / Prothena Corporation plc | 0,00 | -0,83 | 0,00 | -33,33 | 0,0083 | -0,0002 | |||
| US3137FL2N34 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,00 | -33,33 | 0,0083 | 0,0006 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | -0,92 | 0,00 | -33,33 | 0,0083 | 0,0002 | |||
| Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) | 0,00 | 0,00 | 0,0083 | 0,0008 | |||||
| Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) | 0,00 | 0,00 | 0,0083 | 0,0008 | |||||
| Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) | 0,00 | 0,00 | 0,0083 | 0,0008 | |||||
| Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) | 0,00 | 0,00 | 0,0083 | 0,0008 | |||||
| Public Service Electric and Gas Co / DBT (US74456QCR56) | 0,00 | 0,00 | 0,0083 | 0,0008 | |||||
| US3136ARQA99 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | -33,33 | 0,0083 | 0,0006 | |||||
| US125523CP36 / Cigna Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0082 | 0,0008 | |||||
| US20826FBG00 / ConocoPhillips Co | 0,00 | 0,00 | 0,0082 | 0,0008 | |||||
| US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 | 0,00 | -50,00 | 0,0081 | -0,0042 | |||||
| US98388MAD92 / XCEL ENERGY INC REGD 4.60000000 | 0,00 | 0,00 | 0,0081 | 0,0008 | |||||
| ARWR / Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -0,44 | 0,00 | -50,00 | 0,0080 | -0,0028 | |||
| GSAT / Globalstar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0080 | 0,0080 | |||||
| UIS / Unisys Corporation | 0,00 | -66,15 | 0,00 | -81,82 | 0,0079 | -0,0214 | |||
| PGC / Peapack-Gladstone Financial Corporation | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0079 | -0,0003 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,00 | -0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,0079 | 0,0006 | |||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,00 | -0,78 | 0,00 | -33,33 | 0,0078 | 0,0000 | |||
| SSTK / Shutterstock, Inc. | 0,00 | -0,67 | 0,00 | -50,00 | 0,0078 | -0,0039 | |||
| DCOM / Dime Community Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0077 | -0,0000 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,00 | -75,00 | 0,00 | -81,82 | 0,0077 | -0,0227 | |||
| AVIR / Atea Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0076 | 0,0076 | |||||
| TROX / Tronox Holdings plc | 0,00 | -0,26 | 0,00 | -33,33 | 0,0076 | -0,0023 | |||
| US126650CY46 / CVS Health Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0076 | 0,0009 | |||||
| AVA / Avista Corporation | 0,00 | -1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,0075 | 0,0014 | |||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0075 | 0,0075 | ||||||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,00 | -1,69 | 0,00 | -33,33 | 0,0075 | -0,0014 | |||
| US3136B75H01 / FANNIE MAE-ACES FNA 2020-M2 X | 0,00 | 0,00 | 0,0072 | 0,0002 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0072 | 0,0009 | |||||
| US126650DR85 / CVS Health Corp | 0,00 | 0,0070 | 0,0070 | ||||||
| SB / Safe Bulkers, Inc. | 0,00 | -0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,0069 | 0,0008 | |||
| VTYX / Ventyx Biosciences, Inc. | 0,00 | -4,20 | 0,00 | -50,00 | 0,0069 | -0,0056 | |||
| TWST / Twist Bioscience Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | -0,0005 | |||
| DK / Delek US Holdings, Inc. | 0,00 | -0,62 | 0,00 | 0,00 | 0,0068 | -0,0009 | |||
| HUT / Hut 8 Corp. | 0,00 | -0,48 | 0,00 | -50,00 | 0,0068 | -0,0042 | |||
| MXL / MaxLinear, Inc. | 0,00 | -80,74 | 0,00 | -90,91 | 0,0067 | -0,0511 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0066 | -0,0001 | |||
| PKE / Park Aerospace Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,0065 | 0,0065 | |||||
| CHCT / Community Healthcare Trust Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | 0,0002 | |||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,00 | -92,11 | 0,00 | -92,31 | 0,0064 | -0,0627 | |||
| ZEUS / Olympic Steel, Inc. | 0,00 | -1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | 0,0002 | |||
| UVSP / Univest Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0064 | 0,0064 | |||||
| AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| AUST 10Y BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0063 | 0,0063 | ||||||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33,33 | 0,0063 | -0,0018 | |||
| TYRA / Tyra Biosciences, Inc. | 0,00 | -0,43 | 0,00 | -33,33 | 0,0061 | -0,0023 | |||
| TRMK / Trustmark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0061 | 0,0004 | |||
| US68389XCB91 / Oracle Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0060 | 0,0005 | |||||
| FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0059 | -0,0002 | |||
| OS / OneStream, Inc. | 0,00 | 4,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0059 | -0,0010 | |||
| US3136A4TG43 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0059 | 0,0004 | |||||
| SRTA / Strata Critical Medical, Inc. | 0,00 | -0,52 | 0,00 | -33,33 | 0,0058 | -0,0025 | |||
| US3136A6AN43 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0058 | 0,0003 | |||||
