Oversigt
GEO Group, Inc., der er baseret i USA, er en fremtrædende virksomhed i den private fængsels- og kriminalforsorgssektor. Det har specialiseret sig i drift af faciliteter, der omfatter maksimale, mellemstore og mindste sikkerhedsfængsler, immigrationscentre og programmer for tilbagevenden til lokalsamfundet. GEO's operationer strækker sig især ud over blot facility management, og omfatter rehabiliteringstjenester for gerningsmænd designet til at reducere recidivraterne blandt indsatte. Et af deres nøgleprojekter omfatter implementeringen af 'Continuum of Care'-modellen, som integrerer programmer på faciliteten med tjenester efter frigivelse for at understøtte en vellykket reintegration af lovovertrædere i lokalsamfundet. Denne holistiske tilgang afspejler GEO's strategiske omdrejningspunkt i retning af at adressere langsigtede sociale resultater ved at forbedre kriminalforsorgen og fængselsstyringstjenester.
AI+ Ask Fintel’s AI assistant about The GEO Group, Inc..
Thinking about good questions…
Grundlæggende statistik
Aktiekursen for The GEO Group, Inc. pr. 5. september 2025 er 20,63 $ /aktie. Dette er et fald på -0.53% i forhold til ugen før. Markedsværdien (eller nettoværdien) på The GEO Group, Inc. pr. 5. september 2025 er 2.857,73 $ MM.
Faktoranalysediagrammet (nedenfor til højre) viser en visning af The GEO Group, Inc. fra en række forskellige linser. Hver faktor viser, hvor godt virksomheden ligger i forhold til alle andre virksomheder i Fintels globale investeringsunivers. Faktorscore varierer fra nul til 100, hvor 100 er mest ønskeligt, og 50 er gennemsnitligt.
For eksempel vil en virksomhed med en værdiscore på 100 være den mest undervurderede virksomhed i vores database. En virksomhed med en værdiscore på nul ville være den mest overvurderede.
| Markedsværdi | 2.857,73 MM |
| DET HER | 4.482,84 MM |
| Deler ud. | 138,52 MM |
| Indtjeningsdato | |
| EPS (TTM) | 0,65 |
| Udbytteprocent | 9,84 % |
| Ex-udbyttedato | 2021-01-22 |
| Lånerente | 0,41 |
| Short Shares Tilgængelige. | 3,30 MM |
| Kort interesse | 11,09 MM |
| Kort Float | 8,35 % |
| Dage at dække | 4,50 days |
| Risikofri kurs | 4,17 % |
| Prisændring (1 år) | 55,86 % |
| Volatilitet (1 år) | 0,66 |
| Beta | 1,87 |
| Sharpe-forhold (1 år) | 0,78 |
| Sortino-konto (1 år) | 1,78 |
| PE-forhold | 31,57 |
| Pris/bog | 2,07 |
| Pris/TBV | 5,67 |
| Bog/marked | 0,48 |
| EBIT/EV | 0,03 |
| EBIT(3 år gns.)/EV | 0,03 |
| LANG | 0,02 |
| ROE | 0,07 |
| ROIC | 0,03 |
| SKULLE | -0,00 |
| OKRATI | 0,07 |
| Implicit volatilitet | 40,86 % |
| Put/Call OI-forhold | 0,30 |
Faktorscore varierer fra 0 til 100, hvor 100 er mest ønskeligt. Større cirkler er bedre. I situationer, hvor vi ikke har nogen data (f.eks. ingen insiderhandler), plotter vi scoren til 50 for at undgå at straffe virksomheder. En virksomhed, der ikke udbetaler udbytte, vil dog få en udbyttescore på nul. Derudover inverterede vi volatiliteten for at skabe en "stabilitet"-metrik, som er bedre, når den er højere.
Prismål
Det gennemsnitlige prismål for et år for The GEO Group, Inc. er 38,25 $. Prognoserne spænder fra et lavpunkt på 30,30 $ til et maksimum på 47,25 $. En akties kursmål er den pris, som analytikere anser den for rimeligt værdsat i forhold til dens forventede indtjening og historiske indtjening. Analytikere sætter typisk prismål, der svarer til deres købs- eller salgsanbefalinger.
