Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quoc Cuong Gia Lai Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32.195 | 164.009 | 47.036 | 98.030 | 72.846 | 55.119 | -121.212 | -233.320 | -248.985 | -182.338 | -32.924 | 35.113 | 15.347 | 41.710 | 86.814 | 25.178 | 1.750 | 77.223 | -1.127.005 |
| Ændring (%) | -609,43 | -71,32 | 108,42 | -25,69 | -24,33 | -319,91 | 92,49 | 6,71 | -26,77 | -81,94 | -206,65 | -56,29 | 171,78 | 108,14 | -71,00 | -93,05 | 4.311,89 | -1.559,42 | |
| % af pengestrømmen | 308,48 | -806,98 | -483,74 | -14.509,75 | -314,30 | 117,22 | -263,05 | 361.611,06 | 1.801,14 | 536,01 | 68,02 | 687,22 | 599,85 | 184,30 | 100,52 | 101,27 | 6,36 | 76,28 | -4.098,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 55.778 | -147.322 | -6.730 | -66.510 | -68.393 | 8.318 | 27.591 | 87.889 | 90.396 | 15.010 | -2.841 | -3.093 | 18.913 | 18.454 | 37.623 | 38.421 | 70.354 | 70.611 | 702.752 |
| Ændring (%) | -364,12 | -95,43 | 888,27 | 2,83 | -112,16 | 231,70 | 218,55 | 2,85 | -83,40 | -118,92 | 8,90 | -711,43 | -2,43 | 103,87 | 2,12 | 83,11 | 0,37 | 895,25 | |
| % af pengestrømmen | -534,44 | 724,87 | 69,21 | 9.844,32 | 295,08 | 17,69 | 59,88 | -136.215,16 | -653,92 | -44,12 | 5,87 | -60,54 | 739,24 | 81,54 | 43,57 | 154,53 | 255,81 | 69,75 | 2.555,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34.020 | -37.011 | -50.030 | -32.196 | -27.631 | -16.417 | 139.700 | 145.366 | 144.765 | 133.311 | -12.639 | -26.911 | -31.702 | -37.532 | -38.077 | -38.736 | -44.602 | -46.596 | 451.751 |
| Ændring (%) | 8,79 | 35,17 | -35,65 | -14,18 | -40,58 | -950,94 | 4,06 | -0,41 | -7,91 | -109,48 | 112,92 | 17,80 | 18,39 | 1,45 | 1,73 | 15,14 | 4,47 | -1.069,49 | |
| % af pengestrømmen | 325,96 | 182,11 | 514,52 | 4.765,44 | 119,21 | -34,92 | 303,18 | -225.295,90 | -1.047,22 | -391,89 | 26,11 | -526,68 | -1.239,09 | -165,84 | -44,09 | -155,80 | -162,18 | -46,03 | 1.642,83 |
| Cash Flow | -10.437 | -20.324 | -9.724 | -676 | -23.177 | 47.020 | 46.079 | -65 | -13.824 | -34.017 | -48.404 | 5.109 | 2.558 | 22.632 | 86.360 | 24.863 | 27.502 | 101.238 | 27.498 |
| Ændring (%) | 94,73 | -52,16 | -93,05 | 3.330,57 | -302,87 | -2,00 | -100,14 | 21.324,70 | 146,08 | 42,29 | -110,56 | -49,93 | 784,59 | 281,58 | -71,21 | 10,62 | 268,11 | -72,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
