Pengestrømsopgørelse (TTM)
TeleMasters Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Ændring (%) | -31,42 | -45,81 | 86,64 | 46,42 | 16,00 | 13,79 | 4,74 | 4,53 | 4,45 | 4,26 | 3,47 | 3,35 | -13,92 | -16,17 | 11,76 | 10,53 | -2,51 | -2,57 | |
| % af pengestrømmen | -51,91 | -29,96 | -14,02 | -41,33 | -144,07 | -298,14 | -1.570,48 | -3.526,51 | 25.636,64 | 1.491,28 | 799,69 | 436,19 | 306,09 | 381,16 | 577,38 | 480,75 | 423,39 | 1.024,40 | -2.071,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -8 | -7 | -6 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Ændring (%) | -5,93 | -6,30 | -18,72 | -23,03 | 2,60 | 2,54 | -28,79 | -40,44 | -5,78 | -6,13 | 37,03 | 27,02 | 19,35 | 16,21 | 7,29 | 6,80 | 4,90 | 4,67 | |
| % af pengestrømmen | 78,94 | 62,49 | 50,55 | 64,91 | 118,93 | 217,69 | 1.033,27 | 1.577,30 | -6.533,81 | -342,84 | -165,51 | -119,56 | -103,12 | -178,03 | -373,85 | -298,83 | -254,30 | -662,05 | 1.438,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | -7 | -5 | -4 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 9,86 | 8,98 | -23,79 | -31,22 | -19,17 | -23,72 | 50,01 | 33,34 | -0,93 | -0,94 | -23,07 | -29,99 | -30,77 | -44,44 | 6,20 | 5,84 | 53,00 | 34,64 | |
| % af pengestrømmen | 72,97 | 67,47 | 63,47 | 76,42 | 125,14 | 180,45 | 637,21 | 2.049,21 | -19.002,83 | -1.048,44 | -534,18 | -216,63 | -102,97 | -103,13 | -103,53 | -81,92 | -69,08 | -262,33 | 733,04 |
| Cash Flow | -10 | -12 | -14 | -9 | -4 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 |
| Ændring (%) | 18,82 | 15,84 | -36,71 | -57,99 | -43,95 | -78,40 | -53,35 | -114,38 | 1.695,64 | 94,43 | 89,69 | 47,28 | -30,87 | -44,66 | 34,23 | 25,50 | -59,71 | -148,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
