Pengestrømsopgørelse (TTM)
York Timber Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 110 | 169 | 264 | 359 | 325 | 292 | 246 | 200 | 193 | 186 | 137 | 88 | 36 | -16 | -13 | -9 | 14 | 38 |
| Ændring (%) | 53,77 | 56,31 | 36,02 | -9,29 | -10,24 | -15,78 | -18,74 | -3,51 | -3,63 | -26,35 | -35,78 | -59,35 | -146,00 | -22,45 | -28,95 | -257,50 | 163,49 | |
| % af pengestrømmen | -220,50 | -1.243,27 | 965,74 | 526,09 | 705,02 | 1.210,77 | -728,15 | -218,00 | -239,10 | -266,87 | 258,39 | 50,06 | 29,88 | -25,85 | 35,69 | 6,71 | -14,01 | -54,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -78 | -141 | -204 | -199 | -194 | -163 | -132 | -127 | -121 | -103 | -84 | -84 | -85 | -86 | -88 | -124 | -160 |
| Ændring (%) | 43,12 | 80,55 | 44,61 | -2,47 | -2,54 | -15,99 | -19,04 | -4,10 | -4,28 | -15,27 | -18,02 | 0,24 | 0,24 | 1,81 | 1,78 | 41,02 | 29,09 | |
| % af pengestrømmen | 109,95 | 577,03 | -517,73 | -299,85 | -432,01 | -805,56 | 483,26 | 144,16 | 157,13 | 174,21 | -194,04 | -47,99 | -70,64 | -133,18 | 241,38 | 64,99 | 121,49 | 232,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -105 | -100 | -89 | -77 | -80 | -82 | -124 | -165 | -146 | -126 | 25 | 176 | 171 | 165 | 63 | -39 | 7 | 52 |
| Ændring (%) | -4,56 | -11,56 | -13,08 | 3,34 | 3,23 | 50,18 | 33,41 | -11,85 | -13,44 | -119,89 | 602,89 | -3,10 | -3,20 | -61,70 | -161,12 | -117,25 | 679,58 | |
| % af pengestrømmen | 211,60 | 740,53 | -325,46 | -113,30 | -172,97 | -341,62 | 366,37 | 180,09 | 180,44 | 180,90 | 47,29 | 100,28 | 142,68 | 259,78 | -177,10 | 28,64 | -6,55 | -75,70 |
| Cash Flow | -50 | -14 | 27 | 68 | 46 | 24 | -34 | -92 | -81 | -70 | 53 | 176 | 120 | 64 | -36 | -135 | -102 | -69 |
| Ændring (%) | -72,73 | -301,22 | 149,70 | -32,31 | -47,73 | -240,03 | 171,41 | -12,02 | -13,66 | -176,07 | 231,46 | -31,90 | -46,83 | -156,18 | 278,01 | -24,56 | -32,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
