Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zeder Investments Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 156 | 36 | 92 | 147 | 119 | 70 | 22 | -2 | -25 | -12 | 1 | 9 | 17 | 8 | -2 | 232 | 467 |
| Ændring (%) | -76,92 | 154,17 | 60,66 | -19,05 | -40,76 | -68,79 | -106,82 | 1.566,67 | -52,00 | -108,33 | 800,00 | 88,89 | -55,88 | -126,67 | -11.725,00 | 100,86 | |
| % af pengestrømmen | 34,17 | 7,74 | -167,89 | -25,61 | -32,34 | -35,07 | -64,71 | -5,36 | -27,78 | -27,91 | -25,00 | 19,57 | 17,71 | -7,25 | 0,66 | -55,56 | -87,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 6.051 | 6.242 | 3.012 | -218 | -180 | 592 | 1.365 | 1.536 | 1.706 | 974 | 242 | 278 | 314 | 316 | 319 | 128 | -62 |
| Ændring (%) | 3,16 | -51,75 | -107,24 | -17,43 | -429,17 | 130,38 | 12,49 | 11,10 | -42,91 | -75,15 | 14,88 | 12,95 | 0,80 | 0,79 | -59,72 | -148,25 | |
| % af pengestrømmen | 1.325,52 | 1.342,37 | -5.526,61 | 37,98 | 48,91 | -294,78 | -4.014,71 | 5.483,93 | 1.895,56 | 2.265,12 | -6.050,00 | 604,35 | 327,08 | -305,80 | -105,28 | -30,70 | 11,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.736 | -5.813 | -3.158 | -503 | -307 | -864 | -1.421 | -1.506 | -1.591 | -919 | -247 | -241 | -235 | -428 | -620 | -780 | -939 |
| Ændring (%) | 1,35 | -45,67 | -84,07 | -38,97 | 181,43 | 64,47 | 5,98 | 5,64 | -42,24 | -73,12 | -2,43 | -2,49 | 81,91 | 45,03 | 25,73 | 20,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.256,41 | -1.250,11 | 5.794,50 | 87,63 | 83,42 | 429,85 | 4.179,41 | -5.378,57 | -1.767,78 | -2.137,21 | 6.175,00 | -523,91 | -244,79 | 413,04 | 204,62 | 186,26 | 175,84 |
| Cash Flow | 456 | 465 | -54 | -574 | -368 | -201 | -34 | 28 | 90 | 43 | -4 | 46 | 96 | -104 | -303 | -418 | -534 |
| Ændring (%) | 1,86 | -111,72 | 953,21 | -35,89 | -45,38 | -83,08 | -182,35 | 221,43 | -52,22 | -109,30 | -1.250,00 | 108,70 | -207,81 | 192,75 | 38,12 | 27,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
