Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ellies Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | -10 | -27 | -8 | 12 | 0 | -11 | -11 | -12 | -7 | -2 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -229,88 | 176,99 | -71,78 | -254,38 | -97,36 | -3.690,52 | 4,54 | 4,34 | -42,40 | -73,61 | 60,46 | 37,68 | |
| % af pengestrømmen | -43,28 | 31,68 | 61,09 | 36,53 | 474,98 | -2,53 | 41,20 | 30,92 | 25,16 | 16,14 | 4,80 | 7,55 | 10,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 12 | 15 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 26,71 | 21,08 | -29,48 | -41,81 | -41,87 | -72,04 | -13,36 | -15,42 | 28,59 | 22,23 | -71,57 | -251,78 | |
| % af pengestrømmen | -56,46 | -40,32 | -33,99 | -50,78 | 248,89 | -29,17 | -3,70 | -2,30 | -1,52 | -2,18 | -3,00 | -0,84 | 1,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -33 | -32 | -24 | -16 | -16 | -17 | -26 | -36 | -37 | -37 | -36 | -35 |
| Ændring (%) | -1,84 | -1,88 | -25,26 | -33,79 | 1,79 | 1,75 | 58,48 | 36,90 | 1,42 | 1,40 | -2,77 | -2,85 | |
| % af pengestrømmen | 197,20 | 109,10 | 74,53 | 118,02 | -658,23 | 135,08 | 62,43 | 71,02 | 75,82 | 85,62 | 97,93 | 93,32 | 88,90 |
| Cash Flow | -17 | -30 | -44 | -21 | 2 | -12 | -27 | -37 | -48 | -43 | -38 | -39 | -39 |
| Ændring (%) | 77,43 | 43,64 | -52,80 | -111,87 | -596,01 | 120,16 | 39,32 | 28,22 | -10,19 | -11,34 | 2,02 | 1,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
