Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kon Tum Sugar Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.297 | 25.883 | 22.730 | 21.211 | 11.503 | 3.551 | 10.274 | -8.348 | -5.047 | -3.027 | 30.284 | 19.704 | 38.894 | 156.671 | 4.888 | 14.518 | -35.348 |
| Ændring (%) | 58,82 | -12,18 | -6,68 | -45,77 | -69,13 | 189,33 | -181,25 | -39,54 | -40,03 | -1.100,44 | -34,94 | 97,39 | 302,82 | -96,88 | 197,01 | -343,47 | |
| % af pengestrømmen | 1.397,72 | 393,59 | 1.371,75 | 816,47 | -1.599,06 | -50,30 | 1.131,88 | -388,13 | -128,90 | -44,09 | -1.049,34 | -1.079,93 | -1.146,26 | 778,47 | 51,36 | 1.051,04 | 121,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | 6 | 8 | 9 | 10.422 | 10.376 | 6.854 | 60 | -359 | 3.449 | -33.979 | -36.965 | -61.850 | -61.900 | -4.043 | -968 | 18.849 |
| Ændring (%) | 20,43 | 25,69 | 21,98 | 110.008,70 | -0,44 | -33,94 | -99,13 | -702,62 | -1.060,60 | -1.085,16 | 8,79 | 67,32 | 0,08 | -93,47 | -76,06 | -2.047,39 | |
| % af pengestrømmen | 0,44 | 0,09 | 0,47 | 0,36 | -1.448,74 | -146,98 | 755,12 | 2,77 | -9,17 | 50,24 | 1.177,38 | 2.025,97 | 1.822,82 | -307,57 | -42,47 | -70,07 | -64,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15.136 | -19.313 | -21.080 | -18.622 | -22.644 | -20.987 | -16.221 | 10.440 | 9.322 | 6.443 | 809 | 15.436 | 19.564 | -74.645 | 8.673 | -12.169 | -12.674 |
| Ændring (%) | 27,60 | 9,15 | -11,66 | 21,60 | -7,32 | -22,71 | -164,36 | -10,70 | -30,88 | -87,44 | 1.807,79 | 26,74 | -481,55 | -111,62 | -240,32 | 4,15 | |
| % af pengestrømmen | -1.298,16 | -293,69 | -1.272,22 | -716,83 | 3.147,80 | 297,29 | -1.787,00 | 485,36 | 238,07 | 93,85 | -28,04 | -846,04 | -576,57 | -370,90 | 91,12 | -880,97 | 43,44 |
| Cash Flow | 1.166 | 6.576 | 1.657 | 2.598 | -719 | -7.059 | 908 | 2.151 | 3.916 | 6.865 | -2.886 | -1.825 | -3.393 | 20.126 | 9.518 | 1.381 | -29.173 |
| Ændring (%) | 464,01 | -74,80 | 56,78 | -127,69 | 881,35 | -112,86 | 136,96 | 82,06 | 75,33 | -142,04 | -36,78 | 85,97 | -693,13 | -52,71 | -85,49 | -2.211,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
