Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dis-Chem Pharmacies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.212 | 1.164 | 1.649 | 2.134 | 1.985 | 1.836 | 1.704 | 1.572 | 1.446 | 1.320 | 1.437 | 1.555 | 1.722 | 1.890 | 1.906 | 1.921 | 1.649 | 1.377 |
| Ændring (%) | -3,99 | 41,68 | 29,42 | -6,97 | -7,49 | -7,19 | -7,75 | -8,02 | -8,72 | 8,89 | 8,17 | 10,79 | 9,74 | 0,81 | 0,81 | -14,17 | -16,50 | |
| % af pengestrømmen | 5.382,23 | -707,51 | 706,37 | 338,00 | 511,38 | 1.265,98 | -3.961,84 | -680,39 | -430,32 | -299,29 | -360,09 | -435,13 | -2.101,76 | 977,37 | 1.388,70 | 2.370,34 | -481,77 | -179,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -578 | -780 | -773 | -766 | -781 | -796 | -1.051 | -1.305 | -1.198 | -1.091 | -903 | -716 | -890 | -1.065 | -1.128 | -1.192 | -1.344 | -1.497 |
| Ændring (%) | 34,89 | -0,90 | -0,91 | 1,95 | 1,91 | 32,05 | 24,27 | -8,23 | -8,97 | -17,16 | -20,72 | 24,33 | 19,57 | 5,96 | 5,63 | 12,81 | 11,36 | |
| % af pengestrømmen | -2.567,36 | 474,12 | -331,09 | -121,31 | -201,13 | -548,52 | 2.442,27 | 564,99 | 356,52 | 247,30 | 226,33 | 200,46 | 1.086,58 | -550,55 | -822,21 | -1.470,54 | 392,82 | 195,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -605 | -538 | -637 | -737 | -820 | -903 | -703 | -502 | -586 | -669 | -929 | -1.188 | -910 | -632 | -643 | -654 | -650 | -647 |
| Ændring (%) | -11,14 | 18,50 | 15,61 | 11,31 | 10,16 | -22,19 | -28,52 | 16,61 | 14,25 | 38,77 | 27,94 | -23,41 | -30,56 | 1,72 | 1,69 | -0,53 | -0,54 | |
| % af pengestrømmen | -2.687,01 | 326,90 | -272,97 | -116,68 | -211,23 | -622,72 | 1.633,72 | 217,38 | 174,30 | 151,73 | 232,63 | 332,49 | 1.110,27 | -326,70 | -468,39 | -806,54 | 189,96 | 84,47 |
| Cash Flow | 23 | -164 | 233 | 631 | 388 | 145 | -43 | -231 | -336 | -441 | -399 | -357 | -82 | 193 | 137 | 81 | -342 | -766 |
| Ændring (%) | -830,40 | -241,91 | 170,47 | -38,51 | -62,63 | -129,66 | 437,19 | 45,43 | 31,24 | -9,49 | -10,49 | -77,06 | -335,98 | -29,05 | -40,94 | -522,31 | 123,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
