Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trematon Capital Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 17 | 15 | 14 | 29 | 44 | 62 | 81 | 88 | 95 | 74 | 53 | 58 | 63 | 69 | -33 |
| Ændring (%) | 765,69 | -7,39 | -7,98 | 103,37 | 50,83 | 43,00 | 30,07 | 8,37 | 7,72 | -22,11 | -28,39 | 8,97 | 9,43 | 8,62 | -147,78 | |
| % af pengestrømmen | 3,44 | 38,67 | 135,05 | -70,17 | -275,92 | -6.258,88 | 216,95 | 139,40 | 143,02 | 146,27 | -715,26 | -61,87 | -106,14 | 77,61 | 31,59 | 27,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 39 | 29 | 31 | 33 | -28 | -89 | -52 | -16 | 40 | 96 | 68 | 40 | 29 | 52 | 75 | 79 |
| Ændring (%) | -25,50 | 7,30 | 6,80 | -184,55 | 218,28 | -40,92 | -69,25 | -349,80 | 140,03 | -29,12 | -41,08 | -28,28 | 79,04 | 44,15 | 5,57 | |
| % af pengestrømmen | 68,70 | 66,43 | 268,78 | -162,09 | 264,96 | 12.683,30 | -181,64 | -27,59 | 65,24 | 148,68 | -661,64 | -47,09 | -53,17 | 63,61 | 34,37 | -65,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | -1 | -34 | -67 | -12 | 44 | 19 | -6 | -66 | -126 | -153 | -179 | -141 | -33 | 74 | -166 |
| Ændring (%) | -109,50 | 2.248,87 | 95,74 | -82,61 | -474,96 | -57,26 | -133,98 | 938,35 | 90,37 | 20,87 | 17,26 | -21,26 | -76,22 | -320,45 | -324,38 | |
| % af pengestrømmen | 27,50 | -3,39 | -300,43 | 332,05 | 111,67 | -6.297,09 | 65,23 | -10,95 | -107,65 | -194,56 | 1.476,43 | 209,14 | 259,26 | -41,20 | 34,04 | 138,42 |
| Cash Flow | 56 | 43 | 11 | -20 | -10 | -1 | 29 | 58 | 62 | 65 | -10 | -86 | -54 | 81 | 217 | -120 |
| Ændring (%) | -22,95 | -73,48 | -277,10 | -48,28 | -93,35 | -4.225,62 | 102,42 | 5,63 | 5,33 | -115,93 | 727,84 | -36,48 | -249,66 | 166,82 | -155,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
