Pengestrømsopgørelse (TTM)
KAL Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 494 | 590 | 687 | 556 | 426 | 306 | 186 | 200 | 213 | 242 | 272 | 541 | 810 | 1.031 | 1.252 | 1.071 | 890 | 793 | 696 |
| Ændring (%) | 19,42 | 16,26 | -18,99 | -23,45 | -28,16 | -39,20 | 7,30 | 6,80 | 13,77 | 12,10 | 99,01 | 49,75 | 27,29 | 21,44 | -14,47 | -16,91 | -10,86 | -12,18 | |
| % af pengestrømmen | -4.280,44 | 22.401,14 | 4.080,55 | 3.316,08 | 2.546,71 | 31.416,33 | -1.258,92 | 136,10 | 69,19 | 86,35 | 107,18 | 600,97 | -1.100,97 | 939,32 | 427,18 | 667,80 | 3.219,40 | -439,10 | -179,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -311 | -278 | -244 | -177 | -110 | -51 | 8 | -209 | -427 | -500 | -572 | -369 | -165 | -160 | -155 | -146 | -137 | -142 | -148 |
| Ændring (%) | -10,69 | -11,97 | -27,58 | -38,08 | -53,86 | -116,75 | -2.573,47 | 104,04 | 16,96 | 14,50 | -35,61 | -55,31 | -2,96 | -3,05 | -5,93 | -6,30 | 4,09 | 3,93 | |
| % af pengestrømmen | 2.691,24 | -10.533,08 | -1.452,76 | -1.055,47 | -655,64 | -5.194,40 | -57,33 | -142,88 | -138,78 | -178,05 | -225,75 | -409,52 | 223,87 | -145,61 | -52,87 | -90,90 | -494,17 | 78,70 | 37,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -195 | -310 | -425 | -362 | -299 | -254 | -209 | 157 | 522 | 538 | 554 | -82 | -719 | -761 | -804 | -765 | -725 | -832 | -938 |
| Ændring (%) | 58,97 | 37,09 | -14,80 | -17,37 | -15,07 | -17,74 | -174,83 | 233,63 | 3,05 | 2,96 | -114,85 | 773,37 | 5,92 | 5,59 | -4,88 | -5,13 | 14,62 | 12,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.689,21 | -11.768,06 | -2.527,79 | -2.160,61 | -1.791,07 | -26.121,93 | 1.416,25 | 106,79 | 169,59 | 191,71 | 218,57 | -91,45 | 977,10 | -693,71 | -274,31 | -476,90 | -2.625,23 | 460,41 | 241,13 |
| Cash Flow | -12 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1 | -15 | 147 | 308 | 281 | 254 | 90 | -74 | 110 | 293 | 160 | 28 | -181 | -389 |
| Ændring (%) | -122,82 | 538,24 | -0,32 | -0,32 | -94,18 | -1.617,21 | -1.092,48 | 110,08 | -8,84 | -9,69 | -64,51 | -181,74 | -249,19 | 167,03 | -45,28 | -82,77 | -753,59 | 115,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
