Pengestrømsopgørelse (TTM)
Octodec Investments Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 397 | 346 | 352 | 357 | 362 | 367 | 379 | 391 | 414 | 437 | 442 | 447 | 435 | 422 | 427 | 433 | 460 | 487 |
| Ændring (%) | -12,93 | 1,68 | 1,65 | 1,35 | 1,33 | 3,27 | 3,16 | 5,86 | 5,54 | 1,18 | 1,16 | -2,80 | -2,89 | 1,24 | 1,23 | 6,32 | 5,95 | |
| % af pengestrømmen | -663,18 | -734,99 | 29.899,70 | 723,51 | 388,98 | 268,22 | 522,67 | 4.771,41 | -1.456,44 | -671,70 | -4.942,89 | 948,23 | 2.836,31 | -2.556,44 | -1.399,92 | -971,20 | -15.638,30 | 1.260,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -37 | -35 | -33 | 67 | 167 | 191 | 215 | 135 | 56 | 20 | -16 | -66 | -116 | -147 | -177 | -154 | -131 |
| Ændring (%) | 509,60 | -6,48 | -6,93 | -305,48 | 148,67 | 14,45 | 12,63 | -37,05 | -58,85 | -64,77 | -183,84 | 304,19 | 75,26 | 26,02 | 20,64 | -13,05 | -15,01 | |
| % af pengestrømmen | 10,26 | 79,64 | -2.980,02 | -66,03 | 71,97 | 121,78 | 263,02 | 2.621,30 | -475,83 | -85,57 | -219,28 | -34,86 | -433,65 | 705,37 | 480,79 | 397,53 | 5.234,53 | -338,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -451 | -355 | -315 | -275 | -336 | -397 | -497 | -598 | -578 | -558 | -471 | -384 | -353 | -322 | -311 | -300 | -309 | -318 |
| Ændring (%) | -21,18 | -11,25 | -12,68 | 22,05 | 18,07 | 25,30 | 20,19 | -3,35 | -3,47 | -15,61 | -18,49 | -8,01 | -8,71 | -3,43 | -3,55 | 2,95 | 2,87 | |
| % af pengestrømmen | 752,91 | 755,35 | -26.819,69 | -557,48 | -360,95 | -290,00 | -685,69 | -7.292,72 | 2.032,27 | 857,27 | 5.262,17 | -813,37 | -2.302,66 | 1.951,06 | 1.019,14 | 673,67 | 10.503,77 | -822,03 |
| Cash Flow | -60 | -47 | 1 | 49 | 93 | 137 | 73 | 8 | -28 | -65 | -9 | 47 | 15 | -17 | -31 | -45 | -3 | 39 |
| Ændring (%) | -21,44 | -102,50 | 4.100,85 | 88,51 | 46,95 | -47,01 | -88,70 | -446,81 | 128,83 | -86,25 | -627,33 | -67,51 | -207,75 | 84,88 | 45,91 | -93,40 | -1.414,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
