Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marshall Monteagle PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -12 | 7 | 2 | -3 | -8 | -5 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 36,09 | 26,52 | -12,37 | -14,12 | 84,14 | -158,11 | -68,91 | -221,64 | 202,20 | -38,42 | -62,39 | 81,31 | |
| % af pengestrømmen | -78,19 | 573,34 | 98,18 | 70,00 | 50,68 | 112,12 | 91,02 | 31,08 | -41,92 | -39,15 | -25,17 | -9,91 | 33,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13 | 8 | 2 | -2 | -5 | 3 | 2 | 6 | 10 | 36 | 32 | 28 | -5 |
| Ændring (%) | -43,09 | -75,71 | -182,87 | 220,67 | -153,00 | -22,69 | 201,00 | 66,78 | 252,36 | -10,56 | -11,81 | -119,14 | |
| % af pengestrømmen | 204,43 | -626,91 | -20,61 | 13,90 | 37,57 | -23,93 | 25,84 | 85,43 | 158,00 | 172,05 | 160,67 | 148,24 | 52,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -7 | -7 | -7 | -1 |
| Ændring (%) | 11,40 | 10,23 | -7,03 | -7,56 | -10,06 | 6,17 | 10,26 | 9,30 | 197,87 | -1,15 | -1,16 | -79,51 | |
| % af pengestrømmen | -29,56 | 177,47 | 26,48 | 20,03 | 15,61 | 16,87 | -25,02 | -30,30 | -36,72 | -33,80 | -34,89 | -36,08 | 13,66 |
| Cash Flow | 7 | -1 | -9 | -11 | -13 | -11 | 8 | 7 | 6 | 21 | 20 | 19 | -10 |
| Ændring (%) | -118,56 | 638,84 | 22,89 | 18,63 | -16,77 | -171,58 | -8,95 | -9,83 | 223,59 | -4,23 | -4,41 | -154,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
