Pengestrømsopgørelse (TTM)
ArcelorMittal South Africa Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 544 | 622 | 1.318 | 2.015 | 2.389 | 2.763 | 2.530 | 2.298 | 1.357 | 416 | 288 | 160 | 569 | 978 | 664 | 350 | 367 | 384 | 1.156 | 1.927 |
| Ændring (%) | 14,23 | 111,98 | 52,83 | 18,56 | 15,66 | -8,41 | -9,19 | -40,95 | -69,34 | -30,77 | -44,44 | 255,62 | 71,88 | -32,11 | -47,29 | 4,86 | 4,63 | 200,91 | 66,77 | |
| % af pengestrømmen | 49,52 | 46,01 | 150,77 | 507,56 | 279,58 | 210,59 | 353,42 | 1.915,00 | -238,07 | -33,02 | -30,75 | -26,10 | -218,85 | 1.051,61 | 457,93 | 177,66 | 239,87 | 352,29 | 147,39 | 132,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -691 | -505 | -556 | -607 | -648 | -688 | -860 | -1.031 | -1.470 | -1.909 | -1.972 | -2.034 | -1.712 | -1.389 | -1.262 | -1.134 | -1.024 | -915 | -926 | -937 |
| Ændring (%) | -26,92 | 10,10 | 9,17 | 6,67 | 6,25 | 24,93 | 19,95 | 42,58 | 29,86 | 3,27 | 3,17 | -15,86 | -18,84 | -9,18 | -10,11 | -9,66 | -10,69 | 1,20 | 1,19 | |
| % af pengestrømmen | -62,85 | -37,35 | -63,58 | -152,90 | -75,78 | -52,44 | -120,04 | -859,17 | 257,89 | 151,51 | 210,52 | 331,81 | 658,27 | -1.493,55 | -870,00 | -575,63 | -669,61 | -839,45 | -118,11 | -64,22 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.258 | 1.257 | 135 | -987 | -876 | -764 | -964 | -1.165 | -491 | 183 | 685 | 1.187 | 834 | 480 | 730 | 981 | 802 | 622 | 548 | 474 |
| Ændring (%) | -0,04 | -89,26 | -831,11 | -11,30 | -12,74 | 26,24 | 20,79 | -57,85 | -137,27 | 274,32 | 73,28 | -29,78 | -42,41 | 52,19 | 34,29 | -18,30 | -22,40 | -11,90 | -13,50 | |
| % af pengestrømmen | 114,37 | 92,97 | 15,44 | -248,61 | -102,46 | -58,23 | -134,71 | -970,83 | 86,14 | -14,52 | -73,14 | -193,64 | -320,58 | 516,13 | 503,79 | 497,97 | 523,86 | 570,64 | 69,90 | 32,49 |
| Cash Flow | 1.100 | 1.352 | 874 | 397 | 854 | 1.312 | 716 | 120 | -570 | -1.260 | -936 | -613 | -260 | 93 | 145 | 197 | 153 | 109 | 784 | 1.459 |
| Ændring (%) | 22,96 | -35,32 | -54,60 | 115,24 | 53,54 | -45,43 | -83,24 | -575,00 | 121,05 | -25,67 | -34,54 | -57,59 | -135,77 | 55,91 | 35,86 | -22,34 | -28,76 | 619,27 | 86,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
