Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thong Nhat Rubber Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.005 | -3.872 | -11.037 | -4.142 | -33.420 | 4.924 | 20.434 |
| Ændring (%) | -135,18 | 185,07 | -62,47 | 706,80 | -114,73 | 314,95 | |
| % af pengestrømmen | 165,83 | -87,26 | -105,49 | -11,62 | 643,72 | -59,25 | -235,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 50.337 | 31.384 | 45.873 | 66.052 | 20.514 | 17.561 | -6.129 |
| Ændring (%) | -37,65 | 46,17 | 43,99 | -68,94 | -14,39 | -134,90 | |
| % af pengestrømmen | 758,49 | 707,35 | 438,43 | 185,22 | -395,13 | -211,30 | 70,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -54.706 | -23.075 | -24.373 | -26.249 | 7.714 | -30.796 | -22.982 |
| Ændring (%) | -57,82 | 5,62 | 7,70 | -129,39 | -499,20 | -25,37 | |
| % af pengestrømmen | -824,32 | -520,09 | -232,95 | -73,61 | -148,59 | 370,55 | 264,85 |
| Cash Flow | 6.636 | 4.437 | 10.463 | 35.661 | -5.192 | -8.311 | -8.677 |
| Ændring (%) | -33,15 | 135,82 | 240,83 | -114,56 | 60,08 | 4,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
