Pengestrømsopgørelse (TTM)
ISA Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 11 | 11 | 12 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 25 |
| Ændring (%) | -22,32 | 1,69 | 1,66 | -21,23 | -26,96 | 26,96 | 21,23 | 15,44 | 13,37 | 7,76 | 7,20 | 23,27 | 18,88 | 10,89 | |
| % af pengestrømmen | 116,72 | 338,54 | -2.037,39 | -261,57 | -288,20 | -350,16 | -100,21 | -68,46 | -78,27 | -87,90 | -152,34 | -416,96 | -680,22 | -1.195,19 | 334,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 36,86 | 1,86 | 1,82 | 17,36 | 14,79 | 48,35 | 32,59 | -4,32 | -4,52 | -44,87 | -81,38 | -132,30 | 409,64 | -48,46 | |
| % af pengestrømmen | 5,86 | 29,92 | -180,37 | -23,19 | -38,08 | -72,70 | -24,31 | -18,17 | -17,21 | -16,28 | -14,44 | -6,86 | 2,93 | 22,10 | -2,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -8 | -10 | -13 | -12 | -12 | -22 | -32 | -33 | -34 | -28 | -22 | -23 | -24 | -18 |
| Ændring (%) | 99,97 | 33,00 | 24,81 | -4,99 | -5,25 | 86,31 | 46,33 | 4,13 | 3,97 | -18,59 | -22,83 | 6,52 | 6,12 | -28,03 | |
| % af pengestrømmen | -31,35 | -234,09 | 1.842,63 | 290,44 | 386,02 | 608,40 | 255,53 | 210,70 | 217,31 | 223,79 | 293,03 | 577,32 | 813,84 | 1.276,49 | -232,18 |
| Cash Flow | 12 | 3 | -1 | -4 | -3 | -2 | -8 | -15 | -15 | -15 | -10 | -4 | -3 | -2 | 8 |
| Ændring (%) | -73,22 | -116,90 | 691,83 | -28,51 | -39,88 | 343,61 | 77,46 | 0,96 | 0,96 | -37,82 | -60,83 | -24,44 | -32,34 | -495,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
