Pengestrømsopgørelse (TTM)
Master Drilling Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 26 | 26 | 26 | 29 | 33 | 34 | 35 | 30 | 25 | 25 | 24 | 30 | 35 | 43 | 51 | 46 | 42 | 34 | 26 |
| Ændring (%) | 11,36 | 0,29 | 0,29 | 13,36 | 11,78 | 3,28 | 3,18 | -13,99 | -16,26 | -1,53 | -1,55 | 23,28 | 18,88 | 21,26 | 17,53 | -7,98 | -8,67 | -19,58 | -24,35 | |
| % af pengestrømmen | -2.266,52 | 482,92 | 652,80 | 1.003,91 | -6.873,57 | -955,63 | -905,16 | -862,42 | 1.132,39 | 268,89 | 337,71 | 458,88 | 2.429,88 | -1.258,47 | 1.427,09 | 571,43 | 595,90 | 627,89 | -2.061,41 | -256,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -9 | -10 | -10 | -17 | -24 | -26 | -28 | -26 | -25 | -26 | -27 | -29 | -31 | -36 | -40 | -35 | -31 | -27 | -24 |
| Ændring (%) | -16,26 | 7,12 | 6,65 | 67,07 | 40,15 | 6,88 | 6,44 | -4,65 | -4,88 | 3,95 | 3,80 | 7,71 | 7,16 | 14,81 | 12,90 | -12,09 | -13,75 | -11,01 | -12,37 | |
| % af pengestrømmen | 1.067,95 | -171,12 | -247,07 | -404,03 | 4.077,29 | 710,70 | 696,63 | 684,71 | -996,63 | -268,82 | -356,40 | -510,59 | -2.362,29 | 1.102,80 | -1.184,09 | -455,45 | -453,73 | -451,48 | 1.640,29 | 236,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -11 | -11 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | 0 | 11 | 11 | 10 | 2 | -6 | -3 | -1 | -2 | -3 | -7 | -11 |
| Ændring (%) | -5,05 | 4,07 | 3,91 | -4,37 | -4,57 | 1,53 | 1,50 | -100,37 | 26.890,83 | -2,52 | -2,59 | -78,56 | -366,47 | -42,75 | -74,68 | 146,94 | 59,50 | 119,11 | 54,36 | |
| % af pengestrømmen | 1.111,09 | -201,86 | -283,15 | -451,14 | 2.605,83 | 309,28 | 287,96 | 269,91 | 1,54 | 117,71 | 146,35 | 196,77 | 181,19 | 210,34 | -112,61 | -9,71 | -27,18 | -50,02 | 447,43 | 113,54 |
| Cash Flow | -1 | 5 | 4 | 3 | -0 | -3 | -4 | -4 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | -3 | 3 | 9 | 8 | 7 | -2 | -10 |
| Ændring (%) | -622,65 | -25,81 | -34,78 | -116,56 | 704,02 | 9,04 | 8,29 | -165,51 | 252,66 | -21,60 | -27,55 | -76,72 | -329,54 | -206,93 | 193,52 | -11,76 | -13,32 | -124,49 | 508,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
