Pengestrømsopgørelse (TTM)
South Ocean Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -28 | 49 | 126 | 113 | 99 | 92 | 86 | 45 | 5 | -21 | -46 | -48 | -51 | 1 | 54 | 15 | -24 | -59 | -93 |
| Ændring (%) | -276,78 | 156,57 | -10,88 | -12,20 | -6,56 | -7,02 | -47,20 | -89,38 | -526,40 | 123,45 | 5,63 | 5,33 | -102,83 | 3.634,07 | -72,39 | -262,16 | 142,34 | 58,74 | |
| % af pengestrømmen | -114,57 | 68,60 | 105,94 | 113,62 | 125,22 | 253,43 | -1.421,30 | -78,60 | -4,40 | 25,82 | 92,34 | 93,33 | 94,24 | -17,03 | 144,98 | 148,06 | 141,35 | 63,51 | 55,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 58 | 28 | -2 | -8 | -13 | -37 | -61 | -62 | -64 | -43 | -22 | -19 | -17 | -26 | -34 | -29 | -24 | -26 | -29 |
| Ændring (%) | -51,50 | -106,17 | 335,32 | 77,03 | 178,51 | 64,09 | 2,45 | 2,39 | -33,05 | -49,37 | -10,53 | -11,77 | 49,47 | 33,10 | -14,81 | -17,39 | 10,59 | 9,58 | |
| % af pengestrømmen | 237,42 | 39,00 | -1,45 | -7,59 | -16,86 | -101,71 | 1.006,70 | 108,02 | 58,35 | 53,73 | 43,54 | 37,28 | 31,53 | 300,96 | -91,33 | -287,75 | 139,95 | 28,69 | 17,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -19 | -31 | -41 | -50 | -16 | 18 | 16 | 14 | 16 | 17 | 24 | 31 | -7 | -45 |
| Ændring (%) | 1,15 | 1,14 | 11,78 | 10,54 | 184,24 | 64,82 | 31,18 | 23,77 | -67,59 | -208,54 | -10,61 | -11,87 | 11,64 | 10,43 | 40,01 | 28,57 | -122,95 | 535,67 | |
| % af pengestrømmen | -21,61 | -7,40 | -4,51 | -6,06 | -8,41 | -51,78 | 514,76 | 70,73 | 46,19 | 20,59 | -35,77 | -30,59 | -25,85 | -184,27 | 46,40 | 240,25 | -181,86 | 7,74 | 27,11 |
| Cash Flow | 24 | 72 | 119 | 99 | 79 | 36 | -6 | -58 | -109 | -80 | -50 | -52 | -54 | -8 | 37 | 10 | -17 | -92 | -167 |
| Ændring (%) | 195,25 | 66,13 | -16,90 | -20,34 | -53,83 | -116,58 | 854,78 | 89,53 | -27,28 | -37,52 | 4,51 | 4,31 | -84,34 | -538,60 | -72,96 | -269,86 | 439,40 | 81,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