| US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0058 | 0,0006 | |||||
| US3137ABM245 / Freddie Mac REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0057 | 0,0003 | |||||
| US745310AH55 / Puget Energy Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0056 | 0,0005 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,0005 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,0005 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,0005 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,0005 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,0055 | 0,0005 | |||||
| XNCR / Xencor, Inc. | 0,00 | -0,54 | 0,00 | -75,00 | 0,0055 | -0,0054 | |||
| US3136APKJ07 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | -50,00 | 0,0055 | -0,0000 | |||||
| US3136AYMB69 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | -50,00 | 0,0055 | 0,0001 | |||||
| US682680AY93 / ONEOK Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0053 | 0,0005 | |||||
| SXC / SunCoke Energy, Inc. | 0,00 | -0,49 | 0,00 | -50,00 | 0,0053 | -0,0003 | |||
| FLNC / Fluence Energy, Inc. | 0,00 | -0,78 | 0,00 | -83,33 | 0,0052 | -0,0104 | |||
| US458140CJ73 / Intel Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0006 | |||||
| PL / Planet Labs PBC | 0,00 | -0,55 | 0,00 | -50,00 | 0,0051 | -0,0005 | |||
| US95000U2J10 / WELLS FARGO and CO NEW 2.572/VAR 02/11/2031 | 0,00 | 0,00 | 0,0051 | 0,0005 | |||||
| US20030NDW83 / Comcast Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0005 | |||||
| US3136AXJT32 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0000 | |||||
| US38378JNS77 / Government National Mortgage Association | 0,00 | 0,00 | 0,0046 | -0,0000 | |||||
| HTB / HomeTrust Bancshares, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| US31419C3L53 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0046 | 0,0004 | |||||
| US91324PDT66 / UnitedHealth Group Inc | 0,00 | 0,00 | 0,0046 | 0,0005 | |||||
| US126650DK33 / CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 04/40 4.125 | 0,00 | 0,00 | 0,0046 | 0,0006 | |||||
| NTLA / Intellia Therapeutics, Inc. | 0,00 | -0,44 | 0,00 | -50,00 | 0,0045 | -0,0023 | |||
| US62942KAA43 / NRP Mortgage Trust 2013-1 | 0,00 | 0,00 | 0,0045 | 0,0002 | |||||
| SMBK / SmartFinancial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0044 | |||||
| CCBG / Capital City Bank Group, Inc. | 0,00 | -4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0001 | |||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,00 | -0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0015 | |||
| OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -0,71 | 0,00 | -50,00 | 0,0044 | -0,0019 | |||
| CFFN / Capitol Federal Financial, Inc. | 0,00 | -0,72 | 0,00 | 0,00 | 0,0044 | 0,0001 | |||
| US3136AWNN33 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | -0,0002 | |||||
| HP / Helmerich & Payne, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0043 | -0,0005 | |||
| US842400GG23 / Southern California Edison Co. Bond 4% Due 4/1/2047 | 0,00 | -66,67 | 0,0042 | -0,0057 | |||||
| US3136AWCM78 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | -0,0001 | |||||
| US31418U4W12 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | 0,0003 | |||||
| US20826FBD78 / ConocoPhillips Co | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | 0,0004 | |||||
| CLSK / CleanSpark, Inc. | 0,00 | -0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | -0,0010 | |||
| CIO / City Office REIT, Inc. | 0,00 | -0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,0040 | 0,0001 | |||
| KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0040 | 0,0006 | |||
| AMTB / Amerant Bancorp Inc. | 0,00 | -1,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0040 | -0,0000 | |||
| US3138W9Z786 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0039 | 0,0000 | |||||
| MOFG / MidWestOne Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0038 | 0,0004 | |||
| MBWM / Mercantile Bank Corporation | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0004 | |||
| US31410KXV15 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0002 | |||||
| US458140BJ82 / Intel Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0005 | |||||
| US31368HLZ46 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0035 | 0,0002 | |||||
| US31297B5Q17 / Freddie Mac Gold Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0003 | |||||
| US3136ASMM56 / FNMA, REMIC, Series 2016-38, Class NA | 0,00 | 0,00 | 0,0034 | 0,0003 | |||||
| GBX / The Greenbrier Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | -0,0003 | |||
| OABI / OmniAb, Inc. | 0,00 | -0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,0032 | -0,0011 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| OVID / Ovid Therapeutics Inc. | 0,00 | -4,54 | 0,00 | -66,67 | 0,0031 | -0,0057 | |||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | 0,00 | 0,0031 | 0,0031 | ||||||
| US3136A36C05 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0001 | |||||
| US3136AWTK30 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | 0,0000 | |||||
