Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quantum Foods Holdings Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 216 | 179 | 142 | 24 | 108 | 191 | 78 | 53 | 28 | 152 | 276 | 270 | 263 | 264 | 264 | 329 | 393 |
| Ændring (%) | -17,18 | -20,74 | -82,85 | 341,52 | 77,35 | -59,20 | -32,21 | -47,52 | 449,37 | 81,80 | -2,46 | -2,52 | 0,27 | 0,27 | 24,36 | 19,59 | |
| % af pengestrømmen | 672,04 | -641,90 | -161,35 | -13,64 | -195,27 | 278,87 | -92,20 | -42,30 | -16,78 | -368,52 | 335,34 | 193,50 | 133,92 | 142,18 | 151,48 | 219,07 | 312,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -85 | -120 | -155 | -153 | -123 | -93 | -118 | -125 | -132 | -134 | -136 | -128 | -119 | -130 | -140 | -183 | -225 |
| Ændring (%) | 40,65 | 28,90 | -1,02 | -19,65 | -24,46 | 27,06 | 5,74 | 5,43 | 1,56 | 1,54 | -6,11 | -6,50 | 8,87 | 8,15 | 30,04 | 23,10 | |
| % af pengestrømmen | -265,36 | 430,42 | 175,95 | 85,88 | 223,71 | -136,08 | 140,11 | 100,27 | 79,89 | 324,38 | -164,86 | -91,57 | -60,79 | -70,07 | -80,51 | -121,75 | -179,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -78 | -62 | -51 | -43 | -35 | -55 | -58 | -61 | -55 | -50 | 1 | 52 | 57 | 61 | 10 | -42 |
| Ændring (%) | -17,20 | -20,77 | -17,66 | -16,15 | -19,26 | 59,70 | 5,54 | 5,25 | -9,48 | -10,48 | -102,45 | 4.174,00 | 8,47 | 7,81 | -84,24 | -534,53 | |
| % af pengestrømmen | -293,48 | 280,25 | 70,42 | 28,59 | 77,73 | -50,53 | 65,39 | 46,71 | 37,16 | 134,46 | -60,25 | 0,87 | 26,55 | 30,49 | 34,92 | 6,40 | -33,23 |
| Cash Flow | 32 | -28 | -88 | -178 | -55 | 68 | -84 | -125 | -165 | -41 | 82 | 139 | 196 | 185 | 174 | 150 | 126 |
| Ændring (%) | -186,71 | 215,32 | 102,79 | -69,15 | -224,19 | -223,41 | 47,75 | 32,32 | -74,99 | -299,79 | 69,04 | 40,84 | -5,55 | -5,88 | -14,01 | -16,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
