Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safari Investments RSA Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116 | 118 | 120 | 137 | 154 | 169 | 183 | 200 | 216 | 206 | 196 | 187 | 179 | 205 |
| Ændring (%) | 1,65 | 1,63 | 14,39 | 12,58 | 9,55 | 8,72 | 8,96 | 8,23 | -4,78 | -5,02 | -4,25 | -4,44 | 14,38 | |
| % af pengestrømmen | -3.186,53 | -5.057,67 | -11.718,53 | 26.731,18 | 7.534,56 | 8.248,25 | 8.960,90 | 4.675,75 | 3.326,71 | 4.004,61 | 5.169,20 | 2.596,84 | 1.682,08 | 8.923,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -26 | -34 | -42 | -50 | -41 | -32 | -44 | -55 | -42 | -29 | -41 | -53 | -79 |
| Ændring (%) | 47,72 | 32,30 | 21,91 | 17,97 | -17,25 | -20,84 | 35,03 | 25,94 | -23,88 | -31,37 | 41,90 | 29,53 | 49,47 | |
| % af pengestrømmen | 486,04 | 1.121,01 | 3.381,37 | -8.220,23 | -2.427,95 | -2.007,68 | -1.588,03 | -1.026,85 | -850,18 | -818,11 | -763,02 | -568,05 | -498,71 | -3.457,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -102 | -94 | -86 | -94 | -102 | -126 | -149 | -152 | -154 | -159 | -163 | -139 | -115 | -123 |
| Ændring (%) | -7,68 | -8,32 | 9,43 | 8,62 | 22,74 | 18,53 | 1,90 | 1,86 | 2,74 | 2,66 | -14,63 | -17,13 | 6,80 | |
| % af pengestrømmen | 2.800,50 | 4.036,66 | 8.437,16 | -18.410,95 | -5.006,61 | -6.140,57 | -7.272,87 | -3.548,91 | -2.376,53 | -3.086,50 | -4.306,19 | -1.928,80 | -1.083,37 | -5.366,48 |
| Cash Flow | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Ændring (%) | -35,95 | -56,14 | -150,15 | 299,41 | 0,07 | 0,07 | 108,82 | 52,11 | -20,90 | -26,42 | 90,60 | 47,53 | -78,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
