Pengestrømsopgørelse (TTM)
Truworths International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.849 | 3.895 | 3.941 | 3.744 | 3.548 | 2.796 | 2.043 | 2.782 | 3.522 | 4.062 | 4.602 | 4.603 | 4.604 | 4.877 | 5.150 | 4.944 | 4.737 | 4.561 | 4.385 |
| Ændring (%) | 1,20 | 1,18 | -4,99 | -5,25 | -21,21 | -26,92 | 36,20 | 26,58 | 15,33 | 13,29 | 0,02 | 0,02 | 5,93 | 5,60 | -4,01 | -4,18 | -3,72 | -3,86 | |
| % af pengestrømmen | -313,69 | -413,92 | -601,68 | -520,07 | -451,97 | -229,23 | -123,52 | -439,92 | 905,40 | 646,30 | 530,18 | 21.409,30 | -558,06 | -616,56 | -680,32 | -2.103,62 | 1.650,52 | 43.438,10 | -1.648,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -362 | -358 | -355 | -326 | -296 | -425 | -554 | -640 | -727 | -715 | -703 | -1.426 | -2.148 | -2.461 | -2.774 | -2.082 | -1.390 | -1.002 | -615 |
| Ændring (%) | -0,97 | -0,98 | -8,31 | -9,06 | 43,58 | 30,35 | 15,61 | 13,51 | -1,65 | -1,68 | 102,77 | 50,68 | 14,57 | 12,72 | -24,95 | -33,24 | -27,88 | -38,65 | |
| % af pengestrømmen | 29,50 | 38,10 | 54,20 | 45,21 | 37,71 | 34,85 | 33,49 | 101,26 | -186,89 | -113,76 | -80,99 | -6.630,23 | 260,36 | 311,13 | 366,45 | 885,96 | -484,32 | -9.547,62 | 231,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.655 | -4.457 | -4.259 | -4.137 | -4.015 | -3.570 | -3.126 | -2.887 | -2.648 | -2.922 | -3.197 | -3.200 | -3.204 | -3.166 | -3.127 | -3.112 | -3.098 | -3.542 | -3.987 |
| Ændring (%) | -4,25 | -4,44 | -2,86 | -2,95 | -11,07 | -12,45 | -7,65 | -8,28 | 10,37 | 9,39 | 0,11 | 0,11 | -1,20 | -1,22 | -0,46 | -0,47 | 14,35 | 12,55 | |
| % af pengestrømmen | 379,38 | 473,65 | 650,23 | 574,58 | 511,46 | 292,78 | 189,00 | 456,44 | -680,72 | -465,00 | -368,32 | -14.886,05 | 388,36 | 400,19 | 413,08 | 1.324,47 | -1.079,44 | -33.738,10 | 1.498,87 |
| Cash Flow | -1.227 | -941 | -655 | -720 | -785 | -1.220 | -1.654 | -632 | 389 | 628 | 868 | 22 | -825 | -791 | -757 | -235 | 287 | 10 | -266 |
| Ændring (%) | -23,31 | -30,39 | 9,92 | 9,03 | 55,35 | 35,63 | -61,76 | -161,50 | 61,57 | 38,11 | -97,52 | -3.937,21 | -4,12 | -4,30 | -68,96 | -222,13 | -96,34 | -2.633,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
