Pengestrømsopgørelse (TTM)
CMC Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 522.451 | 447.900 | 347.895 | 393.742 | 440.510 | 548.120 | 626.548 | 587.585 | 359.298 | 684.466 | 674.646 | 651.526 | 614.517 | 492.288 | 567.248 | 621.672 | 683.334 | 749.671 | 941.315 | 719.416 |
| Ændring (%) | -14,27 | -22,33 | 13,18 | 11,88 | 24,43 | 14,31 | -6,22 | -38,85 | 90,50 | -1,43 | -3,43 | -5,68 | -19,89 | 15,23 | 9,59 | 9,92 | 9,71 | 25,56 | -23,57 | |
| % af pengestrømmen | 334,87 | 491,50 | -629,05 | -2.388,95 | -1.030,56 | 1.890,54 | 325,35 | 1.912,13 | -1.256,55 | -3.707,89 | 3.325,51 | -1.144,92 | 646,64 | 207,78 | 366,41 | 280,70 | 477,22 | 1.434,58 | 347,53 | -36.485,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -292.045 | -326.630 | -325.418 | -294.230 | -484.632 | -662.938 | -877.368 | -692.008 | -550.437 | -771.117 | -386.510 | -874.739 | -733.058 | -532.673 | -547.470 | -377.478 | -659.838 | -652.637 | -821.750 | -818.224 |
| Ændring (%) | 11,84 | -0,37 | -9,58 | 64,71 | 36,79 | 32,35 | -21,13 | -20,46 | 40,09 | -49,88 | 126,32 | -16,20 | -27,34 | 2,78 | -31,05 | 74,80 | -1,09 | 25,91 | -0,43 | |
| % af pengestrømmen | -187,19 | -358,42 | 588,41 | 1.785,18 | 1.133,78 | -2.286,56 | -455,59 | -2.251,94 | 1.925,01 | 4.177,30 | -1.905,21 | 1.537,16 | -771,38 | -224,82 | -353,63 | -170,44 | -460,81 | -1.248,89 | -303,39 | 41.496,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74.386 | -29.886 | -77.915 | -116.260 | 1.285 | 143.700 | 443.299 | 135.246 | 162.404 | 61.311 | -267.523 | 168.308 | 206.981 | 285.455 | 161.901 | -30.292 | 120.777 | -51.964 | 144.054 | 89.595 |
| Ændring (%) | -59,82 | 160,71 | 49,21 | -101,11 | 11.084,01 | 208,49 | -69,49 | 20,08 | -62,25 | -536,34 | -162,91 | 22,98 | 37,91 | -43,28 | -118,71 | -498,71 | -143,02 | -377,22 | -37,80 | |
| % af pengestrømmen | -47,68 | -32,80 | 140,88 | 705,38 | -3,01 | 495,64 | 230,19 | 440,12 | -567,96 | -332,14 | -1.318,69 | -295,76 | 217,80 | 120,48 | 104,58 | -13,68 | 84,35 | -99,44 | 53,18 | -4.543,83 |
| Cash Flow | 156.018 | 91.129 | -55.305 | -16.482 | -42.745 | 28.993 | 192.579 | 30.729 | -28.594 | -18.460 | 20.287 | -56.906 | 95.032 | 236.929 | 154.813 | 221.476 | 143.192 | 52.257 | 270.858 | -1.972 |
| Ændring (%) | -41,59 | -160,69 | -70,20 | 159,34 | -167,83 | 564,23 | -84,04 | -193,05 | -35,44 | -209,90 | -380,50 | -267,00 | 149,32 | -34,66 | 43,06 | -35,35 | -63,51 | 418,32 | -100,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