| US3137BXR204 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0,00 | 0,00 | 0,0030 | -0,0001 | |||||
| US36241KJQ22 / Ginnie Mae I Pool | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0000 | |||||
| US31307BV642 / Freddie Mac Gold Pool | 0,00 | -100,00 | 0,0028 | -0,0001 | |||||
| US31371NFP50 / FANNIE MAE POOL FN 256774 | 0,00 | -100,00 | 0,0027 | -0,0001 | |||||
| ECVT / Ecovyst Inc. | 0,00 | -0,67 | 0,00 | -100,00 | 0,0026 | -0,0003 | |||
| US3132GSEB16 / Freddie Mac Gold Pool | 0,00 | 0,0026 | 0,0003 | ||||||
| STNG / Scorpio Tankers Inc. | 0,00 | -4,00 | 0,00 | -100,00 | 0,0025 | -0,0006 | |||
| AHH / Armada Hoffler Properties, Inc. | 0,00 | -0,83 | 0,00 | -100,00 | 0,0025 | -0,0006 | |||
| DGZ / DB Gold Short ETN | 0,00 | 0,0025 | 0,0025 | ||||||
| US3138AJ6L19 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0024 | 0,0002 | ||||||
| XPRO / Expro Group Holdings N.V. | 0,00 | -1,14 | 0,00 | -100,00 | 0,0024 | -0,0004 | |||
| US3138MQCM39 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0022 | -0,0003 | ||||||
| BCML / BayCom Corp | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | 0,0022 | |||||
| MPB / Mid Penn Bancorp, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | -0,0000 | ||||
| HBT / HBT Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0021 | |||||
| US31412QP525 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0020 | 0,0002 | ||||||
| AMCX / AMC Global Media Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0020 | 0,0020 | |||||
| US3620AEHD53 / Ginnie Mae I Pool | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | ||||||
| BWB / Bridgewater Bancshares, Inc. | 0,00 | -4,17 | 0,00 | 0,0018 | 0,0001 | ||||
| US312942BL87 / Freddie Mac Gold Pool | 0,00 | 0,0017 | 0,0002 | ||||||
| HDSN / Hudson Technologies, Inc. | 0,00 | -1,20 | 0,00 | 0,0014 | 0,0002 | ||||
| PURCHASED BRL / SOLD USD / DFE (000000000) | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | ||||||
| US31416YYX02 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0013 | -0,0002 | ||||||
| US31410K2D56 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | ||||||
| US3136AFLL61 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,0012 | -0,0007 | ||||||
| US3136ACRN33 / Fannie Mae REMICS | 0,00 | 0,0011 | -0,0006 | ||||||
| US3138AP3B29 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0010 | -0,0001 | ||||||
| SGHT / Sight Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | -0,0004 | ||||
| DOMO / Domo, Inc. | 0,00 | -96,82 | 0,00 | -100,00 | 0,0008 | -0,0214 | |||
| US38374L5Z07 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 0,00 | 0,0008 | -0,0000 | ||||||
| US31307AFP21 / Freddie Mac Gold Pool | 0,00 | 0,0006 | -0,0001 | ||||||
| US312930TN06 / Freddie Mac Gold Pool | 0,00 | 0,0006 | 0,0001 | ||||||
| US31416L4C76 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||||||
| US3138EMME80 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0005 | -0,0000 | ||||||
| US31407DZG32 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0005 | 0,0000 | ||||||
| US31419AGX90 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0004 | -0,0000 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT JUN25 / DIR (000000000) | 0,00 | 0,0004 | 0,0004 | ||||||
| US3128QHSW12 / Freddie Mac Non Gold Pool | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| US31371LNG04 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| US31292GZZ26 / Federal Home Loan Mortgage Corp. | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| US31283HAW51 / FED HM LN PC POOL G00921 FG 04/28 FIXED 7.5 | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31413JTJ33 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| US3138EGE266 / FNMA POOL AL0152 FN 06/40 FIXED VAR | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||||
| US3137AH7H51 / Freddie Mac REMICS | 0,00 | 0,0001 | -0,0000 | ||||||
| US31419KLJ24 / Fannie Mae Pool | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| 525ESC1H2 / ESC LEHMAN BRTH HLDH PROD | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| US38374L5Y32 / Gnma Ii 05-41 Pa Bond Agncy CMO Other | 0,00 | 0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CORZ / Core Scientific, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0585 | ||||
| WGS / GeneDx Holdings Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0521 | ||||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0171 | ||||
| ARCH / Arch Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0282 | ||||
| ZUO / Zuora, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0104 | ||||
| LRN / Stride, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0542 | ||||
| CIFR / Cipher Digital Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0145 | ||||
| LE / Lands' End, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0036 | ||||
| BARK / BARK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0062 | ||||
| NOVAQ / Sunnova Energy International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0023 | |||||
| SIG / Signet Jewelers Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0095 | ||||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0157 | ||||
