Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rex Trueform Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 79 | 113 | 117 | 120 | 66 | 73 | 81 | 101 | 120 | 105 | 89 | 102 | 114 | 130 | 146 |
| Ændring (%) | -8,25 | 44,21 | 3,12 | 3,03 | -45,50 | 11,96 | 10,68 | 23,77 | 19,20 | -12,84 | -14,73 | 13,93 | 12,23 | 13,82 | 12,14 | |
| % af pengestrømmen | 398,83 | 301,84 | 297,11 | 319,00 | 342,78 | -329,87 | -264,93 | -228,61 | -265,65 | -298,38 | -282,02 | -262,64 | -562,77 | -5.298,61 | 2.469,96 | 1.149,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -8 | -7 | -12 | -17 | -30 | -80 | -131 | -171 | -212 | -168 | -123 | -138 | -151 | -159 | -166 |
| Ændring (%) | -41,24 | -7,92 | 67,80 | 40,41 | 81,38 | 167,82 | 62,66 | 31,05 | 23,69 | -20,86 | -26,36 | 11,64 | 9,70 | 5,02 | 4,78 | |
| % af pengestrømmen | -60,35 | -29,25 | -18,39 | -32,12 | -47,04 | 150,66 | 289,45 | 367,08 | 451,66 | 526,44 | 451,77 | 363,36 | 762,98 | 7.022,21 | -3.020,24 | -1.313,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -51 | -45 | -68 | -68 | -69 | -56 | -21 | 14 | 33 | 51 | 26 | 0 | 18 | 35 | 34 | 33 |
| Ændring (%) | -12,27 | 51,72 | 0,43 | 0,43 | -19,22 | -62,32 | -165,36 | 138,14 | 58,01 | -49,76 | -99,05 | 7.284,69 | 93,12 | -2,21 | -2,25 | |
| % af pengestrømmen | -238,48 | -172,58 | -178,72 | -186,88 | -195,74 | 279,21 | 75,48 | -38,46 | -86,00 | -128,06 | -69,76 | -0,72 | -100,21 | -1.623,61 | 650,29 | 263,79 |
| Cash Flow | 21 | 26 | 38 | 37 | 35 | -20 | -28 | -36 | -38 | -40 | -37 | -34 | -18 | -2 | 5 | 13 |
| Ændring (%) | 21,23 | 46,51 | -3,95 | -4,12 | -156,63 | 39,40 | 28,26 | 6,51 | 6,12 | -7,78 | -8,43 | -46,83 | -88,08 | -344,17 | 140,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
