Pengestrømsopgørelse (TTM)
Transpaco Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190 | 170 | 134 | 154 | 175 | 158 | 142 | 147 | 153 | 226 | 299 | 279 | 259 | 237 | 215 | 191 | 166 | 188 | 211 |
| Ændring (%) | -10,34 | -21,22 | 15,21 | 13,20 | -9,49 | -10,49 | 3,99 | 3,84 | 47,71 | 32,30 | -6,66 | -7,13 | -8,47 | -9,25 | -11,50 | -12,99 | 13,59 | 11,96 | |
| % af pengestrømmen | 786,01 | 704,19 | 869,39 | 482,06 | 359,31 | 708,60 | -3.544,88 | -658,32 | -375,30 | 842,30 | 316,64 | 578,14 | 12.225,75 | -11.897,37 | -3.524,57 | -4.320,01 | -6.110,84 | -4.892,65 | -4.229,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -119 | -133 | -73 | -46 | -19 | -11 | -4 | -18 | -32 | -36 | -40 | -40 | -41 | -42 | -42 | -37 | -32 | -50 | -68 |
| Ændring (%) | 11,72 | -45,07 | -37,02 | -58,77 | -39,70 | -65,84 | 362,29 | 78,37 | 11,29 | 10,15 | 1,48 | 1,46 | 2,03 | 1,99 | -12,41 | -14,16 | 57,40 | 36,47 | |
| % af pengestrømmen | -493,58 | -551,01 | -474,35 | -143,79 | -39,04 | -51,29 | 97,92 | 80,84 | 79,17 | -133,87 | -41,90 | -83,17 | -1.921,51 | 2.084,45 | 694,04 | 841,92 | 1.174,86 | 1.303,47 | 1.373,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46 | -13 | -46 | -76 | -107 | -124 | -142 | -152 | -161 | -163 | -165 | -191 | -216 | -198 | -179 | -158 | -137 | -142 | -147 |
| Ændring (%) | -72,34 | 254,01 | 67,79 | 40,40 | 16,11 | 13,88 | 6,95 | 6,50 | 1,09 | 1,08 | 15,55 | 13,46 | -8,63 | -9,44 | -11,84 | -13,42 | 3,93 | 3,78 | |
| % af pengestrømmen | -192,42 | -53,18 | -295,05 | -238,27 | -220,28 | -557,31 | 3.546,96 | 677,48 | 396,13 | -608,43 | -174,74 | -394,97 | -10.204,25 | 9.912,91 | 2.930,53 | 3.578,09 | 5.035,97 | 3.689,18 | 2.956,21 |
| Cash Flow | 24 | 24 | 15 | 32 | 49 | 22 | -4 | -22 | -41 | 27 | 94 | 48 | 2 | -2 | -6 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 0,07 | -36,19 | 107,78 | 51,87 | -54,11 | -117,89 | 459,96 | 82,14 | -165,82 | 251,94 | -48,88 | -95,61 | -194,06 | 206,32 | -27,79 | -38,49 | 41,87 | 29,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
