Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heriot REIT Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 224 | 228 | 241 | 253 | 252 | 251 | 250 | 249 | 264 | 280 | 272 | 263 | 254 | 245 | 307 | 368 | 409 | 449 |
| Ændring (%) | 1,76 | 5,40 | 5,12 | -0,46 | -0,46 | -0,42 | -0,42 | 6,31 | 5,94 | -2,95 | -3,04 | -3,45 | -3,58 | 25,08 | 20,05 | 11,04 | 9,94 | |
| % af pengestrømmen | 320,26 | 280,15 | 456,01 | 1.052,16 | 615,94 | 434,23 | 709,26 | 1.963,20 | -1.010,28 | -430,86 | -381,97 | -340,86 | -399,59 | -490,35 | -2.299,81 | 1.578,01 | 665,27 | 451,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -75 | -63 | -63 | -62 | -132 | -202 | -285 | -368 | -379 | -389 | -413 | -437 | -393 | -349 | -356 | -363 | -400 | -438 |
| Ændring (%) | -16,42 | -0,26 | -0,27 | 111,75 | 52,78 | 41,26 | 29,21 | 2,86 | 2,78 | 6,17 | 5,82 | -10,11 | -11,25 | 1,95 | 1,91 | 10,46 | 9,47 | |
| % af pengestrømmen | -107,07 | -76,93 | -118,49 | -259,39 | -323,04 | -349,55 | -809,94 | -2.908,95 | 1.448,37 | 599,28 | 581,26 | 566,10 | 617,88 | 697,89 | 2.667,93 | -1.554,02 | -651,77 | -440,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -79 | -84 | -125 | -167 | -79 | 9 | 71 | 132 | 88 | 44 | 71 | 98 | 76 | 55 | 36 | 18 | 53 | 89 |
| Ændring (%) | 6,08 | 49,00 | 32,89 | -52,65 | -111,21 | 698,60 | 87,48 | -33,21 | -49,73 | 59,69 | 37,38 | -22,05 | -28,28 | -33,74 | -50,91 | 199,70 | 66,63 | |
| % af pengestrømmen | -113,19 | -103,22 | -237,52 | -692,77 | -192,90 | 15,32 | 200,67 | 1.045,75 | -338,09 | -68,43 | -99,82 | -126,21 | -119,47 | -109,05 | -270,94 | 76,01 | 86,50 | 88,95 |
| Cash Flow | 70 | 81 | 53 | 24 | 41 | 58 | 35 | 13 | -26 | -65 | -71 | -77 | -64 | -50 | -13 | 23 | 61 | 100 |
| Ændring (%) | 16,33 | -35,25 | -54,44 | 70,03 | 41,19 | -39,03 | -64,02 | -306,59 | 148,41 | 9,47 | 8,65 | -17,64 | -21,43 | -73,33 | -274,97 | 163,38 | 62,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
