Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Foschini Group Limited - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.623 | 7.061 | 6.714 | 6.368 | 4.941 | 3.514 | 4.132 | 4.751 | 6.096 | 7.441 | 8.570 | 9.698 | 8.635 | 7.572 | 7.253 | 6.934 | 7.189 | 7.444 |
| Ændring (%) | -7,36 | -4,91 | -5,17 | -22,41 | -28,88 | 17,62 | 14,98 | 28,30 | 22,06 | 15,17 | 13,17 | -10,96 | -12,31 | -4,21 | -4,39 | 3,68 | 3,55 | |
| % af pengestrømmen | 533,51 | 717,99 | 712,00 | 705,47 | 2.092,12 | -816,52 | -397,18 | -287,86 | -297,66 | -304,28 | -619,75 | -3.030,62 | -2.658,10 | -2.296,54 | -1.656,05 | -1.267,64 | -3.180,97 | 7.835,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.318 | -1.517 | -1.610 | -1.704 | -2.837 | -3.969 | -4.525 | -5.081 | -4.107 | -3.133 | -2.638 | -2.144 | -2.012 | -1.880 | -2.378 | -2.876 | -3.033 | -3.190 |
| Ændring (%) | 15,10 | 6,16 | 5,81 | 66,48 | 39,93 | 14,00 | 12,28 | -19,17 | -23,72 | -15,78 | -18,74 | -6,16 | -6,56 | 26,48 | 20,95 | 5,46 | 5,18 | |
| % af pengestrømmen | -92,24 | -154,23 | -170,77 | -188,78 | -1.201,21 | 922,47 | 434,93 | 307,83 | 200,53 | 128,11 | 190,82 | 670,00 | 619,35 | 570,19 | 542,93 | 525,78 | 1.342,04 | -3.357,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.776 | -4.458 | -4.047 | -3.637 | -1.842 | -47 | -858 | -1.669 | -4.345 | -7.021 | -7.507 | -7.994 | -7.002 | -6.011 | -5.296 | -4.581 | -4.364 | -4.146 |
| Ændring (%) | -6,65 | -9,22 | -10,15 | -49,36 | -97,46 | 1.736,83 | 94,56 | 160,34 | 61,59 | 6,93 | 6,48 | -12,40 | -14,16 | -11,89 | -13,50 | -4,75 | -4,98 | |
| % af pengestrømmen | -334,27 | -453,31 | -429,19 | -402,90 | -779,86 | 10,85 | 82,45 | 101,11 | 212,15 | 287,09 | 542,93 | 2.498,12 | 2.155,58 | 1.823,11 | 1.209,28 | 837,48 | 1.930,75 | -4.364,21 |
| Cash Flow | 1.429 | 984 | 943 | 903 | 236 | -430 | -1.040 | -1.651 | -2.048 | -2.446 | -1.383 | -320 | -325 | -330 | -438 | -547 | -226 | 95 |
| Ændring (%) | -31,17 | -4,11 | -4,29 | -73,84 | -282,21 | 141,80 | 58,64 | 24,08 | 19,41 | -43,46 | -76,86 | 1,52 | 1,49 | 32,83 | 24,90 | -58,68 | -142,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
