Pengestrømsopgørelse (TTM)
Caxton and CTP Publishers and Printers Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 568 | 446 | 324 | 208 | 93 | -61 | -214 | 154 | 523 | 762 | 1.001 | 938 | 874 | 895 | 917 | 913 | 910 | 915 | 920 |
| Ændring (%) | -21,52 | -27,43 | -35,61 | -55,30 | -165,07 | 253,67 | -172,04 | 238,82 | 45,67 | 31,35 | -6,35 | -6,79 | 2,44 | 2,38 | -0,34 | -0,34 | 0,51 | 0,51 | |
| % af pengestrømmen | 230,66 | 862,31 | -226,43 | -89,09 | -28,67 | 14,33 | 41,13 | -103,77 | 233,99 | 170,32 | 149,12 | 145,50 | 141,56 | 153,87 | 167,80 | 171,50 | 175,39 | 179,91 | 184,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -242 | -202 | -162 | -158 | -154 | -101 | -48 | -49 | -49 | -49 | -48 | 17 | 83 | 29 | -26 | -58 | -91 | -110 | -128 |
| Ændring (%) | -16,52 | -19,79 | -2,45 | -2,51 | -34,47 | -52,59 | 1,35 | 1,33 | -0,70 | -0,70 | -135,84 | 379,05 | -65,50 | -189,85 | 125,73 | 55,70 | 20,82 | 17,23 | |
| % af pengestrømmen | -98,22 | -390,59 | 113,35 | 67,56 | 47,42 | 23,86 | 9,18 | 32,60 | -21,98 | -10,91 | -7,22 | 2,70 | 13,48 | 4,93 | -4,72 | -10,93 | -17,47 | -21,53 | -25,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -80 | -192 | -305 | -284 | -264 | -262 | -259 | -255 | -250 | -266 | -281 | -311 | -340 | -342 | -345 | -323 | -301 | -297 | -293 |
| Ændring (%) | 140,56 | 58,43 | -6,66 | -7,14 | -0,94 | -0,95 | -1,65 | -1,67 | 6,15 | 5,79 | 10,40 | 9,42 | 0,70 | 0,69 | -6,37 | -6,80 | -1,25 | -1,26 | |
| % af pengestrømmen | -32,44 | -371,72 | 213,08 | 121,53 | 81,25 | 61,81 | 49,69 | 171,18 | -112,01 | -59,41 | -41,90 | -48,19 | -55,04 | -58,81 | -63,07 | -60,56 | -57,92 | -58,38 | -58,84 |
| Cash Flow | 246 | 52 | -143 | -234 | -325 | -423 | -521 | -149 | 224 | 448 | 671 | 644 | 617 | 582 | 546 | 533 | 519 | 509 | 498 |
| Ændring (%) | -79,01 | -376,39 | 63,65 | 38,90 | 30,22 | 23,21 | -71,45 | -250,26 | 100,12 | 50,03 | -4,02 | -4,19 | -5,76 | -6,11 | -2,49 | -2,55 | -2,01 | -2,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
