VLO / Valero Energy Corporation - Put/Call-forhold, Options-stemning, Usædvanlig Option-aktivitet

Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk

Ved at se på put/call-forholdet for specifikke udløb kan vi udlede, hvad optionsmarkederne synes om virksomhedens udsigter på kort, mellemlang og lang sigt.

Udløb	DTX	Åbn Put Interesse	Åbn opkald Interesse	Sæt/Ring Forhold
2025-09-12	3	1.918
2025-09-19	10	14.944
2025-09-26	17	339
2025-10-03	24	135
2025-10-10	31	65
2025-10-17	38	5.066
2025-10-24	45	4
2025-12-19	101	11.042
2026-01-16	129	19.810
2026-03-20	192	3.016
2026-06-18	282	2.832
2026-09-18	374	1.158
2026-12-18	465	3.392
2027-01-15	493	5.213
2027-12-17	829	553

Dato	Sæt OI	Sæt OI (OTM)	Ring til OI	Ring til OI (OTM)	Sæt/Ring Forhold	Sæt/Ring Forhold (OTM)
2025-09-08	71.722	69.919
2025-09-05	72.583	69.661
2025-09-04	71.624	68.995
2025-09-03	69.446	68.463
2025-09-02	68.929	67.996
2025-08-29	71.849	70.910
2025-08-28	71.425	68.886
2025-08-27	69.922	67.648
2025-08-26	68.550	66.119
2025-08-25	67.288	65.005
2025-08-22	70.004	64.723
2025-08-21	69.805	59.169
2025-08-20	68.569	58.031
2025-08-19	66.898	56.333
2025-08-18	64.126	53.839
2025-08-15	72.830	58.529
2025-08-14	71.081	56.279
2025-08-13	70.010	55.147
2025-08-12	69.213	50.483
2025-08-11	69.102	49.693

Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen

Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.

Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).

For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Dato	Sætte Bind	Sætte JEG HØRTE	Sæt lydstyrke /Sæt OI	Opkald Bind	opkald JEG HØRTE	Opkaldsvolumen /Ring til OI
2025-09-08	9.498	71.722		7.518	76.533
2025-09-05	3.537	72.583		3.169	80.611
2025-09-04	2.559	71.624		3.044	80.534
2025-09-03	3.610	69.446		20.026	75.200
2025-09-02	1.859	68.929		3.234	73.624
2025-08-29	3.547	71.849		2.290	75.262
2025-08-28	2.187	71.425		3.091	75.026
2025-08-27	2.259	69.922		5.077	73.947
2025-08-26	1.828	68.550		1.214	73.532
2025-08-25	1.945	67.288		3.876	72.975
2025-08-22	2.251	70.004		4.718	74.965
2025-08-21	1.146	69.805		1.474	74.730
2025-08-20	2.669	68.569		3.281	73.357
2025-08-19	2.436	66.898		3.751	72.303
2025-08-18	3.639	64.126		2.133	70.988
2025-08-15	3.793	72.830		4.164	79.320
2025-08-14	4.258	71.081		2.555	77.807
2025-08-13	2.078	70.010		3.229	75.884
2025-08-12	1.418	69.213		1.812	75.130
2025-08-11	1.586	69.102		6.200	72.084
2025-08-08	1.378	72.489		2.001	73.510
2025-08-07	2.638	70.758		1.351	73.278
2025-08-06	2.297	69.864		2.104	72.349
2025-08-05	545	69.686		1.322	71.866
2025-08-04	1.586	68.860		2.056	70.914

Option Premium Købt/Solgt - Totalmarked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option grækere - Delta, Gamma, Theta

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option Handelsvolumen - Samlet marked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option Handelsvolumen - Udveksling

Opdateringsfrekvens: Dagligt