Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adcorp Holdings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 795 | 771 | 390 | 9 | 78 | 146 | 162 | 178 | 219 | 260 | 192 | 124 | 94 | 64 | 136 | 207 | 271 | 335 |
| Ændring (%) | -3,05 | -49,40 | -97,62 | 736,40 | 88,04 | 10,99 | 9,90 | 23,00 | 18,70 | -26,06 | -35,25 | -24,07 | -31,71 | 110,53 | 52,50 | 31,00 | 23,67 | |
| % af pengestrømmen | 369,64 | 558,99 | -440,09 | -2,94 | -39,43 | -186,84 | -153,63 | -134,10 | -181,29 | -238,86 | -91,86 | -40,19 | -45,28 | -59,93 | 150,61 | 71,92 | 93,86 | 115,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | 10 | 97 | 184 | 156 | 129 | 48 | -33 | -32 | -32 | -24 | -16 | -1 | 14 | 14 | 14 | 3 | -8 |
| Ændring (%) | -141,92 | 904,84 | 90,05 | -15,04 | -17,71 | -62,90 | -169,55 | -2,30 | -2,36 | -25,39 | -34,03 | -95,46 | -2.104,81 | 0,93 | 0,92 | -77,14 | -337,52 | |
| % af pengestrømmen | -10,70 | 7,00 | -109,37 | -58,45 | -79,61 | -165,07 | -45,37 | 25,06 | 26,91 | 29,16 | 11,32 | 5,05 | 0,34 | -13,19 | 15,89 | 5,02 | 1,14 | -2,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -605 | -649 | -533 | -417 | -393 | -369 | -350 | -332 | -293 | -255 | -226 | -198 | -187 | -176 | -132 | -89 | -88 | -87 |
| Ændring (%) | 7,39 | -17,90 | -21,80 | -5,77 | -6,13 | -5,01 | -5,28 | -11,58 | -13,09 | -11,26 | -12,68 | -5,44 | -5,75 | -24,81 | -33,00 | -0,83 | -0,83 | |
| % af pengestrømmen | -281,14 | -470,91 | 601,53 | 132,28 | 199,82 | 472,62 | 332,60 | 250,20 | 243,16 | 234,57 | 108,27 | 63,88 | 89,65 | 163,73 | -146,95 | -30,83 | -30,46 | -30,10 |
| Cash Flow | 215 | 138 | -89 | -315 | -197 | -78 | -105 | -133 | -121 | -109 | -209 | -309 | -208 | -108 | 90 | 288 | 289 | 290 |
| Ændring (%) | -35,89 | -164,27 | 255,59 | -37,62 | -60,31 | 34,98 | 25,91 | -9,02 | -9,91 | 92,27 | 47,99 | -32,61 | -48,40 | -183,78 | 219,37 | 0,38 | 0,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
