Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sabvest Capital Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 33 | 99 | 165 | 165 | 164 | 117 | 69 | 92 | 116 | 98 | 80 | 35 | -9 | -9 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 107,59 | 199,61 | 66,62 | -0,46 | -0,46 | -28,87 | -40,58 | 33,50 | 25,09 | -15,58 | -18,46 | -55,63 | -125,39 | 3,49 | 3,37 | -1,86 | -1,90 | 0,65 | 0,65 | |
| % af pengestrømmen | -152,83 | 4.561,98 | 671,68 | 573,68 | 192,12 | 114,96 | 397,48 | -82,56 | -102,52 | -119,88 | -414,53 | 161,23 | 143,06 | -896.700,00 | 928.000,00 | 319.766,67 | 313.816,67 | 307.866,67 | 265.600,00 | 233.900,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -15 | -9 | -3 | 83 | 168 | -0 | -169 | -291 | -414 | -298 | -182 | -69 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 46 |
| Ændring (%) | -22,05 | -39,20 | -64,47 | -2.656,59 | 103,91 | -100,18 | 56.830,64 | 72,36 | 41,98 | -27,96 | -38,80 | -62,18 | -164,38 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | 1,83 | 0,00 | 0,00 | |
| % af pengestrømmen | 183,87 | -2.061,02 | -61,58 | -11,21 | 96,46 | 118,23 | -1,01 | 201,60 | 323,21 | 428,96 | 1.265,94 | -369,55 | -279,55 | 4.442.200,00 | -4.442.200,00 | -1.480.733,33 | -1.508.333,33 | -1.535.933,33 | -1.316.514,29 | -1.151.950,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -17 | -75 | -133 | -161 | -190 | -87 | 16 | 110 | 203 | 178 | 154 | 59 | -35 | -35 | -35 | -36 | -37 | -37 | -37 |
| Ændring (%) | 133,16 | 330,74 | 76,78 | 21,50 | 17,70 | -54,21 | -118,37 | 585,88 | 85,42 | -12,18 | -13,87 | -61,54 | -160,02 | -0,88 | -0,88 | 2,89 | 2,81 | -0,16 | -0,16 | |
| % af pengestrømmen | 71,61 | -2.400,96 | -508,22 | -460,54 | -188,25 | -133,19 | -296,47 | -19,04 | -121,47 | -210,53 | -757,34 | 311,15 | 239,32 | -3.545.400,00 | 3.514.300,00 | 1.161.066,67 | 1.194.616,67 | 1.228.166,67 | 1.051.014,29 | 918.150,00 |
| Cash Flow | -10 | 1 | 15 | 29 | 86 | 143 | 29 | -84 | -90 | -96 | -24 | 49 | 25 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -106,95 | 1.934,92 | 95,09 | 197,23 | 66,36 | -79,43 | -386,08 | 7,50 | 6,98 | -75,59 | -309,64 | -50,00 | -100,00 | -200,00 | 200,00 | -0,00 | -0,00 | 16,67 | 14,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