Opdateringsfrekvens: Månedlig
Lageropgraderinger/nedgraderinger
Dette kort viser analytikeropgraderinger/nedgraderinger for The GEO Group, Inc.. En analytikervurdering er en klassificering, der giver investorerne en følelse af analytikerfølelse om retningen og udviklingen af en aktie - normalt en aktie - over en periode, typisk 12 måneder.
Standardanalytikervurderingerne er generelt som følger:
- Køb/overvægt/outperform - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig bedre end et markedsindeks (f.eks. S&P 500).
- Hold/Equal-Weight/Marked Performance - Enhver af disse vurderinger formidler en analytikers tro på, at aktien sandsynligvis vil klare sig på linje med et markedsindeks.
- Sælg/Undervægt/Underperform - Enhver af disse vurderinger tyder på, at en analytiker mener, at aktien sandsynligvis vil underperforme et markedsindeks.
Når en analytiker opgraderer en aktie, signalerer de, at virksomhedens fundamentale forhold bliver undervurderet af investorer. Det kan også betyde, at de mener, at markedet undervurderer virksomhedens potentiale. Det modsatte er tilfældet, når en aktie får en nedjustering.
Den gennemsnitlige vurdering af hver enkelt analytikers rating er konsensusvurderingen for en aktie. Dette giver investorerne en bredere fornemmelse af den overordnede stemning for den pågældende aktie.
| Dato | analytiker | Forud | Seneste Henstilling |
Handling |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-29 | Wedbush | Neutral | Udkonkurrere | Opgrader |
| 2021-06-08 | Wedbush | Neutral | Igangsætte | |
| 2019-02-15 | JP Morgan | Overvægtig | Neutral | Nedgrader |
| 2017-08-10 | Canaccord Genuity | Købe | Vedligeholder | |
| 2017-07-14 | JP Morgan | Overvægtig | Igangsætte | |
| 2017-02-22 | Deutsche Bank | Holde | Igangsætte | |
| 2016-11-11 | Canaccord Genuity | Købe | Vedligeholder | |
| 2015-07-14 | Canaccord Genuity | Købe | Igangsætte | |
| 2015-01-29 | CRT Capital | Købe | Vedligeholder | |
| 2014-10-21 | MLV & Co. | Købe | Igangsætte | |
| 2013-04-10 | Barclays | Ligevægt | Overvægtig | Opgrader |
| 2013-03-26 | Dawson James | Neutral | Købe | Opgrader |
| 2012-12-03 | Dawson James | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
| 2012-11-06 | First Analysis | Overvægtig | Ligevægt | Nedgrader |
| 2012-11-06 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
| 2012-08-09 | Barclays | Ligevægt | Vedligeholder | |
| 2023-05-18 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2023-04-26 | Wedbush | Udkonkurrere | Vedligeholder | |
| 2024-02-16 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2024-02-15 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
| 2023-11-08 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2023-08-10 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2024-05-08 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2024-03-13 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
| 2024-04-08 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2024-03-21 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
| 2024-07-10 | Jones Trading | Købe | Igangsætte | |
| 2024-11-08 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2024-11-08 | Northland Capital Markets | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2024-12-17 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
| 2025-01-15 | Jones Trading | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2025-02-27 | Jones Trading | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-08-07 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
| 2024-08-08 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Vedligeholder |
| 2024-08-07 | Jones Trading | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-11-08 | Jones Trading | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2024-11-11 | Noble Capital Markets | Udkonkurrere | Markedspræstation | Nedgrader |
| 2025-03-21 | Jones Trading | Købe | Købe | Gentag |
| 2024-09-19 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
| 2025-03-03 | Jones Trading | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2025-08-07 | Jones Trading | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2025-05-08 | Jones Trading | Købe | Købe | Vedligeholder |
| 2025-06-23 | Wedbush | Udkonkurrere | Udkonkurrere | Gentag |
