Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thanh Thanh Cong Tourist Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -250.150 | -300.959 | 276.885 | 245.910 | 3.302 | -70.120 |
| Ændring (%) | 20,31 | -192,00 | -11,19 | -98,66 | -2.223,75 | |
| % af pengestrømmen | -1.833,01 | -66,28 | 6.175,03 | 5.474,64 | -17,78 | 13,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -644.135 | 52.368 | -445.931 | -460.958 | -228.909 | -231.588 |
| Ændring (%) | -108,13 | -951,53 | 3,37 | -50,34 | 1,17 | |
| % af pengestrømmen | -4.719,99 | 11,53 | -9.945,07 | -10.262,22 | 1.232,48 | 43,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 907.929 | 702.687 | 173.526 | 219.619 | 207.030 | -233.664 |
| Ændring (%) | -22,61 | -75,31 | 26,56 | -5,73 | -212,86 | |
| % af pengestrømmen | 6.652,98 | 154,74 | 3.869,94 | 4.889,33 | -1.114,68 | 43,65 |
| Cash Flow | 13.647 | 454.101 | 4.484 | 4.492 | -18.573 | -535.373 |
| Ændring (%) | 3.227,49 | -99,01 | 0,18 | -513,49 | 2.782,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