| RGTI / Rigetti Computing, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1009 | ||||
| VCEL / Vericel Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0458 | ||||
| STRO / Sutro Biopharma, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0003 | |||||
| TBCH / Turtle Beach Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0035 | ||||
| MGTX / MeiraGTx Holdings plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0132 | ||||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0531 | ||||
| SEAT / Vivid Seats Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0130 | ||||
| PRAA / PRA Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0076 | ||||
| ANGO / AngioDynamics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0205 | ||||
| AXL / Dauch Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0138 | ||||
| GBCI / Glacier Bancorp, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0090 | ||||
| AXSM / Axsome Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0834 | ||||
| CCB / Coastal Financial Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0498 | ||||
| XYZ / Block, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2989 | ||||
| RELY / Remitly Global, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0137 | ||||
| WOOF / Petco Health and Wellness Company, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0073 | ||||
| BDN / Brandywine Realty Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0064 | ||||
| ESPR / Esperion Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0224 | ||||
| JOBY / Joby Aviation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0262 | ||||
| CVRX / CVRx, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0611 | ||||
| QTRX / Quanterix Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0044 | ||||
| PCOR / Procore Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8465 | ||||
| EVGO / EVgo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0082 | ||||
| BHE / Benchmark Electronics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1062 | ||||
| ROIC / Retail Opportunity Investments Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0355 | ||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5697 | ||||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0204 | ||||
| TNET / TriNet Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0739 | ||||
| AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| AVPT / AvePoint, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1356 | ||||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0033 | ||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,8792 | ||||
| UNFI / United Natural Foods, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0080 | ||||
| INOD / Innodata Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0051 | ||||
| SANA / Sana Biotechnology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0000 | |||||
| DSP / Viant Technology Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0389 | ||||
| TNYA / Tenaya Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0313 | ||||
| CRBU / Caribou Biosciences, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0249 | ||||
| EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0454 | ||||
| OMI / Accendra Health, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0372 | ||||
| PAR / PAR Technology Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0694 | ||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0344 | ||||
| WRBY / Warby Parker Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0852 | ||||
| WK / Workiva Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0734 | ||||
| QTWO / Q2 Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1239 | ||||
| MNRO / Monro, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0084 | ||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0278 | ||||
| US68218J3014 / OmniAb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US68218J2024 / OmniAb, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0411 | ||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0006 | -0,0006 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT | -0,00 | -0,0010 | -0,0010 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| EURO-OAT FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0011 | -0,0011 | ||||||
| E-MINI RUSS 2000 JUN25 / DE (000000000) | -0,00 | -0,0047 | -0,0047 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0055 | -0,0055 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| CAN 10YR BOND FUT JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0056 | -0,0056 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0069 | -0,0069 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) JUN25 / DIR (000000000) | -0,00 | -0,0138 | -0,0138 | ||||||
| Long: B9D107ZT0 IRS USD R V 12MSOFR 99D107ZW3 CCPOIS / Short: B9D107ZT0 IRS USD P F 4.16000 99D107ZT0 CCPOIS / DIR (000000000) | -0,01 | -0,0196 | -0,0196 | ||||||
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