RILY / B. Riley Financial, Inc. - Put/Call-forhold, Options-stemning, Usædvanlig Option-aktivitet

Put/Call-forhold - fremadskuende og historisk

Ved at se på put/call-forholdet for specifikke udløb kan vi udlede, hvad optionsmarkederne synes om virksomhedens udsigter på kort, mellemlang og lang sigt.

Udløb	DTX	Åbn Put Interesse	Åbn opkald Interesse	Sæt/Ring Forhold
2025-09-12	3	4.338
2025-09-19	10	4.175
2025-09-26	17	2.103
2025-10-03	24	518
2025-10-10	31	75
2025-10-17	38	5.960
2025-10-24	45	13
2026-01-16	129	15.748
2026-04-17	220	632
2027-01-15	493	4.452

Dato	Sæt OI	Sæt OI (OTM)	Ring til OI	Ring til OI (OTM)	Sæt/Ring Forhold	Sæt/Ring Forhold (OTM)
2025-09-08	38.014	19.073
2025-09-05	41.560	18.405
2025-09-04	40.923	18.243
2025-09-03	40.392	32.052
2025-09-02	38.948	30.994
2025-08-29	45.951	34.688
2025-08-28	44.071	33.940
2025-08-27	43.641	33.970
2025-08-26	42.141	17.876
2025-08-25	38.631	17.069
2025-08-22	46.968	29.183
2025-08-21	46.132	28.539
2025-08-20	42.918	31.564
2025-08-19	41.373	30.793
2025-08-18	36.694	29.310
2025-08-15	43.499	35.970
2025-08-14	38.818	34.887
2025-08-13	37.229	32.457
2025-08-12	36.900	31.190
2025-08-11	33.938	18.559

Usædvanlig Optionsaktivitet - Handelsvolumen

Put/Call-forholdet viser det samlede antal af oplyste åbne put-optioner divideret med antallet af åbne call-optioner. Da puts generelt er et bearish bet, og calls er et bullish bet, indikerer put/call-forhold større end 1 en bearish-stemning, og forhold mindre end én indikerer en bullish-stemning.

Usædvanlig optionsaktivitet (UOA) betragtes generelt som et stærkt signal for en retningsbestemt prisbevægelse. Et mål for usædvanlig optionsaktivitet er det samlede volumen af put- eller call-optioner divideret med den åbne interesse i den samme optionstype. Hvis den samlede mængde af købs- eller put-optioner overstiger den aktuelle åbne rente, anses det for usædvanligt og indikerer et stærkt retningsbestemt signal. I tabellen nedenfor er enhver dato, hvor volumen af en option overstiger den aktuelle åbne rente, fremhævet med grønt (for call-optioner) eller rødt (for put-optioner).

For eksempel, hvis opkaldsvolumen på en hvilken som helst handelsdag overstiger den aktuelle åbne rente for opkald, så vil opkaldsvolumen/opkalds-OI- forholdet være større end én, og den pågældende celle i standen vil blive fremhævet med grønt. Dette ville indikere et betydeligt køb af købsoptioner, hvilket er et bullish signal. Ligeledes, hvis det modsatte er sandt - putvolumen overstiger put open-renten, så vil tabelcellen blive fremhævet med rødt og repræsentere et stærkt bearish signal.

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Dato	Sætte Bind	Sætte JEG HØRTE	Sæt lydstyrke /Sæt OI	Opkald Bind	opkald JEG HØRTE	Opkaldsvolumen /Ring til OI
2025-09-08	5.090	38.014		13.480	62.863
2025-09-05	7.164	41.560		14.507	69.684
2025-09-04	2.081	40.923		3.222	68.974
2025-09-03	3.165	40.392		4.538	68.361
2025-09-02	2.813	38.948		5.774	67.284
2025-08-29	4.622	45.951		7.244	83.462
2025-08-28	3.780	44.071		37.560	74.758
2025-08-27	3.077	43.641		28.864	66.564
2025-08-26	3.161	42.141		7.368	64.205
2025-08-25	5.752	38.631		12.912	57.571
2025-08-22	7.383	46.968		8.807	72.510
2025-08-21	3.134	46.132		10.514	69.794
2025-08-20	6.653	42.918		4.234	70.494
2025-08-19	4.079	41.373		6.823	71.288
2025-08-18	11.019	36.694		26.272	64.560
2025-08-15	7.570	43.499		24.955	73.233
2025-08-14	14.071	38.818		54.542	67.892
2025-08-13	6.233	37.229		20.942	62.252
2025-08-12	2.955	36.900		4.235	61.224
2025-08-11	3.690	33.938		3.406	60.031
2025-08-08	4.821	38.229		10.119	68.852
2025-08-07	5.942	36.719		15.201	66.871
2025-08-06	1.454	36.467		3.180	66.070
2025-08-05	3.388	35.878		6.687	64.744
2025-08-04	3.217	33.540		6.151	63.643

Option Premium Købt/Solgt - Totalmarked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option grækere - Delta, Gamma, Theta

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option Handelsvolumen - Samlet marked

Opdateringsfrekvens: Dagligt

Option Handelsvolumen - Udveksling

Opdateringsfrekvens: Dagligt