Pengestrømsopgørelse (TTM)
EPE Capital Partners Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -19 | -31 | -25 | -19 | -15 | -11 | -17 | -23 | -38 | -53 | -52 | -51 | -38 | -25 | -38 | -52 | -67 | -82 |
| Ændring (%) | 67,77 | -19,67 | -24,49 | -21,85 | -27,96 | 55,69 | 35,77 | 67,01 | 40,12 | -1,65 | -1,68 | -25,64 | -34,48 | 53,70 | 34,94 | 28,76 | 22,33 | |
| % af pengestrømmen | -350,60 | -501,36 | -1.769,65 | 558,21 | 318,13 | 180,36 | 450,89 | 1.552,84 | -12.953,85 | -2.594,97 | -1.027,35 | -632,31 | -763,82 | -1.332,66 | -1.361,92 | -1.376,49 | -1.154,39 | -1.047,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -731 | -698 | -321 | 56 | -105 | -265 | -268 | -271 | -134 | 3 | 17 | 32 | 31 | 29 | 56 | 83 | 267 | 450 |
| Ændring (%) | -4,60 | -53,99 | -117,34 | -288,29 | 153,11 | 1,09 | 1,08 | -50,49 | -101,96 | 551,60 | 84,65 | -3,62 | -3,76 | 91,96 | 47,91 | 219,86 | 68,74 | |
| % af pengestrømmen | -13.687,56 | -11.130,14 | -22.502,14 | -1.629,60 | 2.237,59 | 4.456,80 | 7.234,81 | 18.550,31 | -45.878,12 | 128,69 | 337,56 | 390,20 | 610,89 | 1.565,53 | 1.998,18 | 2.213,64 | 4.611,86 | 5.770,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 755 | 735 | 348 | -40 | 115 | 270 | 281 | 292 | 172 | 52 | 40 | 28 | 13 | -2 | -15 | -28 | -194 | -361 |
| Ændring (%) | -2,65 | -52,72 | -111,51 | -387,50 | 134,78 | 4,12 | 3,95 | -41,02 | -69,54 | -23,56 | -30,82 | -54,50 | -119,79 | 505,60 | 83,49 | 599,35 | 85,70 | |
| % af pengestrømmen | 14.138,08 | 11.731,45 | 24.371,78 | 1.171,30 | -2.455,69 | -4.537,05 | -7.585,47 | -20.002,40 | 58.929,06 | 2.565,98 | 789,62 | 341,98 | 252,75 | -133,19 | -536,31 | -737,07 | -3.357,45 | -4.622,99 |
| Cash Flow | 5 | 6 | 1 | -3 | -5 | -6 | -4 | -1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Ændring (%) | 17,32 | -77,24 | -339,40 | 37,13 | 27,08 | -37,72 | -60,58 | -120,02 | 599,49 | 148,41 | 59,74 | -38,44 | -62,44 | 50,40 | 33,51 | 53,53 | 34,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
