Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lewis Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 805 | 806 | 808 | 806 | 803 | 754 | 705 | 486 | 268 | 392 | 518 | 518 | 519 | 489 | 459 | 305 | 151 | 356 | 560 |
| Ændring (%) | 0,22 | 0,22 | -0,29 | -0,29 | -6,12 | -6,52 | -31,03 | -44,99 | 46,73 | 31,85 | 0,16 | 0,16 | -5,83 | -6,19 | -33,56 | -50,52 | 135,78 | 57,59 | |
| % af pengestrømmen | 250,58 | -379,19 | -108,27 | -175,03 | -460,93 | -382,84 | -320,89 | -121,53 | -46,08 | -79,11 | -125,67 | -151,06 | -189,14 | -335,70 | -2.730,36 | -118,93 | -30,42 | -60,55 | -82,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -50 | -96 | -112 | -128 | -47 | 34 | 56 | 78 | 2 | -74 | -103 | -132 | -105 | -77 | -81 | -84 | -123 | -162 |
| Ændring (%) | 869,23 | 89,68 | 16,84 | 14,41 | -63,46 | -173,66 | 63,08 | 38,68 | -97,30 | -3.604,76 | 39,81 | 28,47 | -20,88 | -26,39 | 4,61 | 4,41 | 46,31 | 31,65 | |
| % af pengestrømmen | -1,62 | 23,70 | 12,81 | 24,26 | 73,32 | 23,71 | -15,66 | -14,02 | -13,40 | -0,42 | 17,87 | 29,99 | 48,16 | 71,82 | 458,33 | 31,43 | 16,97 | 20,96 | 23,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -478 | -969 | -1.459 | -1.154 | -850 | -904 | -959 | -942 | -926 | -891 | -856 | -759 | -662 | -530 | -398 | -480 | -562 | -820 | -1.077 |
| Ændring (%) | 102,51 | 50,62 | -20,87 | -26,38 | 6,42 | 6,04 | -1,74 | -1,77 | -3,79 | -3,93 | -11,35 | -12,80 | -19,88 | -24,81 | 20,56 | 17,06 | 45,75 | 31,39 | |
| % af pengestrømmen | -148,96 | 455,49 | 195,46 | 250,77 | 487,61 | 459,14 | 436,55 | 235,55 | 159,48 | 179,53 | 207,80 | 221,07 | 240,98 | 363,89 | 2.372,02 | 187,49 | 113,46 | 139,59 | 158,69 |
| Cash Flow | 321 | -213 | -746 | -460 | -174 | -197 | -220 | -400 | -580 | -496 | -412 | -343 | -274 | -146 | -17 | -256 | -496 | -587 | -679 |
| Ændring (%) | -166,23 | 251,00 | -38,32 | -62,14 | 13,02 | 11,52 | 82,11 | 45,09 | -14,53 | -17,00 | -16,67 | -20,01 | -46,94 | -88,47 | 1.425,30 | 93,44 | 18,46 | 15,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
