Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metrofile Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 193 | 208 | 227 | 246 | 245 | 244 | 231 | 217 | 189 | 161 | 162 | 162 | 178 | 194 | 196 | 199 | 190 | 182 | 182 | 183 |
| Ændring (%) | 7,35 | 9,24 | 8,46 | -0,35 | -0,35 | -5,51 | -5,84 | -12,87 | -14,77 | 0,13 | 0,13 | 9,88 | 8,99 | 1,42 | 1,40 | -4,39 | -4,68 | 0,35 | 0,43 | |
| % af pengestrømmen | 538,81 | 548,73 | 1.101,07 | 7.319,50 | 4.092,99 | 2.834,68 | 5.773,70 | -34.923,63 | -1.102,02 | -478,29 | -442,12 | -411,10 | -541,76 | -737,44 | 975,04 | 299,27 | 251,04 | 213,15 | 354,07 | 1.032,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -20 | -32 | -43 | -73 | -103 | -114 | -125 | -101 | -77 | -62 | -47 | -48 | -50 | -49 | -47 | -35 | -23 | -26 | -28 |
| Ændring (%) | -25,42 | 55,29 | 35,61 | 69,76 | 41,09 | 11,01 | 9,92 | -19,18 | -23,74 | -19,84 | -24,75 | 3,58 | 3,46 | -2,38 | -2,44 | -25,88 | -34,92 | 11,97 | 10,69 | |
| % af pengestrømmen | -75,99 | -53,76 | -153,36 | -1.274,69 | -1.214,26 | -1.190,69 | -2.849,44 | 20.119,77 | 588,87 | 228,69 | 169,24 | 118,27 | 146,92 | 189,84 | -241,60 | -71,35 | -46,40 | -26,90 | -49,85 | -160,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -149 | -172 | -196 | -163 | -130 | -112 | -95 | -109 | -124 | -140 | -155 | -162 | -169 | -126 | -83 | -77 | -71 | -101 | -131 |
| Ændring (%) | 13,54 | 15,81 | 13,66 | -16,73 | -20,09 | -13,57 | -15,71 | 15,21 | 13,20 | 12,84 | 11,38 | 4,22 | 4,05 | -25,51 | -34,24 | -6,82 | -7,32 | 41,78 | 29,47 | |
| % af pengestrømmen | -364,79 | -392,91 | -835,85 | -5.822,69 | -2.720,82 | -1.511,12 | -2.815,30 | 15.244,05 | 636,04 | 366,65 | 381,93 | 395,04 | 493,74 | 641,59 | -623,07 | -124,02 | -101,38 | -83,70 | -196,44 | -738,07 |
| Cash Flow | 36 | 38 | 21 | 3 | 6 | 9 | 4 | -1 | -17 | -34 | -37 | -39 | -33 | -26 | 20 | 67 | 76 | 85 | 51 | 18 |
| Ændring (%) | 5,41 | -45,56 | -83,68 | 78,21 | 43,89 | -53,61 | -115,57 | 2.661,25 | 96,38 | 8,32 | 7,68 | -16,62 | -19,93 | -176,71 | 230,37 | 13,98 | 12,27 | -39,59 | -65,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
