Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trellidor Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45 | 53 | 62 | 70 | 56 | 41 | 30 | 19 | 13 | 8 | -2 | -12 | 5 | 21 | 36 | 51 | 51 | 50 | 67 |
| Ændring (%) | 17,62 | 16,77 | 14,36 | -20,83 | -26,32 | -27,21 | -37,39 | -29,93 | -42,71 | -126,77 | 473,62 | -140,62 | 346,18 | 72,14 | 41,91 | -0,83 | -0,84 | 32,31 | |
| % af pengestrømmen | 440,73 | 415,15 | 6.768,98 | -647,04 | -383,12 | -225,46 | -191,12 | -143,24 | -62,77 | -26,16 | 8,74 | 66,62 | -271,53 | 150,80 | 312,37 | 556,42 | 970,77 | 3.998,57 | 166,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -22 | -21 | -21 | -25 | -29 | -24 | -19 | -13 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 16,03 | -2,12 | -2,17 | 18,52 | 15,63 | -16,04 | -19,11 | -30,86 | -44,63 | 5,41 | 5,13 | -10,52 | -11,75 | -2,02 | -2,06 | 3,59 | 3,47 | 16,49 | |
| % af pengestrømmen | -184,60 | -171,55 | -2.344,53 | 191,72 | 169,96 | 156,96 | 153,46 | 148,59 | 64,24 | 25,87 | 34,03 | 47,56 | 427,08 | -46,91 | -55,31 | -68,00 | -123,93 | -532,60 | -19,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -18 | -39 | -60 | -46 | -31 | -21 | -12 | -20 | -28 | -13 | 2 | 1 | -1 | -18 | -35 | -39 | -44 | -46 |
| Ændring (%) | 14,78 | 115,56 | 53,61 | -24,68 | -32,76 | -29,96 | -42,78 | 63,10 | 38,69 | -53,69 | -115,94 | -68,49 | -217,37 | 2.258,31 | 95,76 | 12,47 | 11,09 | 4,33 | |
| % af pengestrømmen | -156,20 | -143,58 | -4.321,77 | 554,90 | 312,62 | 167,88 | 136,93 | 93,79 | 95,65 | 96,50 | 55,76 | -11,81 | -37,35 | -5,46 | -154,84 | -380,49 | -752,88 | -3.474,04 | -114,07 |
| Cash Flow | 10 | 13 | 1 | -11 | -15 | -18 | -16 | -13 | -21 | -29 | -23 | -17 | -2 | 14 | 12 | 9 | 5 | 1 | 40 |
| Ændring (%) | 24,86 | -92,84 | -1.296,36 | 33,70 | 25,20 | -14,13 | -16,46 | 59,92 | 37,47 | -19,86 | -24,78 | -90,03 | -903,41 | -16,90 | -20,33 | -43,16 | -75,92 | 3.077,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
