Pengestrømsopgørelse (TTM)
Santova Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 144 | 150 | 151 | 153 | 134 | 115 | 125 | 134 | 205 | 275 | 232 | 189 | 120 | 52 | 46 | 40 | 62 | 85 |
| Ændring (%) | 3,80 | 1,14 | 1,12 | -12,57 | -14,37 | 8,66 | 7,97 | 52,28 | 34,33 | -15,67 | -18,58 | -36,22 | -56,80 | -11,42 | -12,90 | 55,23 | 35,58 | |
| % af pengestrømmen | 229,09 | 269,18 | 308,47 | 359,84 | 217,09 | 141,90 | 129,36 | 120,30 | 123,02 | 124,40 | 132,84 | 147,42 | 212,51 | -352,57 | -137,18 | -76,56 | -286,79 | 941,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -28 | -26 | -25 | -16 | -6 | -5 | -4 | -8 | -11 | -11 | -10 | -7 | -3 | -4 | -4 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | 6,21 | -4,12 | -4,30 | -38,53 | -62,69 | -12,92 | -14,84 | 80,47 | 44,59 | -3,67 | -3,81 | -36,70 | -57,97 | 28,67 | 22,28 | 42,95 | 30,04 | |
| % af pengestrømmen | -41,21 | -49,55 | -53,83 | -59,43 | -25,21 | -7,18 | -5,24 | -3,85 | -4,66 | -5,07 | -6,19 | -8,11 | -11,61 | 18,74 | 10,59 | 8,30 | 28,62 | -90,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -74 | -68 | -63 | -44 | -25 | -27 | -29 | -60 | -90 | -100 | -110 | -101 | -93 | -85 | -76 | -59 | -42 |
| Ændring (%) | 2,72 | -7,03 | -7,56 | -30,04 | -42,93 | 7,75 | 7,19 | 104,05 | 50,99 | 11,03 | 9,93 | -7,59 | -8,22 | -8,94 | -9,82 | -22,54 | -29,10 | |
| % af pengestrømmen | -113,79 | -132,31 | -139,39 | -148,64 | -71,75 | -31,26 | -28,26 | -26,09 | -35,75 | -40,63 | -57,12 | -85,58 | -178,76 | 630,11 | 252,04 | 145,64 | 272,24 | -467,20 |
| Cash Flow | 63 | 56 | 49 | 43 | 62 | 81 | 96 | 112 | 166 | 221 | 175 | 128 | 57 | -15 | -34 | -52 | -22 | 9 |
| Ændring (%) | -11,66 | -11,75 | -13,31 | 44,93 | 31,00 | 19,20 | 16,10 | 48,91 | 32,85 | -21,03 | -26,63 | -55,76 | -126,04 | 127,65 | 56,07 | -58,56 | -141,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
