Pengestrømsopgørelse (TTM)
Thanh Thai Group Joint Stock Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 204.036 | 202.015 | 281.117 | 240.211 | 253.704 | -21.195 | 29.247 | -48.030 | 263 | -95.240 | 35.055 | 62.827 | 64.442 | 31.150 | 30.553 | 17.487 | 5.388 |
| Ændring (%) | -0,99 | 39,16 | -14,55 | 5,62 | -108,35 | -237,99 | -264,22 | -100,55 | -36.279,89 | -136,81 | 79,23 | 2,57 | -51,66 | -1,91 | -42,77 | -69,19 | |
| % af pengestrømmen | 12.991,76 | 3.914,10 | 1.140,67 | 1.781,07 | 610,79 | 75,47 | 962,97 | 2.239,33 | 1,48 | -2.903,69 | -1.204,67 | -85.891,18 | 7.780,42 | -526,03 | 5.931,03 | 5.702,82 | 162,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -196 | -4.363 | -12.676 | -7.530 | -37.749 | 28.665 | 48 | -1.970 | -12.859 | -27.965 | -15.299 | -22.494 | -37.477 | -2.199 | -21.460 | -14.880 | 103 |
| Ændring (%) | 2.120,38 | 190,57 | -40,60 | 401,31 | -175,93 | -99,83 | -4.211,04 | 552,67 | 117,47 | -45,29 | 47,03 | 66,60 | -94,13 | 876,13 | -30,66 | -100,69 | |
| % af pengestrømmen | -12,51 | -84,53 | -51,44 | -55,83 | -90,88 | -102,07 | 1,58 | 91,86 | -72,35 | -852,59 | 525,75 | 30.752,31 | -4.524,78 | 37,13 | -4.165,87 | -4.852,75 | 3,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -202.270 | -192.492 | -243.796 | -219.194 | -174.418 | -35.553 | -26.258 | 47.855 | 30.369 | 126.485 | -22.666 | -40.406 | -26.137 | -34.873 | -8.578 | -2.300 | -2.177 |
| Ændring (%) | -4,83 | 26,65 | -10,09 | -20,43 | -79,62 | -26,15 | -282,25 | -36,54 | 316,50 | -117,92 | 78,27 | -35,31 | 33,42 | -75,40 | -73,19 | -5,35 | |
| % af pengestrømmen | -12.879,25 | -3.729,57 | -989,23 | -1.625,24 | -419,91 | 126,60 | -864,54 | -2.231,19 | 170,87 | 3.856,28 | 778,92 | 55.238,87 | -3.155,65 | 588,90 | -1.665,16 | -750,07 | -65,69 |
| Cash Flow | 1.571 | 5.161 | 24.645 | 13.487 | 41.537 | -28.084 | 3.037 | -2.145 | 17.773 | 3.280 | -2.910 | -73 | 828 | -5.922 | 515 | 307 | 3.314 |
| Ændring (%) | 228,63 | 377,50 | -45,28 | 207,98 | -167,61 | -110,81 | -170,62 | -928,65 | -81,55 | -188,72 | -97,49 | -1.232,31 | -814,95 | -108,70 | -40,48 | 980,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
