Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stefanutti Stocks Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -455 | -366 | -277 | -307 | -336 | -211 | -86 | 58 | 201 | 246 | 291 | 319 | 346 | 346 | 346 | 250 | 153 |
| Ændring (%) | -19,52 | -24,26 | 10,64 | 9,61 | -37,23 | -59,31 | -166,99 | 249,28 | 22,42 | 18,31 | 9,42 | 8,61 | 0,06 | 0,06 | -27,93 | -38,76 | |
| % af pengestrømmen | -3.008,75 | 349,26 | 123,37 | 107,46 | 97,14 | 100,40 | 115,59 | 149,65 | 132,91 | 128,91 | 126,29 | 149,98 | 178,11 | 237,85 | 357,68 | -265,54 | -53,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 256 | 262 | 268 | 212 | 156 | 150 | 143 | 88 | 33 | 39 | 45 | 56 | 67 | 35 | 4 | -66 | -135 |
| Ændring (%) | 2,31 | 2,26 | -20,83 | -26,31 | -4,14 | -4,32 | -38,49 | -62,58 | 18,65 | 15,72 | 24,27 | 19,53 | -47,26 | -89,60 | -1.880,84 | 105,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.693,22 | -249,87 | -119,16 | -74,28 | -45,14 | -71,24 | -192,87 | 229,30 | 21,82 | 20,51 | 19,65 | 26,51 | 34,64 | 24,39 | 3,81 | 69,94 | 47,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 230 | 19 | -193 | -183 | -174 | -163 | -151 | -132 | -113 | -119 | -125 | -175 | -226 | -239 | -251 | -275 | -298 |
| Ændring (%) | -91,84 | -1.125,24 | -4,79 | -5,03 | -6,66 | -7,14 | -12,67 | -14,51 | 5,28 | 5,02 | 40,70 | 28,92 | 5,62 | 5,32 | 9,26 | 8,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.521,73 | -17,91 | 85,66 | 64,21 | 50,29 | 77,29 | 203,09 | -342,79 | -74,52 | -62,16 | -54,05 | -82,54 | -116,35 | -164,01 | -259,60 | 292,20 | 104,60 |
| Cash Flow | 15 | -105 | -225 | -286 | -346 | -210 | -74 | 38 | 151 | 191 | 231 | 212 | 194 | 146 | 97 | -94 | -285 |
| Ændring (%) | -793,29 | 114,42 | 27,01 | 21,27 | -39,27 | -64,66 | -151,74 | 293,28 | 26,22 | 20,77 | -7,87 | -8,54 | -25,07 | -33,46 | -197,07 | 203,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
