Pengestrømsopgørelse (TTM)
RFG Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-27 |
2020 12-28 |
2021 03-28 |
2021 06-26 |
2021 09-26 |
2022 01-03 |
2022 04-03 |
2022 07-02 |
2022 10-02 |
2023 01-02 |
2023 04-02 |
2023 07-01 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-29 |
2024 09-29 |
2024 12-30 |
2025 03-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 497 | 496 | 495 | 421 | 348 | 252 | 156 | 292 | 427 | 437 | 447 | 626 | 805 | 824 | 843 | 817 | 792 | 908 | 1.024 |
| Ændring (%) | -0,26 | -0,26 | -14,86 | -17,46 | -27,58 | -38,09 | 87,10 | 46,55 | 2,29 | 2,24 | 40,01 | 28,58 | 2,38 | 2,32 | -3,01 | -3,11 | 14,62 | 12,75 | |
| % af pengestrømmen | -72.697,51 | 10.260,14 | 4.778,78 | 11.443,55 | -11.623,57 | -2.382,41 | -859,03 | -5.224,64 | 6.121,83 | 15.029,93 | -38.395,70 | 5.404,17 | 3.308,00 | 3.737,63 | 4.266,62 | 949,41 | 519,55 | 1.051,31 | 5.053,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -156 | -180 | -204 | -201 | -198 | -229 | -260 | -284 | -308 | -281 | -255 | -271 | -288 | -315 | -342 | -335 | -328 | -312 | -296 |
| Ændring (%) | 15,21 | 13,20 | -1,57 | -1,59 | 15,84 | 13,67 | 9,09 | 8,33 | -8,51 | -9,30 | 6,36 | 5,98 | 9,42 | 8,61 | -2,09 | -2,14 | -4,87 | -5,12 | |
| % af pengestrømmen | 22.872,66 | -3.728,64 | -1.970,98 | -5.456,87 | 6.607,96 | 2.166,55 | 1.434,39 | 5.086,50 | -4.405,53 | -9.674,80 | 21.927,23 | -2.344,37 | -1.182,79 | -1.428,36 | -1.730,73 | -388,79 | -214,90 | -360,90 | -1.459,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -341 | -311 | -280 | -217 | -153 | -33 | 86 | -13 | -113 | -153 | -193 | -343 | -493 | -487 | -481 | -397 | -312 | -510 | -708 |
| Ændring (%) | -8,96 | -9,84 | -22,71 | -29,38 | -78,19 | -358,40 | -115,41 | 748,92 | 35,46 | 26,18 | 77,70 | 43,73 | -1,16 | -1,17 | -17,58 | -21,33 | 63,41 | 38,81 | |
| % af pengestrømmen | 49.924,85 | -6.431,50 | -2.707,80 | -5.886,69 | 5.115,61 | 315,86 | -475,37 | 238,13 | -1.616,30 | -5.255,15 | 16.568,56 | -2.959,80 | -2.025,22 | -2.209,27 | -2.435,89 | -460,62 | -204,65 | -590,41 | -3.493,96 |
| Cash Flow | -1 | 5 | 10 | 4 | -3 | -11 | -18 | -6 | 7 | 3 | -1 | 12 | 24 | 22 | 20 | 86 | 152 | 86 | 20 |
| Ændring (%) | -806,73 | 114,15 | -64,45 | -181,27 | 253,31 | 71,70 | -69,24 | -225,07 | -58,34 | -140,02 | -1.094,76 | 110,05 | -9,39 | -10,36 | 335,85 | 77,06 | -43,36 | -76,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
