Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merafe Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 580 | 495 | 731 | 966 | 1.061 | 1.156 | 1.213 | 1.270 | 1.484 | 1.698 | 1.721 | 1.744 | 1.812 | 1.879 | 1.908 | 1.937 | 1.857 | 1.777 | 1.271 | 765 |
| Ændring (%) | -14,67 | 47,54 | 32,22 | 9,82 | 8,94 | 4,92 | 4,69 | 16,86 | 14,43 | 1,36 | 1,34 | 3,88 | 3,74 | 1,52 | 1,50 | -4,11 | -4,29 | -28,47 | -39,79 | |
| % af pengestrømmen | -6.518,62 | -647,02 | 319,41 | 180,90 | 172,72 | 166,44 | 265,87 | 582,93 | 577,00 | 572,64 | 388,95 | 296,39 | 371,39 | 485,35 | 761,94 | 1.704,61 | 1.469,58 | 1.277,63 | -582,82 | -133,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -429 | -376 | -397 | -417 | -453 | -490 | -479 | -467 | -483 | -498 | -534 | -570 | -620 | -671 | -680 | -689 | -673 | -657 | -636 | -615 |
| Ændring (%) | -12,38 | 5,47 | 5,19 | 8,73 | 8,03 | -2,29 | -2,35 | 3,25 | 3,15 | 7,22 | 6,73 | 8,93 | 8,20 | 1,32 | 1,30 | -2,32 | -2,37 | -3,20 | -3,30 | |
| % af pengestrømmen | 4.818,04 | 491,09 | -173,31 | -78,09 | -73,82 | -70,54 | -104,93 | -214,60 | -187,68 | -167,90 | -120,63 | -96,81 | -127,20 | -173,39 | -271,64 | -606,52 | -532,71 | -472,42 | 291,63 | 106,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -109 | -108 | -60 | -13 | -99 | -185 | -457 | -729 | -791 | -854 | -741 | -629 | -729 | -829 | -941 | -1.053 | -1.053 | -1.053 | -877 | -702 |
| Ændring (%) | -1,10 | -44,03 | -78,66 | 666,66 | 86,96 | 146,99 | 59,51 | 8,59 | 7,91 | -13,18 | -15,18 | 15,89 | 13,71 | 13,56 | 11,94 | -0,03 | -0,03 | -16,65 | -19,98 | |
| % af pengestrømmen | 1.226,34 | 141,09 | -26,43 | -2,42 | -16,10 | -26,63 | -100,15 | -334,58 | -307,73 | -288,00 | -167,56 | -106,87 | -149,39 | -213,99 | -375,78 | -927,19 | -833,43 | -756,86 | 402,26 | 122,03 |
| Cash Flow | -9 | -77 | 229 | 534 | 614 | 694 | 456 | 218 | 257 | 296 | 442 | 588 | 488 | 387 | 250 | 114 | 126 | 139 | -218 | -575 |
| Ændring (%) | 759,65 | -398,86 | 133,46 | 15,01 | 13,05 | -34,32 | -52,25 | 18,06 | 15,30 | 49,23 | 32,99 | -17,10 | -20,62 | -35,33 | -54,63 | 11,22 | 10,09 | -256,82 | 163,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
