Pengestrømsopgørelse (TTM)
iOCO Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 226 | 296 | 188 | 80 | 225 | 369 | 244 | 120 | -11 | -142 | -116 | -90 | 32 | 153 | 70 | -14 | 43 | 99 |
| Ændring (%) | 31,14 | -36,44 | -57,33 | 179,81 | 64,26 | -33,75 | -50,95 | -109,40 | 1.163,62 | -18,46 | -22,64 | -135,10 | 384,88 | -54,48 | -119,66 | -412,22 | 132,03 | |
| % af pengestrømmen | -54,43 | -95,04 | -92,96 | -86,02 | 364,43 | 170,35 | 256,87 | -456,32 | 8,73 | 61,43 | 52,95 | 43,45 | -40,75 | 294,04 | 5.386,39 | 27,70 | 1.928,51 | 184,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | 22 | 118 | 215 | 136 | 57 | 353 | 650 | 695 | 741 | 378 | 15 | -18 | -51 | -3 | 45 | 45 | 46 |
| Ændring (%) | -130,96 | 433,75 | 81,26 | -36,82 | -58,27 | 524,30 | 83,98 | 7,03 | 6,57 | -48,99 | -96,04 | -220,62 | 182,91 | -94,09 | -1.591,15 | 0,83 | 0,83 | |
| % af pengestrømmen | 17,27 | -7,12 | -58,47 | -229,83 | 219,87 | 26,11 | 370,98 | -2.471,90 | -538,58 | -319,50 | -172,28 | -7,23 | 23,29 | -98,06 | -233,33 | -90,99 | 2.046,17 | 84,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -666 | -836 | -725 | -613 | -396 | -179 | -508 | -837 | -876 | -914 | -541 | -167 | -115 | -62 | -71 | -79 | -88 | -97 |
| Ændring (%) | 25,62 | -13,31 | -15,36 | -35,43 | -54,87 | 184,15 | 64,81 | 4,60 | 4,40 | -40,85 | -69,05 | -31,34 | -45,65 | 13,57 | 11,95 | 11,36 | 10,20 | |
| % af pengestrømmen | 160,47 | 268,40 | 358,03 | 657,12 | -642,44 | -82,50 | -533,61 | 3.184,98 | 678,21 | 394,14 | 246,46 | 80,90 | 148,41 | -120,02 | -5.484,80 | 160,57 | -3.987,75 | -180,83 |
| Cash Flow | -415 | -311 | -202 | -93 | 62 | 217 | 95 | -26 | -129 | -232 | -219 | -207 | -77 | 52 | 1 | -49 | 2 | 54 |
| Ændring (%) | -24,90 | -35,02 | -53,88 | -166,05 | 251,41 | -56,07 | -127,61 | 391,23 | 79,64 | -5,40 | -5,71 | -62,57 | -167,20 | -97,51 | -3.923,90 | -104,48 | 2.330,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
